ALPS ETF Trust (OEFA)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000075795 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $35.1M
- Bestände
- 52
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 39,4
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.2M
- Letzte 12 Monate
- -$4.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $80K | 0,23 | 80.042 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8.494.699 | 54,22% | 246.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.627.771 | 10,39% | 47.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.512.636 | 9,66% | 43.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $1.185.935 | 7,57% | 34.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $997.462 | 6,37% | 28.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $640.364 | 4,09% | 18.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $337.857 | 2,16% | 10.120 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $303.866 | 1,94% | 8.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $217.899 | 1,39% | 6.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $154.954 | 0,99% | 4.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106.000 | 0,68% | 3.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.247 | 0,11% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $15.398 | 0,10% | 490 | Aktien | 31. März 2026 |
| UBS Group AG | $14.212 | 0,09% | 412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.796 | 0,09% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $11.279 | 0,07% | 327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $9.659 | 0,06% | 280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.396 | 0,02% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.653 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. September 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $621 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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