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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,46%▼ -3,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,73%▼ -3,35%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$24.9M
Quartalsende Jul 2026 +$81.5M
Letzte 12 Monate +$239.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.813 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AMPOL LIMITED · $936K 0,08 33.402 EC AU
DANONE SA · $934K 0,08 12.022 EC FR
Ferrovial N.V. · $931K 0,08 14.266 EC NL
M3, Inc. · $931K 0,08 83.200 EC JP
Lasertec Corporation · $929K 0,08 3.901 EC JP
GEORGE WESTON LIMITED 961148509 $927K 0,08 12.412 EC CA
QUEBECOR INC. 748193208 $920K 0,08 19.889 EC CA
Kuehne + Nagel International AG · $920K 0,08 3.617 EC CH
Sekisui House, Ltd. · $911K 0,08 41.600 EC JP
Lundin Gold Inc. 550371108 $904K 0,08 16.166 EC CA
The Swatch Group AG · $897K 0,08 4.024 EC CH
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED · $896K 0,08 150.209 EC AU
ENDEAVOUR MINING PLC · $888K 0,08 18.773 EC GB
KEYERA CORP. 493271100 $888K 0,08 20.907 EC CA
Asahi Group Holdings, Ltd. · $888K 0,08 84.800 EC JP
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. · $887K 0,08 33.800 EC JP
Sony Financial Group Inc. · $886K 0,08 902.700 EC JP
SUNCORP GROUP LIMITED · $885K 0,08 65.697 EC AU
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC · $884K 0,08 58.618 EC GB
Galenica AG · $881K 0,08 8.297 EC CH
LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI · $881K 0,08 13.890 EC IT
IPSEN SA · $881K 0,08 4.579 EC FR
Svenska Handelsbanken AB · $876K 0,08 57.348 EC SE
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $875K 0,08 7.394 EC CA
Plus500 Ltd · $874K 0,08 16.616 EC IL
TechnologyOne Ltd · $873K 0,08 40.404 EC AU
Resonac Holdings Corporation · $871K 0,08 10.100 EC JP
UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. · $867K 0,08 27.840 EC IT
BayCurrent, Inc. · $865K 0,08 19.300 EC JP
WSP GLOBAL INC. 92938W202 $858K 0,07 7.030 EC CA
DAIFUKU CO., LTD. · $857K 0,07 22.800 EC JP
FRESNILLO PLC · $855K 0,07 25.681 EC GB
Mitsui Kinzoku Company, Limited · $855K 0,07 4.400 EC JP
HISCOX LTD · $855K 0,07 35.107 EC BM
Siemens Healthineers AG · $854K 0,07 20.146 EC DE
Fortum Oyj · $845K 0,07 37.220 EC FI
Brenntag SE · $841K 0,07 11.957 EC DE
PHOENIX FINANCIAL LTD · $841K 0,07 14.966 EC IL
HONDA MOTOR CO., LTD. · $839K 0,07 82.200 EC JP
FIRST MAJESTIC SILVER CORP. 32076V103 $839K 0,07 55.789 EC CA
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. · $838K 0,07 39.600 EC JP
GIBSON ENERGY INC. 374825206 $833K 0,07 36.396 EC CA
BURBERRY GROUP PLC · $831K 0,07 51.994 EC GB
PERNOD RICARD SA · $831K 0,07 10.644 EC FR
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED · $830K 0,07 51.448 EC JP
OLYMPUS CORPORATION · $829K 0,07 72.500 EC JP
AEON CO.,LTD. · $827K 0,07 96.552 EC JP
Stantec Inc. 85472N109 $825K 0,07 11.697 EC CA
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. · $819K 0,07 30.326 EC IT
Mercari, Inc. · $819K 0,07 30.401 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 4,9%
Technology 3,0%
Healthcare 2,2%
Materials 1,6%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Communication Services 0,2%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 85,4%

Dividenden 16 Zahlungen

08
2,30%Rendite (TTM)
$1,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1820
23. Juni 2026$0,5350
24. März 2026$0,1000
16. Dezember 2025$0,2190
23. September 2025$0,1460
24. Juni 2025$0,5030
25. März 2025$0,0880
17. Dezember 2024$0,2050
17. September 2024$0,1080
18. Juni 2024$0,4340
19. März 2024$0,0390
19. Dezember 2023$0,1570
19. September 2023$0,1650
21. Juni 2023$0,2990
21. März 2023$0,0530
20. Dezember 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 256 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Focus Partners Wealth $54.953.117 6,60% 1.218.472 Aktien 30. Juni 2026
MASECO LLP $45.704.818 5,49% 1.012.064 Aktien 30. Juni 2026
AWM CAPITAL, LLC $44.889.550 5,39% 995.334 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $44.418.901 5,34% 984.898 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $37.482.520 4,50% 831.098 Aktien 30. Juni 2026
Francis Financial, Inc. $34.605.763 4,16% 767.312 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Wealth Partners, LLC $27.295.447 3,28% 605.285 Aktien 30. Juni 2026
Vista Wealth Management Group, LLC $19.765.875 2,37% 566.520 Aktien 31. März 2025
Five Oceans Advisors $19.238.905 2,31% 426.583 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $19.222.873 2,31% 426.228 Aktien 30. Juni 2026
LongView Asset Management LLC $18.154.257 2,18% 423.719 Aktien 31. Dezember 2025
Citrine Capital LLC $17.745.972 2,13% 393.481 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $15.760.895 1,89% 349.466 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $13.955.986 1,68% 309.218 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $13.848.153 1,66% 303.754 Aktien 30. Juni 2026
Forum Financial Management, LP $12.140.969 1,46% 269.201 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $11.209.049 1,35% 248.537 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $10.813.176 1,30% 239.760 Aktien 30. Juni 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $10.539.491 1,27% 257.374 Aktien 30. September 2025
Bank of New York Mellon Corp $10.303.022 1,24% 228.448 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $9.950.142 1,20% 220.624 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $9.865.811 1,19% 218.754 Aktien 30. Juni 2026
HILL ISLAND FINANCIAL LLC $9.169.461 1,10% 203.314 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $9.107.690 1,09% 201.944 Aktien 30. Juni 2026
Planning Center, Inc. $8.351.573 1,00% 185.179 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $8.337.746 1,00% 184.872 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $8.117.369 0,98% 179.986 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Financial Services, LLC $7.646.376 0,92% 178.466 Aktien 31. Dezember 2025
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7.114.132 0,85% 156.527 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $6.994.204 0,84% 155.082 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $6.912.180 0,83% 153.263 Aktien 30. Juni 2026
RAM Investment Partners, LLC $6.389.452 0,77% 141.673 Aktien 30. Juni 2026
QUARRY HILL ADVISORS, LLC $5.902.083 0,71% 130.867 Aktien 30. Juni 2026
Greenspring Advisors, LLC $5.534.123 0,66% 122.708 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5.528.441 0,66% 122.582 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $5.436.757 0,65% 120.549 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $5.314.826 0,64% 117.845 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $5.031.771 0,60% 111.569 Aktien 30. Juni 2026
Triune Financial Partners, LLC $5.013.949 0,60% 111.174 Aktien 30. Juni 2026
TCI Wealth Advisors, Inc. $4.976.560 0,60% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $4.869.132 0,58% 107.963 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $4.695.493 0,56% 104.113 Aktien 30. Juni 2026
Donalies Financial Planning, LLC $4.537.827 0,55% 100.617 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.465.396 0,54% 99.011 Aktien 30. Juni 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $4.418.836 0,53% 97.979 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $4.409.726 0,53% 97.777 Aktien 30. Juni 2026
Garde Capital, Inc. $4.244.497 0,51% 94.113 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Capital Management, LLC $4.174.589 0,50% 92.563 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $3.981.912 0,48% 88.291 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.890.055 0,47% 86.254 Aktien 30. Juni 2026
