OEFA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,62%▼ -3,40%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,69%▼ -4,47%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$3.4M
Quartalsende Mai 2026 -$4.2M
Letzte 12 Monate -$4.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 857492862 $80K 0,23 80.042 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 0 STIV US

Dividenden 101 Zahlungen

08
1,66%Rendite (TTM)
$0,57Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
17. September 2026$0,0810
18. Juni 2026$0,1810
19. März 2026$0,2150
18. Dezember 2025$0,0940
18. September 2025$0,0330
20. Juni 2025$0,3260
20. März 2025$0,2130
19. Dezember 2024$0,6550
19. September 2024$0,1300
20. Juni 2024$0,1250
21. März 2024$0,1210
21. Dezember 2023$0,7230
21. September 2023$0,1310
22. Juni 2023$0,2220
23. März 2023$0,1340
28. Dezember 2022$0,0520
29. November 2022$0,0420
27. Oktober 2022$0,0430
29. September 2022$0,0480
30. August 2022$0,0300
28. Juli 2022$0,0190
28. Juni 2022$0,0210
26. Mai 2022$0,1190
28. April 2022$0,0660
29. März 2022$0,0620
24. Februar 2022$0,0020
29. Dezember 2021$0,0130
29. November 2021$0,0510
28. Oktober 2021$0,0570
29. September 2021$0,0800
30. August 2021$0,0790
29. Juli 2021$0,0790
29. Juni 2021$0,0610
27. Mai 2021$0,0730
29. April 2021$0,0590
29. März 2021$0,0200
25. Februar 2021$0,0100
28. Januar 2021$0,0100
29. Dezember 2020$0,3950
27. November 2020$0,0220
29. Oktober 2020$0,0390
29. September 2020$0,0260
28. August 2020$0,0270
30. Juli 2020$0,0600
29. Juni 2020$0,0870
28. Mai 2020$0,0880
29. April 2020$0,0630
27. März 2020$0,0690
25. Februar 2020$0,0200
30. Januar 2020$0,0100

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.068.602 58,12% 291.893 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.627.771 9,40% 47.189 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.512.636 8,73% 43.851 Aktien 30. Juni 2026
ALPS ADVISORS INC $1.185.935 6,85% 34.380 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.030.205 5,95% 29.865 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $640.364 3,70% 18.564 Aktien 30. Juni 2026
USA Financial Portformulas Corp $337.857 1,95% 10.120 Aktien 31. Dezember 2025
HighTower Advisors, LLC $303.866 1,75% 8.809 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $217.899 1,26% 6.317 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $154.954 0,89% 4.492 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $106.000 0,61% 3.074 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $62.535 0,36% 1.813 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $17.247 0,10% 500 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $15.398 0,09% 490 Aktien 31. März 2026
UBS Group AG $14.212 0,08% 412 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.796 0,08% 400 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $9.659 0,06% 280 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.396 0,01% 69 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1.653 0,01% 50 Aktien 30. September 2025
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $621 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026

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