Altrius Capital Management Inc
CIK 1940646 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $526.5M
- Positionen
- 89
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.656 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 38.7%
Portfolio-Wert QoQ: +4.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 21,69%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 49,63%
- Positionen über 1%
- 61
- Effektive Anzahl von Positionen
- 64,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 8,65% Geschätzte Käufe $53.393.026 · Verkäufe $44.529.348
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 53
- Abgenommen
- 28
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
11,4%
Financials
11,0%
Energy
7,2%
Materials
4,7%
Consumer Discretionary
4,3%
Industrials
3,6%
Financial Services
2,8%
Real Estate
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,4%
Communications
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
38,3%
Gesamtportfolio 89 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $13.751.466 | 2,61% | 66.441 | $3.704.956 | Auf ×1 | ||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $11.971.040 | 2,27% | 477.695 | $2.170.883 | Auf ×1 | ||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $11.555.090 | 2,19% | 3.679.965 | $501.930 | Ab ×3 | ||
| SIEGY | $11.387.555 | 2,16% | 70.769 | $2.942.037 | Auf ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $11.375.509 | 2,16% | 72.584 | $586.483 | Auf ×1 | ||
| BNPQY | $11.114.458 | 2,11% | 190.740 | $2.111.112 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: g0593m107) | $10.997.391 | 2,09% | 57.997 | $46.159 | Auf ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10.771.217 | 2,05% | 174.404 | $918.067 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 37733w204) | $10.717.132 | 2,04% | 204.447 | $55.513 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 25157y202) | $10.562.728 | 2,01% | 348.720 | $1.588.136 | Auf ×5 | ||
| PUBGY | $10.473.188 | 1,99% | 436.929 | $1.855.716 | Auf ×3 | ||
| AXAHY | $10.444.201 | 1,98% | 207.886 | $1.223.064 | Auf ×3 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $10.184.977 | 1,93% | 238.747 | $-487.505 | Auf ×6 | ||
| VCISY | $10.177.308 | 1,93% | 279.098 | $78.286 | Auf ×4 | ||
| RBGLD | $10.140.565 | 1,93% | 773.498 | $1.601.486 | Auf ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $10.072.019 | 1,91% | 129.527 | $-3.117.715 | Ab ×2 | ||
| NSRGY | $10.019.590 | 1,90% | 97.571 | $664.924 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: n6596x109) | $9.994.831 | 1,90% | 35.565 | $148.091 | Ab ×1 | ||
| RHHBY | $9.772.042 | 1,86% | 190.302 | $975.377 | Auf ×1 | ||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $9.729.124 | 1,85% | 57.767 | $146.344 | Auf ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $9.594.521 | 1,82% | 259.662 | $-3.197.770 | Ab ×3 | ||
| BAESY | $9.561.959 | 1,82% | 97.620 | $-1.137.612 | Auf ×1 | ||
| MURGY | $9.291.284 | 1,76% | 829.579 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 13961r100) | $9.036.669 | 1,72% | 449.362 | $481.944 | Auf ×3 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $8.579.744 | 1,63% | 162.958 | $-3.087.912 | Auf ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7.986.910 | 1,52% | 44.148 | $841.941 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 91324p102) | $7.559.478 | 1,44% | 18.188 | $2.323.291 | Ab ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $7.517.180 | 1,43% | 44.323 | $1.855.645 | Ab ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $7.408.974 | 1,41% | 222.692 | $2.090.456 | Ab ×2 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $7.402.041 | 1,41% | 62.228 | $1.665.999 | Auf ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7.226.576 | 1,37% | 51.633 | $1.351.528 | Ab ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7.142.364 | 1,36% | 99.268 | $656.877 | Auf ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7.025.331 | 1,33% | 54.671 | $497.028 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.019.458 | 1,33% | 27.638 | $299.017 | Auf ×1 | ||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $6.786.302 | 1,29% | 102.342 | $1.586.150 | Auf ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.656.821 | 1,26% | 26.453 | $1.230.293 | Auf ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6.572.506 | 1,25% | 38.879 | $-595.356 | Ab ×3 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $6.570.297 | 1,25% | 154.469 | $-186.437 | Ab ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $6.524.777 | 1,24% | 258.202 | $1.018.802 | Auf ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.464.277 | 1,23% | 19.748 | $873.913 | Auf ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6.358.039 | 1,21% | 62.217 | $858.432 | Auf ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6.347.834 | 1,21% | 111.404 | $999.145 | Auf ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6.104.125 | 1,16% | 56.782 | $668.159 | Auf ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $6.064.839 | 1,15% | 20.686 | $141.362 | Auf ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6.044.917 | 1,15% | 66.618 | Auf ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $6.025.983 | 1,14% | 339.875 | $952.473 | Auf ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5.925.716 | 1,13% | 143.410 | $-1.443.987 | Ab ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $5.912.757 | 1,12% | 250.328 | $639.435 | Auf ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $5.891.585 | 1,12% | 46.632 | $-423.492 | Auf ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $5.886.185 | 1,12% | 43.052 | Auf ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5.868.631 | 1,11% | 59.683 | $604.526 | Auf ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5.726.455 | 1,09% | 11.240 | $-614.323 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5.697.193 | 1,08% | 38.851 | $508.254 | Auf ×6 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $5.626.112 | 1,07% | 33.756 | Auf ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5.616.869 | 1,07% | 33.885 | $-1.306.521 | Auf ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5.606.736 | 1,06% | 68.989 | Auf ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $5.548.402 | 1,05% | 96.915 | $-431.964 | Auf ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5.544.445 | 1,05% | 130.950 | $-921.871 | Auf ×4 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $5.500.354 | 1,04% | 82.119 | $-672.698 | Auf ×6 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: g5960l103) | $5.486.035 | 1,04% | 70.127 | $510.159 | Auf ×4 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 21036p108) | $5.444.377 | 1,03% | 39.142 | $-112.068 | Auf ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5.215.253 | 0,99% | 216.580 | $-487.513 | Auf ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5.197.469 | 0,99% | 38.386 | $-314.062 | Auf ×6 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4.830.112 | 0,92% | 176.539 | $-1.892.404 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $3.253.535 | 0,62% | 6.502 | $120.047 | Ab ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.757.092 | 0,33% | 6.072 | $199.015 | Ab ×1 | ||
| SPDW | $1.628.231 | 0,31% | 32.312 | $117.947 | Ab ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $1.552.098 | 0,29% | 60.133 | $23.710 | Auf ×3 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1.412.353 | 0,27% | 63.205 | $-35.087 | Ab ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.406.931 | 0,27% | 1.173 | $285.732 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46138j635) | $1.166.052 | 0,22% | 50.797 | $-40.010 | Ab ×6 | ||
