Sektoraufschlüsselung

04
Financials 14,5%
Healthcare 11,6%
Consumer Staples 11,4%
Energy 7,2%
Industrials 4,8%
Materials 4,7%
Consumer Discretionary 4,3%
Real Estate 1,3%
Communication Services 1,2%
Consumer products 1,1%
Technology 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 37,7%

Gesamtportfolio 89 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $13.751.466 2,61% 66.441 $3.704.956 Auf ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $11.971.040 2,27% 477.695 $2.170.883 Auf ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $11.555.090 2,19% 3.679.965 $501.930 Ab ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $11.387.555 2,16% 70.769 $2.942.037 Auf ×3
NVS Novartis AG Common Stock $11.375.509 2,16% 72.584 $586.483 Auf ×1
BNPQY CUSIP: 05565A202 $11.114.458 2,11% 190.740 $2.111.112 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: g0593m107) $10.997.391 2,09% 57.997 $46.159 Auf ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $10.771.217 2,05% 174.404 $918.067 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 37733w204) $10.717.132 2,04% 204.447 $55.513 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25157y202) $10.562.728 2,01% 348.720 $1.588.136 Auf ×5
PUBGY CUSIP: 74463M106 $10.473.188 1,99% 436.929 $1.855.716 Auf ×3
AXAHY CUSIP: 054536107 $10.444.201 1,98% 207.886 $1.223.064 Auf ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $10.184.977 1,93% 238.747 $-487.505 Auf ×6
VCISY CUSIP: 927320101 $10.177.308 1,93% 279.098 $78.286 Auf ×4
RBGLD CUSIP: 756255303 $10.140.565 1,93% 773.498 $1.601.486 Auf ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $10.072.019 1,91% 129.527 $-3.117.715 Ab ×2
NSRGY CUSIP: 641069406 $10.019.590 1,90% 97.571 $664.924 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: n6596x109) $9.994.831 1,90% 35.565 $148.091 Ab ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $9.772.042 1,86% 190.302 $975.377 Auf ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $9.729.124 1,85% 57.767 $146.344 Auf ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $9.594.521 1,82% 259.662 $-3.197.770 Ab ×3
BAESY CUSIP: 05523R107 $9.561.959 1,82% 97.620 $-1.137.612 Auf ×1
MURGY CUSIP: 626188106 $9.291.284 1,76% 829.579 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 13961r100) $9.036.669 1,72% 449.362 $481.944 Auf ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $8.579.744 1,63% 162.958 $-3.087.912 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7.986.910 1,52% 44.148 $841.941 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 91324p102) $7.559.478 1,44% 18.188 $2.323.291 Ab ×1
STT State Street Corporation Common Stock $7.517.180 1,43% 44.323 $1.855.645 Ab ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7.408.974 1,41% 222.692 $2.090.456 Ab ×2
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $7.402.041 1,41% 62.228 $1.665.999 Auf ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $7.226.576 1,37% 51.633 $1.351.528 Ab ×2
MO Altria Group, Inc. $7.142.364 1,36% 99.268 $656.877 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7.025.331 1,33% 54.671 $497.028 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.019.458 1,33% 27.638 $299.017 Auf ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $6.786.302 1,29% 102.342 $1.586.150 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.656.821 1,26% 26.453 $1.230.293 Auf ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $6.572.506 1,25% 38.879 $-595.356 Ab ×3
DIVD Altrius Global Dividend ETF $6.570.297 1,25% 154.469 $-186.437 Ab ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6.524.777 1,24% 258.202 $1.018.802 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.464.277 1,23% 19.748 $873.913 Auf ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.358.039 1,21% 62.217 $858.432 Auf ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.347.834 1,21% 111.404 $999.145 Auf ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6.104.125 1,16% 56.782 $668.159 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6.064.839 1,15% 20.686 $141.362 Auf ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.044.917 1,15% 66.618 Auf ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $6.025.983 1,14% 339.875 $952.473 Auf ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5.925.716 1,13% 143.410 $-1.443.987 Ab ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $5.912.757 1,12% 250.328 $639.435 Auf ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5.891.585 1,12% 46.632 $-423.492 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $5.886.185 1,12% 43.052 Auf ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5.868.631 1,11% 59.683 $604.526 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5.726.455 1,09% 11.240 $-614.323 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.697.193 1,08% 38.851 $508.254 Auf ×6
MRSH Marsh Common Stock $5.626.112 1,07% 33.756 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.616.869 1,07% 33.885 $-1.306.521 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.606.736 1,06% 68.989 Auf ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $5.548.402 1,05% 96.915 $-431.964 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.544.445 1,05% 130.950 $-921.871 Auf ×4
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5.500.354 1,04% 82.119 $-672.698 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: g5960l103) $5.486.035 1,04% 70.127 $510.159 Auf ×4
Unbekannter Emittent (CUSIP: 21036p108) $5.444.377 1,03% 39.142 $-112.068 Auf ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5.215.253 0,99% 216.580 $-487.513 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.197.469 0,99% 38.386 $-314.062 Auf ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $4.830.112 0,92% 176.539 $-1.892.404 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.253.535 0,62% 6.502 $120.047 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.757.092 0,33% 6.072 $199.015 Ab ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1.628.231 0,31% 32.312 $117.947 Ab ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $1.552.098 0,29% 60.133 $23.710 Auf ×3
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1.412.353 0,27% 63.205 $-35.087 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.406.931 0,27% 1.173 $285.732 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46138j635) $1.166.052 0,22% 50.797 $-40.010 Ab ×6
IVLU iShares Trust $1.115.590 0,21% 26.676 $51.254 Ab ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1.065.670 0,20% 50.434 $463.880 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 68389x105) $931.826 0,18% 6.358 $-12.952 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46138j452) $882.999 0,17% 40.607 $-33.430 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $734.829 0,14% 6.256 $-5.259.499 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78464a854) $727.470 0,14% 8.278 $57.516 Ab ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $676.368 0,13% 4.280 $48.869 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) $569.389 0,11% 762 $-35.111 Ab ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $525.866 0,10% 4.485 $33.817
DOL WisdomTree Trust $393.313 0,07% 5.289 $27.955 Ab ×5
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25746u109) $307.783 0,06% 4.507 $29.161
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $297.464 0,06% 4.402 $29.337 Ab ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $294.999 0,06% 5.100 $3.314 Auf ×1
AOA iShares Trust $264.290 0,05% 2.707 $-33.292 Ab ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $256.366 0,05% 2.185 $34.370 Auf ×1
IVV iShares Trust $244.138 0,05% 326 $-109.248 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218.589 0,04% 586 $-32.016 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c714) $204.008 0,04% 1.919 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SIEGY $11.387.555 2,16% um ×3
BTI $10.771.217 2,05% um ×3
None $10.562.728 2,01% um ×5
PUBGY $10.473.188 1,99% um ×3
AXAHY $10.444.201 1,98% um ×3
SNY $10.184.977 1,93% um ×6
VCISY $10.177.308 1,93% um ×4
None $9.036.669 1,72% um ×3
PM $7.986.910 1,52% um ×3
MSM $7.402.041 1,41% um ×6
BXP $6.786.302 1,29% um ×4
GNTX $6.524.777 1,24% um ×5
JPM $6.464.277 1,23% um ×3
SBUX $6.358.039 1,21% um ×5
APD $6.064.839 1,15% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MURGY $9.291.284 829.579 1,76%
ABT $6.044.917 66.618 1,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $5.886.185 43.052 1,12%
MRSH $5.626.112 33.756 1,07%
KO $5.606.736 68.989 1,06%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c714) $204.008 1.919 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
RY Mehr gekauft +4K +$3.7M
BP Reduziert -13K -$3.2M
TTE Reduziert -15K -$3.1M
LYB Mehr gekauft +18K -$3.1M
SIEGY Mehr gekauft +1K +$2.9M
· Reduziert -1K +$2.3M
BBVA Mehr gekauft +25K +$2.2M
BNPQY Mehr gekauft +2K +$2.1M
BEN Reduziert -2K +$2.1M
DOW Mehr gekauft +15K -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AZN 31. März 2026 115.064 $10.577.902 -20,6%
ETN 30. Juni 2026 28.555 $10.213.311 1,5%
RBGLY 31. März 2026 592.582 $9.611.680 Nicht mehr verfolgt
CNH 30. September 2025 672.846 $8.720.084 22,6%
STLA 30. September 2025 742.657 $7.448.856 -51,9%
XOM 30. Juni 2026 43.284 $7.343.643 20,0%
BMY 30. Juni 2025 91.834 $5.600.988 27,0%
GD 30. Juni 2026 16.297 $5.593.512 -6,4%
CAH 31. Dezember 2025 33.050 $5.187.533 13,4%
IBM 30. Juni 2026 20.621 $4.998.485 -21,2%
CI 30. September 2025 14.913 $4.930.084 -5,9%
CAT 31. März 2026 8.492 $4.864.921 19,7%
IP 30. Juni 2025 82.235 $4.387.285 -31,6%
BSJP 31. Dezember 2025 29.794 $687.064 Nicht mehr verfolgt
SPYM 31. Dezember 2025 7.729 $605.489 13,7%
AIVL 30. September 2025 3.690 $417.199
TFC 30. Juni 2025 6.127 $252.160 7,8%
PEG 30. September 2025 2.442 $205.567 -17,7%