EA Series Trust (STXV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000078018 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$39,79
Stand 20. August 2026
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1-Tages-Veränderung
$31,61 – $40,05
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. November 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilität 1J
- 9,87%
- Volatilität 3J
- 12,77%
- Max. Drawdown 3J
- -15,79%
- 29. November 2024 → 8. April 2025
- Beta 3J
- 0,53
- Sharpe 1J*
- 2,35
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.8M
- Letzte 12 Monate
- -$945K
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $64K | 0,09 | 2.869 | RE | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $64K | 0,09 | 314 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0,09 | 34 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $64K | 0,09 | 596 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $63K | 0,09 | 883 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $62K | 0,08 | 299 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $62K | 0,08 | 373 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $60K | 0,08 | 196 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $59K | 0,08 | 303 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $59K | 0,08 | 2.802 | RE | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $59K | 0,08 | 451 | RE | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $59K | 0,08 | 203 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $59K | 0,08 | 162 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $59K | 0,08 | 554 | EC | US |
| Aon PLC | — | $58K | 0,08 | 181 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $58K | 0,08 | 281 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $58K | 0,08 | 428 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $58K | 0,08 | 572 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $57K | 0,08 | 175 | EC | BM |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $57K | 0,08 | 363 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $57K | 0,08 | 661 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $56K | 0,08 | 190 | EC | BM |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $56K | 0,08 | 1.288 | RE | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $56K | 0,08 | 652 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $56K | 0,07 | 437 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $56K | 0,07 | 536 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $55K | 0,07 | 377 | EC | US |
| Stellantis NV | — | $55K | 0,07 | 7.764 | EC | NL |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $55K | 0,07 | 291 | EC | IE |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $55K | 0,07 | 1.134 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $54K | 0,07 | 763 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $54K | 0,07 | 321 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $54K | 0,07 | 254 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $54K | 0,07 | 1.268 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $54K | 0,07 | 271 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0,07 | 833 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $53K | 0,07 | 951 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $52K | 0,07 | 398 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $52K | 0,07 | 334 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $52K | 0,07 | 518 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $52K | 0,07 | 132 | EC | IE |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $52K | 0,07 | 155 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $51K | 0,07 | 274 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $51K | 0,07 | 865 | RE | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $51K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $51K | 0,07 | 1.099 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $50K | 0,07 | 538 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $50K | 0,07 | 923 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $50K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $50K | 0,07 | 1.117 | RE | US |
Dividenden 15 Zahlungen
2,00%
Rendite (TTM)
$0,79
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,2100 |
| 30. März 2026 | $0,1830 |
| 11. Dezember 2025 | $0,2090 |
| 29. September 2025 | $0,1920 |
| 27. Juni 2025 | $0,2540 |
| 28. März 2025 | $0,1390 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2130 |
| 27. September 2024 | $0,1660 |
| 27. Juni 2024 | $0,1730 |
| 26. März 2024 | $0,1430 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1990 |
| 27. September 2023 | $0,1380 |
| 28. Juni 2023 | $0,1120 |
| 29. März 2023 | $0,0970 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Aktien | 31. März 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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