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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,00%▼ -3,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,43%▼ -3,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4K
Quartalsende Mai 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$31.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 684 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $94K 0,21 98.000 DBT US
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 335934AU9 $94K 0,21 90.000 DBT CA
SIRIUS XM RADIO LLC 82967NBM9 $94K 0,21 103.000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAE3 $94K 0,21 92.000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AB2 $93K 0,21 83.000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 57763RAF4 $93K 0,21 97.000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BG0 $92K 0,21 88.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $92K 0,21 89.000 DBT US
ALTICE FRANCE SAS 02090DAB4 $91K 0,21 92.641 DBT FR
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAB6 $91K 0,21 108.000 DBT GB
TKC HOLDINGS INC 87256YAE3 $91K 0,21 89.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $91K 0,21 90.000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAS6 $90K 0,20 90.000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $90K 0,20 93.000 DBT BM
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AF3 $90K 0,20 86.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BN6 $90K 0,20 142.000 DBT US
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $89K 0,20 88.000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBJ8 $89K 0,20 90.000 DBT US
AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAK9 $89K 0,20 86.000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $89K 0,20 90.000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906AZ5 $89K 0,20 88.000 DBT US
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 87422VAN8 $89K 0,20 88.000 DBT US
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAH4 $88K 0,20 83.000 DBT GB
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 75420NAA1 $88K 0,20 90.000 DBT US
WAND NEWCO 3 INC 933940AA6 $88K 0,20 85.000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AC6 $88K 0,20 84.000 DBT US
BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 104931AA8 $88K 0,20 99.000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCS0 $87K 0,20 87.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $87K 0,20 87.000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $86K 0,20 84.000 DBT BM
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 86881WAF9 $86K 0,20 86.000 DBT US
SABRE GLBL INC 78573NAM4 $86K 0,19 96.000 DBT US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $86K 0,19 86.000 DBT US
HERTZ CORP (THE) 428040DC0 $84K 0,19 92.000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 00489LAL7 $83K 0,19 83.000 DBT US
SAAVI ENERGIA SARL 78518PAA3 $83K 0,19 76.000 DBT LU
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC 91327BAA8 $82K 0,19 83.000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AF4 $82K 0,19 80.000 DBT US
DISH DBS CORP 25470XBB0 $82K 0,19 84.000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $81K 0,18 78.000 DBT US
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC 18060TAE5 $81K 0,18 79.000 DBT CA
ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL 46205QAB4 $81K 0,18 104.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307AZ0 $81K 0,18 137.000 DBT US
OSAIC HOLDINGS INC 00791GAB3 $80K 0,18 79.000 DBT US
COX ASSET MEXICO SA DE CV 22389AAB8 $80K 0,18 77.000 DBT MX
PARAMOUNT GLOBAL 92556HAB3 $79K 0,18 85.000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 85236FAA1 $79K 0,18 79.000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAE8 $79K 0,18 81.000 DBT US
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 83283WAE3 $79K 0,18 75.000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBA1 $78K 0,18 76.000 DBT US

Dividenden 105 Zahlungen

08
7,80%Rendite (TTM)
$3,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2680
1. September 2026$0,2620
3. August 2026$0,2700
1. Juli 2026$0,2540
1. Juni 2026$0,2650
1. Mai 2026$0,2700
1. April 2026$0,2730
2. März 2026$0,1940
2. Februar 2026$0,2470
22. Dezember 2025$0,2820
1. Dezember 2025$0,2700
3. November 2025$0,2240
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2880
1. August 2025$0,2480
1. Juli 2025$0,2310
2. Juni 2025$0,2870
1. Mai 2025$0,2570
1. April 2025$0,2760
3. März 2025$0,2400
3. Februar 2025$0,2760
23. Dezember 2024$0,2790
2. Dezember 2024$0,2640
1. November 2024$0,2720
1. Oktober 2024$0,3040
3. September 2024$0,2730
1. August 2024$0,2730
1. Juli 2024$0,2630
3. Juni 2024$0,2730
1. Mai 2024$0,2620
1. April 2024$0,2700
1. März 2024$0,2500
1. Februar 2024$0,2630
21. Dezember 2023$0,2570
1. Dezember 2023$0,2570
1. November 2023$0,2600
2. Oktober 2023$0,2470
1. September 2023$0,2600
1. August 2023$0,2530
3. Juli 2023$0,2670
1. Juni 2023$0,2690
1. Mai 2023$0,2600
3. April 2023$0,2660
1. März 2023$0,2230
1. Februar 2023$0,2430
22. Dezember 2022$0,2300
1. Dezember 2022$0,2140
1. November 2022$0,2470
3. Oktober 2022$0,2270
1. September 2022$0,2670

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $8.638.452 52,08% 207.412 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.112.176 18,76% 74.724 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.082.435 12,55% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.704.890 10,28% 40.935 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $527.189 3,18% 12.658 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $355.555 2,14% 8.537 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $166.058 1,00% 3.987 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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