| IVLU | $1.115.590 | 0,21% | 26.676 | $51.254 | Ab ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1.065.670 | 0,20% | 50.434 | $463.880 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 68389x105) | $931.826 | 0,18% | 6.358 | $-12.952 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 46138j452) | $882.999 | 0,17% | 40.607 | $-33.430 | Ab ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $734.829 | 0,14% | 6.256 | $-5.259.499 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78464a854) | $727.470 | 0,14% | 8.278 | $57.516 | Ab ×1 | ||
| VYM | $676.368 | 0,13% | 4.280 | $48.869 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) | $569.389 | 0,11% | 762 | $-35.111 | Ab ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $525.866 | 0,10% | 4.485 | $33.817 | |||
| DOL | $393.313 | 0,07% | 5.289 | $27.955 | Ab ×5 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 25746u109) | $307.783 | 0,06% | 4.507 | $29.161 | |||
| SPMD | $297.464 | 0,06% | 4.402 | $29.337 | Ab ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $294.999 | 0,06% | 5.100 | $3.314 | Auf ×1 | ||
| AOA | $264.290 | 0,05% | 2.707 | $-33.292 | Ab ×2 | ||
| VIOV | $256.366 | 0,05% | 2.185 | $34.370 | Auf ×1 | ||
| IVV | $244.138 | 0,05% | 326 | $-109.248 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $218.589 | 0,04% | 586 | $-32.016 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c714) | $204.008 | 0,04% | 1.919 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SIEGY | $11.387.555 | 2,16% | um ×3 |
| BTI | $10.771.217 | 2,05% | um ×3 |
| None | $10.562.728 | 2,01% | um ×5 |
| PUBGY | $10.473.188 | 1,99% | um ×3 |
| AXAHY | $10.444.201 | 1,98% | um ×3 |
| SNY | $10.184.977 | 1,93% | um ×6 |
| VCISY | $10.177.308 | 1,93% | um ×4 |
| None | $9.036.669 | 1,72% | um ×3 |
| PM | $7.986.910 | 1,52% | um ×3 |
| MSM | $7.402.041 | 1,41% | um ×6 |
| BXP | $6.786.302 | 1,29% | um ×4 |
| GNTX | $6.524.777 | 1,24% | um ×5 |
| JPM | $6.464.277 | 1,23% | um ×3 |
| SBUX | $6.358.039 | 1,21% | um ×5 |
| APD | $6.064.839 | 1,15% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| RY | Mehr gekauft | +4K | +$3.7M |
| BP | Reduziert | -13K | -$3.2M |
| TTE | Reduziert | -15K | -$3.1M |
| LYB | Mehr gekauft | +18K | -$3.1M |
| SIEGY | Mehr gekauft | +1K | +$2.9M |
| — | Reduziert | -1K | +$2.3M |
| BBVA | Mehr gekauft | +25K | +$2.2M |
| BNPQY | Mehr gekauft | +2K | +$2.1M |
| BEN | Reduziert | -2K | +$2.1M |
| DOW | Mehr gekauft | +15K | -$1.9M |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31. März 2026 | 115.064 | $10.577.902 | -17,2% |
| ETN | 30. Juni 2026 | 28.555 | $10.213.311 | -2,2% |
| RBGLY | 31. März 2026 | 592.582 | $9.611.680 | Nicht mehr verfolgt |
| CNH | 30. September 2025 | 672.846 | $8.720.084 | -0,2% |
| STLA | 30. September 2025 | 742.657 | $7.448.856 | -45,0% |
| XOM | 30. Juni 2026 | 43.284 | $7.343.643 | 22,5% |
| PKX | 31. März 2025 | 153.330 | $6.648.397 | 20,6% |
| BMY | 30. Juni 2025 | 91.834 | $5.600.988 | 44,3% |
| GD | 30. Juni 2026 | 16.297 | $5.593.512 | 10,6% |
| CAH | 31. Dezember 2025 | 33.050 | $5.187.533 | 12,8% |
| IBM | 30. Juni 2026 | 20.621 | $4.998.485 | -16,1% |
| CI | 30. September 2025 | 14.913 | $4.930.084 | -3,4% |
| CAT | 31. März 2026 | 8.492 | $4.864.921 | 14,1% |
| IP | 30. Juni 2025 | 82.235 | $4.387.285 | -12,2% |
| WBA | 31. März 2025 | 463.895 | $4.328.148 | Nicht mehr verfolgt |
| EMR | 31. März 2025 | 33.636 | $4.168.579 | 41,7% |
| BSJP | 31. Dezember 2025 | 29.794 | $687.064 | Nicht mehr verfolgt |
| SPYM | 31. Dezember 2025 | 7.729 | $605.489 | Nicht mehr verfolgt |
| AIVL | 30. September 2025 | 3.690 | $417.199 | Nicht mehr verfolgt |
| TFC | 30. Juni 2025 | 6.127 | $252.160 | 17,8% |
| PEG | 30. September 2025 | 2.442 | $205.567 | -9,7% |