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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,07%▼ -3,42%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,43%▼ -3,18%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4K
Quartalsende Mai 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$31.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 684 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
E.W. SCRIPPS COMPANY (THE) 811054AH8 $47K 0,11 49.000 DBT US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $47K 0,11 46.200 DBT US
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP 87470LAJ0 $46K 0,11 46.000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 $46K 0,11 45.000 DBT US
PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 74588YAB6 $46K 0,11 45.000 DBT LU
METHANEX US OPERATIONS INC 59151LAA4 $46K 0,11 45.000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $46K 0,11 44.000 DBT LU
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 58064LAA2 $46K 0,10 45.000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAD9 $46K 0,10 45.000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $45K 0,10 44.000 DBT US
GOEASY LTD 380355AJ6 $45K 0,10 48.000 DBT CA
BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 12116LAE9 $45K 0,10 47.000 DBT US
MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 553283AG7 $45K 0,10 56.000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC 91327TAC5 $45K 0,10 43.000 DBT US
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA / ENFRAGEN CHILE SPA / ENFRAGEN SPAIN SA 29280LAA1 $45K 0,10 48.527 DBT ES
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 58406VAA7 $45K 0,10 43.000 DBT SG
CSC HOLDINGS LLC 126307BD8 $45K 0,10 173.000 DBT US
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 21220LAB9 $45K 0,10 44.000 DBT LU
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAL5 $45K 0,10 41.000 DBT GB
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAC2 $45K 0,10 44.000 DBT US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAE7 $44K 0,10 44.000 DBT US
ION PLATFORM FINANCE US INC 46206AAD4 $44K 0,10 48.000 DBT US
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 853192AA0 $44K 0,10 45.000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AG8 $44K 0,10 44.000 DBT AU
CSC HOLDINGS LLC 126307AS6 $44K 0,10 69.000 DBT US
MINERAL RESOURCES LTD 603051AH6 $44K 0,10 44.000 DBT AU
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAK7 $44K 0,10 39.000 DBT GB
ADAPTHEALTH LLC 00653VAE1 $44K 0,10 45.000 DBT US
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP 131477BA8 $43K 0,10 41.000 DBT US
HUNT COMPANIES INC 445587AE8 $43K 0,10 44.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BB2 $43K 0,10 76.000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $43K 0,10 44.000 DBT US
INEOS FINANCE PLC 44984WAH0 $43K 0,10 43.000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AL0 $43K 0,10 57.000 DBT US
EQUIPMENTSHARE.COM INC 29450YAB5 $43K 0,10 41.000 DBT US
CITIBANK NA 683879AB6 $43K 0,10 43.000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAG8 $43K 0,10 41.000 DBT US
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03959KAD2 $43K 0,10 42.000 DBT US
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 004961AA6 $43K 0,10 44.000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAE4 $42K 0,10 40.000 DBT US
GARDA WORLD SECURITY CORP 36485MAN9 $42K 0,10 41.000 DBT CA
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 043436AX2 $42K 0,10 44.000 DBT US
CHEMOURS COMPANY (THE) 163851AJ7 $42K 0,10 41.000 DBT US
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBE1 $42K 0,09 43.000 DBT US
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76883NAA9 $42K 0,09 41.000 DBT US
WBI OPERATIONS LLC 92944BAB7 $42K 0,09 41.000 DBT US
CVR ENERGY INC 12662PAH1 $41K 0,09 41.000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BM8 $41K 0,09 62.000 DBT US
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 04020JAA4 $41K 0,09 39.000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $41K 0,09 42.000 DBT US

Dividenden 105 Zahlungen

08
7,80%Rendite (TTM)
$3,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2680
1. September 2026$0,2620
3. August 2026$0,2700
1. Juli 2026$0,2540
1. Juni 2026$0,2650
1. Mai 2026$0,2700
1. April 2026$0,2730
2. März 2026$0,1940
2. Februar 2026$0,2470
22. Dezember 2025$0,2820
1. Dezember 2025$0,2700
3. November 2025$0,2240
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2880
1. August 2025$0,2480
1. Juli 2025$0,2310
2. Juni 2025$0,2870
1. Mai 2025$0,2570
1. April 2025$0,2760
3. März 2025$0,2400
3. Februar 2025$0,2760
23. Dezember 2024$0,2790
2. Dezember 2024$0,2640
1. November 2024$0,2720
1. Oktober 2024$0,3040
3. September 2024$0,2730
1. August 2024$0,2730
1. Juli 2024$0,2630
3. Juni 2024$0,2730
1. Mai 2024$0,2620
1. April 2024$0,2700
1. März 2024$0,2500
1. Februar 2024$0,2630
21. Dezember 2023$0,2570
1. Dezember 2023$0,2570
1. November 2023$0,2600
2. Oktober 2023$0,2470
1. September 2023$0,2600
1. August 2023$0,2530
3. Juli 2023$0,2670
1. Juni 2023$0,2690
1. Mai 2023$0,2600
3. April 2023$0,2660
1. März 2023$0,2230
1. Februar 2023$0,2430
22. Dezember 2022$0,2300
1. Dezember 2022$0,2140
1. November 2022$0,2470
3. Oktober 2022$0,2270
1. September 2022$0,2670

Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Sound Income Strategies, LLC $8.638.452 52,08% 207.412 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.112.176 18,76% 74.724 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.082.435 12,55% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.704.890 10,28% 40.935 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $527.189 3,18% 12.658 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $355.555 2,14% 8.537 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $166.058 1,00% 3.987 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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