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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,16%▼ -1,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,89%▼ -1,67%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$53.7M
Quartalsende Jul 2026 +$126.4M
Letzte 12 Monate +$231.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.046 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL, INC. 20451N101 $70K 0,01 2.395 EC US
TRIMAS CORPORATION 896215209 $70K 0,01 1.759 EC US
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA 811707801 $70K 0,01 2.020 EC US
Anterix Inc 03676C100 $70K 0,01 751 EC US
LIVERAMP HOLDINGS, INC. 53815P108 $70K 0,01 1.844 EC US
TECNOGLASS HOLDINGS INC. 87877F103 $70K 0,01 1.607 EC US
HORIZON BANCORP, INC. 440407104 $69K 0,01 3.392 EC US
AZENTA, INC. 114340102 $69K 0,01 2.453 EC US
Liberty Global Ltd. G61188127 $69K 0,01 6.650 EC BM
SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. 79546E104 $69K 0,01 4.576 EC US
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. 98980F104 $68K 0,01 20.724 EC US
QUANTUMSCAPE CORPORATION 74767V109 $68K 0,01 13.101 EC US
COEUR MINING, INC. 192108504 $68K 0,01 4.569 EC US
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. 78351F107 $68K 0,01 1.542 EC US
ORIGIN BANCORP, INC. 68621T102 $68K 0,01 1.243 EC US
ROCKET COMPANIES, INC. 77311W101 $67K 0,01 5.156 EC US
CERTARA, INC. 15687V109 $66K 0,01 8.183 EC US
BIOLIFE SOLUTIONS, INC. 09062W204 $66K 0,01 2.100 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORPORATION 71363P106 $66K 0,01 2.060 EC US
YUM! Brands, Inc. 988498101 $65K 0,01 427 EC US
BJ'S RESTAURANTS, INC. 09180C106 $65K 0,01 966 EC US
ACV AUCTIONS INC. 00091G104 $65K 0,01 8.642 EC US
MERCHANTS BANCORP 58844R108 $65K 0,01 1.173 EC US
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED G65773106 $64K 0,01 9.870 EC BM
ECOVYST INC. 27923Q109 $64K 0,01 5.327 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $63K 0,01 1.157 EC US
BLOOMIN' BRANDS, INC. 094235108 $63K 0,01 7.275 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP, LTD. G42706104 $63K 0,01 1.750 EC BM
USA TODAY CO., INC. 36472T109 $63K 0,01 7.236 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846308 $63K 0,01 808 EC US
WEIS MARKETS, INC. 948849104 $63K 0,01 813 EC US
MIDERA FOOD PROCESSING, INC. 59739R104 $63K 0,01 1.305 EC US
Edgewell Personal Care Company 28035Q102 $62K 0,01 2.295 EC US
ATI INC 01741R102 $62K 0,01 332 EC US
REPUBLIC BANCORP, INC. 760281204 $62K 0,01 624 EC US
EMPLOYERS HOLDINGS, INC. 292218104 $62K 0,01 1.225 EC US
Xencor Inc 98401F105 $62K 0,01 3.045 EC US
UTZ BRANDS, INC. 918090101 $61K 0,01 4.328 EC US
ASTRONICS CORPORATION 046433108 $61K 0,01 879 EC US
FLOWSERVE CORPORATION 34354P105 $61K 0,01 798 EC US
Collegium Pharmaceutical, Inc. 19459J104 $60K 0,01 1.706 EC US
SentinelOne Inc 81730H109 $60K 0,01 3.161 EC US
Ivanhoe Electric Inc 46578C108 $60K 0,01 6.579 EC US
UL SOLUTIONS INC. 903731107 $60K 0,01 651 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. 49338L103 $59K 0,01 186 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $59K 0,01 615 EC US
WILLDAN GROUP, INC. 96924N100 $59K 0,01 864 EC US
LIBERTY LATIN AMERICA LTD. G9001E128 $59K 0,01 7.329 EC BM
LINDSAY CORPORATION 535555106 $59K 0,01 530 EC US
THE GORMAN- RUPP COMPANY 383082104 $59K 0,01 721 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,1%
Financials 16,8%
Industrials 15,6%
Healthcare 9,1%
Retail 7,2%
Communication Services 7,1%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,7%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 8 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1590
23. Juni 2026$0,1690
24. März 2026$0,1390
16. Dezember 2025$0,1940
23. September 2025$0,1570
24. Juni 2025$0,1470
25. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tencap Wealth Coaching, LLC $80.392.003 27,46% 1.208.060 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $52.203.359 17,83% 785.013 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $21.769.802 7,44% 327.365 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $20.960.753 7,16% 315.199 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $17.879.855 6,11% 268.870 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $15.856.779 5,42% 238.448 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $7.859.954 2,69% 118.194 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $7.337.952 2,51% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.096.361 2,42% 106.712 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.123.268 2,09% 92.079 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $5.848.609 2,00% 87.949 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.465.487 1,53% 67.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.823.019 1,31% 57.489 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.447.826 1,18% 51.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.022.824 1,03% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.504.528 0,86% 37.662 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $2.419.869 0,83% 36.389 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.335.482 0,80% 34.944 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.071.760 0,71% 31.154 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $1.941.191 0,66% 29.191 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.918.574 0,66% 28.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.786.820 0,61% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.464.544 0,50% 22.023 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.410.394 0,48% 21.209 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1.337.697 0,46% 22.377 Aktien 31. Dezember 2025
Applied Capital LLC $1.149.652 0,39% 17.288 Aktien 30. Juni 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1.132.761 0,39% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Shepherd Financial Partners LLC $1.011.001 0,35% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.005.613 0,34% 15.122 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $910.518 0,31% 13.692 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $899.199 0,31% 15.151 Aktien 31. März 2026
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876.138 0,30% 13.175 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $771.999 0,26% 11.609 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $768.208 0,26% 11.552 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $656.566 0,22% 9.811 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $550.953 0,19% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $523.852 0,18% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498.161 0,17% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
WINNACLE WEALTH LLC $487.741 0,17% 7.334 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $472.525 0,16% 7.017 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $470.290 0,16% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $311.220 0,11% 4.680 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $310.156 0,11% 4.664 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301.834 0,10% 3.504 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $288.585 0,10% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285.485 0,10% 4.293 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $278.092 0,10% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $265.382 0,09% 3.845 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229.957 0,08% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $165.000 0,06% 2.477 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $147.630 0,05% 2.220 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $134.876 0,05% 2.028 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $133.236 0,05% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $97.423 0,03% 1.465 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.194 0,03% 1.236 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $52.056 0,02% 782.808 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.422 0,02% 668 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.760 0,01% 643 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $39.437 0,01% 674.841 Aktien 30. September 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15.029 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11.361 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.640 0,00% 160 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.668 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3.130 0,00% 47.075 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.793 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.396 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.189 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cloud Capital Management, LLC $304 0,00% 4.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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