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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,00%▼ -3,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,43%▼ -3,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4K
Quartalsende Mai 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$31.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 684 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LONG RIDGE ENERGY LLC 54288CAA1 $61K 0,14 59.000 DBT US
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBC3 $61K 0,14 61.000 DBT US
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $61K 0,14 66.000 DBT US
ALTICE FINANCING SA 02154CAF0 $61K 0,14 83.000 DBT LU
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $60K 0,14 59.000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBZ3 $60K 0,14 63.000 DBT BM
B&G FOODS INC 05508WAC9 $60K 0,14 61.000 DBT US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $60K 0,14 60.000 DBT US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164AD4 $60K 0,14 60.000 DBT US
NEWELL BRANDS INC 651229BE5 $60K 0,14 62.000 DBT US
ILIAD HOLDING SAS 449691AG9 $60K 0,14 59.000 DBT FR
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AU8 $60K 0,14 61.000 DBT US
NORTHERN OIL & GAS INC 665531AL3 $60K 0,14 59.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DG4 $60K 0,14 60.000 DBT US
VMED O2 UK FINANCING I PLC 92858RAD2 $60K 0,14 64.000 DBT GB
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCQ4 $60K 0,14 67.000 DBT US
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER INC 01883LAH6 $60K 0,14 60.000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAD1 $60K 0,14 62.000 DBT US
ALPHA GENERATION LLC 02073LAA9 $59K 0,14 58.000 DBT US
TRONOX INC 897051AC2 $59K 0,13 74.000 DBT US
XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $59K 0,13 55.000 DBT US
GRAY MEDIA INC 389286AA3 $59K 0,13 82.000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAM0 $59K 0,13 55.000 DBT US
GENESIS ENERGY LP / GENESIS ENERGY FINANCE CORP 37185LAR3 $59K 0,13 56.000 DBT US
VIASAT INC 92552VAR1 $59K 0,13 58.000 DBT US
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 18453HAF3 $58K 0,13 56.000 DBT US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAF4 $58K 0,13 60.000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AB8 $58K 0,13 58.000 DBT US
CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO LLC 22757VAA8 $58K 0,13 59.000 DBT US
WBI OPERATIONS LLC 92944BAA9 $58K 0,13 57.000 DBT US
SM ENERGY COMPANY 78454LAY6 $57K 0,13 56.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BH9 $57K 0,13 101.000 DBT US
LBM ACQUISITION LLC 52109SAB5 $57K 0,13 68.000 DBT US
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 50201DAA1 $57K 0,13 89.000 DBT IE
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 00687YAD7 $57K 0,13 55.000 DBT JE
OPEN TEXT CORP 683715AD8 $57K 0,13 62.000 DBT CA
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AL2 $57K 0,13 56.000 DBT US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAG2 $57K 0,13 58.000 DBT US
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 18064PAD1 $57K 0,13 62.000 DBT US
MELCO RESORTS FINANCE LTD 58547DAE9 $57K 0,13 57.000 DBT KY
NGL ENERGY OPERATING LLC 62922LAD0 $57K 0,13 54.000 DBT US
COMSTOCK RESOURCES INC 205768AT1 $57K 0,13 60.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAA5 $57K 0,13 55.000 DBT US
CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBD5 $56K 0,13 54.000 DBT US
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 071734AQ0 $56K 0,13 54.000 DBT CA
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAX7 $56K 0,13 55.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 185899AQ4 $56K 0,13 55.000 DBT US
HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AB9 $56K 0,13 54.000 DBT US
MAGNERA CORP 55939AAA5 $56K 0,13 58.000 DBT US
PBF HOLDING COMPANY LLC / PBF FINANCE CORP 69318FAJ7 $56K 0,13 56.000 DBT US

Dividenden 105 Zahlungen

08
7,80%Rendite (TTM)
$3,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2680
1. September 2026$0,2620
3. August 2026$0,2700
1. Juli 2026$0,2540
1. Juni 2026$0,2650
1. Mai 2026$0,2700
1. April 2026$0,2730
2. März 2026$0,1940
2. Februar 2026$0,2470
22. Dezember 2025$0,2820
1. Dezember 2025$0,2700
3. November 2025$0,2240
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2880
1. August 2025$0,2480
1. Juli 2025$0,2310
2. Juni 2025$0,2870
1. Mai 2025$0,2570
1. April 2025$0,2760
3. März 2025$0,2400
3. Februar 2025$0,2760
23. Dezember 2024$0,2790
2. Dezember 2024$0,2640
1. November 2024$0,2720
1. Oktober 2024$0,3040
3. September 2024$0,2730
1. August 2024$0,2730
1. Juli 2024$0,2630
3. Juni 2024$0,2730
1. Mai 2024$0,2620
1. April 2024$0,2700
1. März 2024$0,2500
1. Februar 2024$0,2630
21. Dezember 2023$0,2570
1. Dezember 2023$0,2570
1. November 2023$0,2600
2. Oktober 2023$0,2470
1. September 2023$0,2600
1. August 2023$0,2530
3. Juli 2023$0,2670
1. Juni 2023$0,2690
1. Mai 2023$0,2600
3. April 2023$0,2660
1. März 2023$0,2230
1. Februar 2023$0,2430
22. Dezember 2022$0,2300
1. Dezember 2022$0,2140
1. November 2022$0,2470
3. Oktober 2022$0,2270
1. September 2022$0,2670

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $8.638.452 52,08% 207.412 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.112.176 18,76% 74.724 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.082.435 12,55% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.704.890 10,28% 40.935 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $527.189 3,18% 12.658 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $355.555 2,14% 8.537 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $166.058 1,00% 3.987 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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