RW Investment Management LLC $3.877.338 0,47% 85.972 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $3.798.273 0,46% 84.219 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $3.731.439 0,45% 82.737 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $3.632.354 0,44% 80.540 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $3.530.808 0,42% 78.288 Aktien 30. Juni 2026
Momentous Wealth Management, Inc. $3.381.350 0,41% 74.975 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $3.345.879 0,40% 74.188 Aktien 30. Juni 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $3.304.090 0,40% 73.261 Aktien 30. Juni 2026
Waypoint Wealth Partners Inc. $3.056.563 0,37% 77.558 Aktien 30. Juni 2025
Revolve Wealth Partners, LLC $2.789.426 0,34% 61.850 Aktien 30. Juni 2026
Rockbridge Investment Management, LCC $2.743.479 0,33% 60.831 Aktien 30. Juni 2026
Addison Advisors LLC $2.673.123 0,32% 59.271 Aktien 30. Juni 2026
Truepoint, Inc. $2.530.381 0,30% 56.106 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $2.400.995 0,29% 53.237 Aktien 30. Juni 2026
Martin Worley Group $2.318.727 0,28% 58.836 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $2.309.827 0,28% 51.216 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.281.520 0,27% 50.588 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $2.259.962 0,27% 50.110 Aktien 30. Juni 2026
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $2.200.616 0,26% 48.794 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $2.196.776 0,26% 48.709 Aktien 30. Juni 2026
Foster Group, Inc. $2.183.473 0,26% 48.414 Aktien 30. Juni 2026
Creative Capital Management Investments LLC $2.166.559 0,26% 48.039 Aktien 30. Juni 2026
Northland Capital Management LLC $2.166.010 0,26% 48.027 Aktien 30. Juni 2026
HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA $2.069.504 0,25% 45.887 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $1.944.903 0,23% 43.124 Aktien 30. Juni 2026
Syverson Strege & Co $1.944.667 0,23% 43.119 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $1.931.588 0,23% 42.829 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $1.796.812 0,22% 39.841 Aktien 30. Juni 2026
Trellis Wealth Advisors LLC $1.763.097 0,21% 39.093 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.711.861 0,21% 37.957 Aktien 30. Juni 2026
MB Generational Wealth, LLC $1.684.756 0,20% 37.356 Aktien 30. Juni 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $1.681.713 0,20% 37.289 Aktien 30. Juni 2026
Cordant, Inc. $1.670.125 0,20% 37.032 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $1.584.498 0,19% 35.133 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $1.581.380 0,19% 35.064 Aktien 30. Juni 2026
Wheels Up Wealth, Inc. $1.573.855 0,19% 34.897 Aktien 30. Juni 2026
Root Financial Partners, LLC $1.512.418 0,18% 33.535 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $1.510.524 0,18% 33.493 Aktien 30. Juni 2026
Premier Financial Group $1.497.049 0,18% 33.194 Aktien 30. Juni 2026
Longview Financial Advisors LLC $1.451.364 0,17% 32.181 Aktien 30. Juni 2026
XY Planning Network, Inc. $1.434.099 0,17% 31.798 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.376.773 0,17% 30.527 Aktien 30. Juni 2026
SB Capital Management Inc $1.335.349 0,16% 31.166 Aktien 31. Dezember 2025
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $1.276.240 0,15% 30.100 Aktien 31. März 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $1.270.277 0,15% 28.279 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $1.211.750 0,15% 28.579 Aktien 31. März 2026
BetterWealth, LLC $1.207.079 0,14% 26.765 Aktien 30. Juni 2026
SOL Capital Management CO $1.179.522 0,14% 32.245 Aktien 31. März 2026
COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC $1.179.522 0,14% 32.245 Aktien 31. März 2025
Farther Finance Advisors, LLC $1.175.485 0,14% 26.064 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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