EA Series Trust (DIVD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077499 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.5M
- Bestände
- 64
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,36%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 58,1
- Positionen über 1%
- 63
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
DIVD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilität 1J
- 15,30%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,08
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$426K
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.2M
- Letzte 12 Monate
- +$5.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 64 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1.251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1.609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7.705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8.830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1.993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2.511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1.210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1.851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1.366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12.504 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6.570.297 | 64,25% | 154.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1.829.460 | 17,89% | 43.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514.712 | 5,03% | 12.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $441.935 | 4,32% | 10.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425.347 | 4,16% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343.000 | 3,35% | 8.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69.062 | 0,68% | 1.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $12.633 | 0,12% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,10% | 244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4.254 | 0,04% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LM Advisors LLC | $2.431 | 0,02% | 57.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.127 | 0,02% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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