Strive 1000 Value ETF (STXV)
$37,59
▼ -0,20 (-0,53%)
1-Tages-Veränderung
$31,64 – $40,05
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,81% | ▼ -4,81% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,85% |
| 6M | ▲ +8,34% | ▲ +8,93% |
| YTD | ▲ +12,35% | ▲ +13,56% |
| 1Y | ▲ +16,19% | ▲ +18,17% |
| 3Y | ▲ +52,55% | ▲ +63,06% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +46,76% | ▲ +59,84% |
Volatilität 1J9,87%
Volatilität 3J12,74%
Max. Drawdown 3J
-15,79%
Beta 3J0,53
Sharpe 1J*1,58
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$12K
Letzte 12 Monate
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $67K | 0,08 | 1.280 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $67K | 0,08 | 282 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $67K | 0,08 | 3.628 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $67K | 0,08 | 314 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $67K | 0,08 | 951 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $66K | 0,08 | 703 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $66K | 0,08 | 350 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $66K | 0,08 | 549 | RE | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $66K | 0,08 | 451 | RE | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $65K | 0,08 | 554 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $65K | 0,08 | 274 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $65K | 0,08 | 269 | EC | IE |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $65K | 0,08 | 31 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $63K | 0,08 | 833 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $63K | 0,08 | 216 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $62K | 0,08 | 303 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $62K | 0,08 | 1.192 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $62K | 0,08 | 425 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $61K | 0,08 | 271 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $61K | 0,08 | 1.167 | EC | NL |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $61K | 0,08 | 1.288 | RE | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $61K | 0,08 | 923 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $61K | 0,08 | 685 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $60K | 0,08 | 225 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $60K | 0,08 | 190 | EC | BM |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $60K | 0,08 | 1.082 | EC | US |
| Aon PLC | · | $60K | 0,08 | 181 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $60K | 0,07 | 267 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $60K | 0,07 | 229 | EC | IE |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $60K | 0,07 | 2.790 | RE | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $59K | 0,07 | 1.958 | RE | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $59K | 0,07 | 331 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $59K | 0,07 | 865 | RE | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $58K | 0,07 | 518 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $58K | 0,07 | 143 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $57K | 0,07 | 1.247 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $57K | 0,07 | 600 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0,07 | 155 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $56K | 0,07 | 547 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $56K | 0,07 | 1.267 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $55K | 0,07 | 164 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $55K | 0,07 | 5.062 | RE | US |
| Owens Corning | 690742101 | $55K | 0,07 | 347 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $55K | 0,07 | 2.324 | RE | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $55K | 0,07 | 437 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $55K | 0,07 | 545 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $55K | 0,07 | 2.206 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $55K | 0,07 | 1.232 | RE | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $54K | 0,07 | 175 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $54K | 0,07 | 484 | EC | US |
Dividenden 15 Zahlungen
1,60%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2100 |
| 30. März 2026 | $0,1830 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2090 |
| 29. September 2025 | $0,1920 |
| 27. Juni 2025 | $0,2540 |
| 28. März 2025 | $0,1390 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2130 |
| 27. September 2024 | $0,1660 |
| 27. Juni 2024 | $0,1730 |
| 26. März 2024 | $0,1430 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1990 |
| 27. September 2023 | $0,1380 |
| 28. Juni 2023 | $0,1120 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTICK PARTNERS, LLC | $17.480.517 | 37,39% | 461.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 15,56% | 191.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 14,56% | 177.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 8,27% | 102.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 2,67% | 32.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 2,36% | 29.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 2,04% | 25.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 1,61% | 19.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 1,60% | 24.544 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 1,57% | 19.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 1,50% | 18.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 1,42% | 17.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 1,29% | 15.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,24% | 15.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,16% | 14.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 0,96% | 11.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $392.805 | 0,84% | 10.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 0,67% | 8.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 0,64% | 7.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,58% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,50% | 6.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,48% | 5.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,45% | 5.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,29% | 3.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,14% | 1.891 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,04% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,03% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.210 | 0,03% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,00% | 49.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |