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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +9,03%▲ +9,03%
3M▼ -8,25%▼ -8,25%
6M▲ +64,01%▲ +64,06%
YTD▲ +63,11%▲ +63,24%
1Y▲ +79,18%▲ +79,41%
3Y▲ +244,19%▲ +247,28%
5Y··
Maxseit 6. Oktober 2022▲ +349,49%▲ +357,34%
Volatilität 1J41,59%
Volatilität 3J38,00%
Max. Drawdown 3J -37,70% 10. Juli 2024 → 4. April 2025
Beta 3J2,00
Sharpe 1J*1,62

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$7.7M
Quartalsende Jun 2026 +$12.4M
Letzte 12 Monate +$37.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA Corp 67066G104 $48.0M 17,26 239.985 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $38.4M 13,81 33.268 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $26.5M 9,52 70.085 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $18.2M 6,53 25.128 EC US
KLA CORP 482480100 $14.2M 5,10 47.048 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $13.9M 5,00 23.964 EC US
ASML Holding NV · $13.8M 4,95 6.920 EC NL
Lam Research Corp 512807306 $13.6M 4,87 31.274 EC US
Intel Corp 458140100 $12.6M 4,53 90.164 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $11.5M 4,13 38.586 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $10.5M 3,77 35.181 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $8.3M 2,99 20.950 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $5.7M 2,05 5.700.403 STIV US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $4.4M 1,60 11.849 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $4.2M 1,51 22.659 EC US
Synopsys Inc 871607107 $3.7M 1,32 8.224 EC US
Teradyne Inc 880770102 $3.2M 1,16 6.673 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $3.2M 1,15 6.619 EC US
NXP Semiconductors NV · $3.1M 1,10 10.873 EC NL
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $2.8M 1,01 2.041 EC US
Keysight Technologies Inc 49338L103 $2.5M 0,91 7.268 EC US
TE Connectivity PLC · $2.5M 0,90 12.441 EC IE
ARM Holdings PLC 042068205 $2.1M 0,75 5.870 EC GB
Microchip Technology Inc 595017104 $2.1M 0,74 22.664 EC US
STMicroelectronics NV 861012102 $2.1M 0,74 27.477 EC NL
ON Semiconductor Corp 682189105 $1.6M 0,57 16.755 EC US
Qnity Electronics Inc 74743L100 $1.5M 0,53 8.945 EC US
MKS Inc 55306N104 $1.3M 0,45 2.845 EC US
Tower Semiconductor Ltd · $1.2M 0,42 4.506 EC IL
Entegris Inc 29362U104 $1.2M 0,42 6.456 EC US
Rambus Inc 750917106 $607K 0,22 4.571 EC US

Dividenden 15 Zahlungen

08
0,09%Rendite (TTM)
$0,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0340
30. März 2026$0,0380
11. Dezember 2025$0,0320
29. September 2025$0,0360
27. Juni 2025$0,0610
28. März 2025$0,0300
30. Dezember 2024$0,0430
27. September 2024$0,0380
27. Juni 2024$0,0190
26. März 2024$0,0610
20. Dezember 2023$0,0690
27. September 2023$0,0590
28. Juni 2023$0,0600
29. März 2023$0,0670
29. Dezember 2022$0,0590

Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $5.081.526 15,70% 41.655 Aktien 30. Juni 2026
Demars Financial Group, LLC $2.802.964 8,66% 22.977 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $1.768.315 5,46% 14.496 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1.739.136 5,37% 14.256 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.671.629 5,17% 13.703 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.651.522 5,10% 13.538 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.398.615 4,32% 11.465 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1.291.131 3,99% 10.584 Aktien 30. Juni 2026
BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC $1.159.205 3,58% 9.502 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.121.520 3,47% 9.193 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.030.816 3,19% 8.450 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $997.151 3,08% 8.733 Aktien 30. Juni 2026
Global Endowment Management, LP $854.000 2,64% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $807.784 2,50% 6.622 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $763.611 2,36% 6.260 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $716.660 2,21% 5.875 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $716.464 2,21% 5.875 Aktien 30. Juni 2026
D'Orazio & Associates, Inc. $661.847 2,05% 5.425 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Wealth Advisors $658.174 2,03% 5.395 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $585.160 1,81% 4.797 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $437.133 1,35% 3.583 Aktien 30. Juni 2026
PW Nova Financial Services LLC $388.782 1,20% 3.187 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $341.572 1,06% 2.800 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $337.966 1,04% 8.513 Aktien 31. März 2025
Lauterbach Financial Advisors, LLC $282.378 0,87% 2.315 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $273.136 0,84% 2.239 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260.449 0,80% 2.135 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $244.468 0,76% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Group Advisors, LLC $239.222 0,74% 1.961 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $237.881 0,74% 1.950 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $235.905 0,73% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $213.765 0,66% 1.752 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $210.238 0,65% 2.919 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $146.289 0,45% 1.199 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $142.681 0,44% 1.170 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $137.428 0,42% 2.200 Aktien 30. September 2025
ROYAL BANK OF CANADA $126.000 0,39% 1.036 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $99.666 0,31% 817 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $75.268 0,23% 617 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $68.932 0,21% 565 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $67.095 0,21% 550 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $60.995 0,19% 500 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $57.921 0,18% 475 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $44.038 0,14% 361 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $32.660 0,10% 267 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $25.298 0,08% 207 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $24.398 0,08% 200 Aktien 30. Juni 2026
IMG Wealth Management, Inc. $22.812 0,07% 187 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Group, LTD $21.958 0,07% 180 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $13.540 0,04% 111 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.100 0,02% 50 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4.537 0,01% 37.187 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $548 0,00% 4.494 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $157 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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