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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 6. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,16%▼ -1,93%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,89%▼ -1,67%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$53.7M
Quartalsende Jul 2026 +$126.4M
Letzte 12 Monate +$231.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.046 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Smithfield Foods, Inc. 832248207 $59K 0,01 2.248 EC US
PEOPLES BANCORP INC. 709789101 $58K 0,01 1.383 EC US
C3.AI, INC. 12468P104 $58K 0,01 6.273 EC US
Energizer Holdings, Inc. 29272W109 $57K 0,01 2.741 EC US
VIRIDIAN THERAPEUTICS, INC. 92790C104 $57K 0,01 3.037 EC US
ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION 29382R107 $57K 0,01 5.115 EC US
UNIVERSAL CORPORATION 913456109 $57K 0,01 1.088 EC US
SCHOLASTIC CORPORATION 807066105 $57K 0,01 1.405 EC US
VENTURE GLOBAL, INC. 92333F101 $57K 0,01 4.228 EC US
FIRST ADVANTAGE CORPORATION 31846B108 $57K 0,01 2.850 EC US
THE CLOROX COMPANY 189054109 $56K 0,01 591 EC US
RPC, INC. 749660106 $56K 0,01 10.019 EC US
LEMAITRE VASCULAR, INC. 525558201 $56K 0,01 553 EC US
EVERFORTH, INC. 00191U102 $56K 0,01 1.967 EC US
OLD SECOND BANCORP, INC. 680277100 $56K 0,01 2.200 EC US
MSCI INC. 55354G100 $56K 0,01 97 EC US
GREEN PLAINS INC. 393222104 $55K 0,01 3.285 EC US
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION 761624105 $55K 0,01 1.282 EC US
SONIC AUTOMOTIVE, INC. 83545G102 $55K 0,01 598 EC US
UPBOUND GROUP, INC. 76009N100 $55K 0,01 2.813 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $55K 0,01 518 EC US
GARRETT MOTION INC. 366505105 $55K 0,01 1.750 EC US
MYERS INDUSTRIES, INC. 628464109 $54K 0,01 1.579 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 169905106 $53K 0,01 477 EC US
GREEN BRICK PARTNERS, INC. 392709101 $53K 0,01 751 EC US
TURNING POINT BRANDS, INC. 90041L105 $53K 0,01 711 EC US
LUMEN TECHNOLOGIES, INC. 550241103 $53K 0,01 8.280 EC US
Doximity Inc 26622P107 $53K 0,01 2.526 EC US
WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. 974637100 $53K 0,01 1.734 EC US
PERRIGO COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY G97822103 $52K 0,01 5.179 EC IE
CLARIVATE PLC G21810109 $52K 0,01 26.428 EC JE
F&G ANNUITIES & LIFE, INC. 30190A104 $52K 0,01 1.830 EC US
INNODATA INC. 457642205 $52K 0,01 832 EC US
QUIDELORTHO CORPORATION 219798105 $52K 0,01 3.106 EC US
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. 23204X103 $51K 0,01 5.069 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. 50077B207 $51K 0,01 1.098 EC US
QuinStreet Inc 74874Q100 $51K 0,01 3.287 EC US
MCEWEN INC. 58039P305 $51K 0,01 2.922 EC US
BRISTOW GROUP INC. 11040G103 $50K 0,01 1.111 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. 03168L105 $50K 0,01 2.723 EC US
MAXLINEAR, INC. 57776J100 $50K 0,01 746 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $50K 0,01 664 EC US
AMALGAMATED FINANCIAL CORP. 022671101 $50K 0,01 1.009 EC US
SOUTHERN COPPER CORPORATION 84265V105 $49K 0,01 270 EC US
ARHAUS, INC. 04035M102 $49K 0,01 6.642 EC US
REVOLVE GROUP, INC. 76156B107 $49K 0,01 1.952 EC US
PREFERRED BANK 740367404 $49K 0,01 469 EC US
Univest Financial Corporation 915271100 $49K 0,01 1.103 EC US
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY, INC. 92552R406 $49K 0,01 963 EC US
IDT CORPORATION 448947507 $48K 0,01 736 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,1%
Financials 16,8%
Industrials 15,6%
Healthcare 9,1%
Retail 7,2%
Communication Services 7,1%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,7%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 8 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1590
23. Juni 2026$0,1690
24. März 2026$0,1390
16. Dezember 2025$0,1940
23. September 2025$0,1570
24. Juni 2025$0,1470
25. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tencap Wealth Coaching, LLC $80.392.003 27,46% 1.208.060 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $52.203.359 17,83% 785.013 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $21.769.802 7,44% 327.365 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $20.960.753 7,16% 315.199 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $17.879.855 6,11% 268.870 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $15.856.779 5,42% 238.448 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $7.859.954 2,69% 118.194 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $7.337.952 2,51% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.096.361 2,42% 106.712 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.123.268 2,09% 92.079 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $5.848.609 2,00% 87.949 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.465.487 1,53% 67.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.823.019 1,31% 57.489 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.447.826 1,18% 51.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.022.824 1,03% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.504.528 0,86% 37.662 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $2.419.869 0,83% 36.389 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.335.482 0,80% 34.944 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.071.760 0,71% 31.154 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $1.941.191 0,66% 29.191 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.918.574 0,66% 28.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.786.820 0,61% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.464.544 0,50% 22.023 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.410.394 0,48% 21.209 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1.337.697 0,46% 22.377 Aktien 31. Dezember 2025
Applied Capital LLC $1.149.652 0,39% 17.288 Aktien 30. Juni 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1.132.761 0,39% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Shepherd Financial Partners LLC $1.011.001 0,35% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.005.613 0,34% 15.122 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $910.518 0,31% 13.692 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $899.199 0,31% 15.151 Aktien 31. März 2026
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876.138 0,30% 13.175 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $771.999 0,26% 11.609 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $768.208 0,26% 11.552 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $656.566 0,22% 9.811 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $550.953 0,19% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $523.852 0,18% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498.161 0,17% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
WINNACLE WEALTH LLC $487.741 0,17% 7.334 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $472.525 0,16% 7.017 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $470.290 0,16% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $311.220 0,11% 4.680 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $310.156 0,11% 4.664 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301.834 0,10% 3.504 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $288.585 0,10% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285.485 0,10% 4.293 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $278.092 0,10% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $265.382 0,09% 3.845 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229.957 0,08% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $165.000 0,06% 2.477 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $147.630 0,05% 2.220 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $134.876 0,05% 2.028 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $133.236 0,05% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $97.423 0,03% 1.465 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.194 0,03% 1.236 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $52.056 0,02% 782.808 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.422 0,02% 668 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.760 0,01% 643 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $39.437 0,01% 674.841 Aktien 30. September 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15.029 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11.361 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.640 0,00% 160 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.668 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3.130 0,00% 47.075 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.793 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.396 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.189 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cloud Capital Management, LLC $304 0,00% 4.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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