EA Series Trust (STXG)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078017 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,21
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$45,06 – $57,47
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
STXG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilität 1J
- 15,64%
- Volatilität 3J
- 17,81%
- Max. Drawdown 3J
- -21,35%
- 23. Januar 2025 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 1,15
- Sharpe 1J*
- 1,14
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$3.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 707 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co | 025816109 | $384K | 0,29 | 1.268 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $379K | 0,29 | 3.085 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $376K | 0,29 | 2.343 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $363K | 0,28 | 840 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $351K | 0,27 | 1.068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $350K | 0,27 | 3.765 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $348K | 0,27 | 779 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $345K | 0,26 | 385 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $339K | 0,26 | 1.746 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $335K | 0,26 | 595 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $326K | 0,25 | 3.472 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $325K | 0,25 | 3.108 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $322K | 0,25 | 2.977 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $306K | 0,23 | 770 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $292K | 0,22 | 2.209 | RE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $288K | 0,22 | 4.584 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $285K | 0,22 | 685 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $284K | 0,22 | 728 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $282K | 0,22 | 282.313 | STIV | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $282K | 0,22 | 288 | RE | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $281K | 0,21 | 1.218 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $280K | 0,21 | 1.118 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $279K | 0,21 | 3.111 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $269K | 0,21 | 280 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $267K | 0,20 | 1.962 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $265K | 0,20 | 950 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $265K | 0,20 | 417 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $260K | 0,20 | 2.159 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $259K | 0,20 | 471 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $256K | 0,20 | 946 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $250K | 0,19 | 1.087 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $250K | 0,19 | 1.104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0,19 | 2.688 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $247K | 0,19 | 1.499 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $244K | 0,19 | 2.461 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $234K | 0,18 | 843 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $228K | 0,17 | 1.448 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $228K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $222K | 0,17 | 691 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $221K | 0,17 | 2.289 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $217K | 0,17 | 501 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $217K | 0,17 | 715 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $214K | 0,16 | 540 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $211K | 0,16 | 483 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $209K | 0,16 | 534 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $209K | 0,16 | 860 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $209K | 0,16 | 594 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $205K | 0,16 | 769 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $203K | 0,15 | 686 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $197K | 0,15 | 7.179 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
0,46%
Rendite (TTM)
$0,26
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0670 |
| 30. März 2026 | $0,0790 |
| 11. Dezember 2025 | $0,0560 |
| 29. September 2025 | $0,0590 |
| 27. Juni 2025 | $0,0620 |
| 28. März 2025 | $0,0670 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0630 |
| 27. September 2024 | $0,0460 |
| 27. Juni 2024 | $0,0630 |
| 26. März 2024 | $0,0510 |
| 20. Dezember 2023 | $0,0670 |
| 27. September 2023 | $0,0520 |
| 28. Juni 2023 | $0,0340 |
| 29. März 2023 | $0,0350 |
| 29. Dezember 2022 | $0,0390 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28.097.886 | 40,91% | 511.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.933.322 | 11,55% | 143.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3.866.584 | 5,63% | 69.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.820.094 | 5,56% | 69.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.738.135 | 3,99% | 49.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.474.919 | 3,60% | 44.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.567.917 | 2,28% | 39.149 | Aktien | 31. März 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.359.689 | 1,98% | 24.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.253.307 | 1,82% | 22.680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.097.420 | 1,60% | 19.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982.383 | 1,43% | 17.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.536 | 1,36% | 16.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859.071 | 1,25% | 21.450 | Aktien | 31. März 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841.770 | 1,23% | 15.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810.956 | 1,18% | 14.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $761.546 | 1,11% | 13.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739.055 | 1,08% | 13.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708.572 | 1,03% | 12.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633.950 | 0,92% | 11.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542.667 | 0,79% | 9.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535.949 | 0,78% | 11.426 | Aktien | 31. März 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503.484 | 0,73% | 9.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474.578 | 0,69% | 8.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462.018 | 0,67% | 8.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447.307 | 0,65% | 8.094 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426.847 | 0,62% | 7.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404.839 | 0,59% | 7.326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336.869 | 0,49% | 6.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335.973 | 0,49% | 6.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317.693 | 0,46% | 5.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303.933 | 0,44% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276.303 | 0,40% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263.879 | 0,38% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242.594 | 0,35% | 4.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224.476 | 0,33% | 4.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218.721 | 0,32% | 3.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209.360 | 0,30% | 3.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200.872 | 0,29% | 3.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $160.368 | 0,23% | 3.419 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88.030 | 0,13% | 1.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62.000 | 0,09% | 1.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59.992 | 0,09% | 1.279 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33.156 | 0,05% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31.072 | 0,05% | 562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27.630 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.184 | 0,01% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |