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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,81%▼ -4,81%
3M▼ -0,85%▼ -0,85%
6M▲ +8,34%▲ +8,93%
YTD▲ +12,35%▲ +13,56%
1Y▲ +16,19%▲ +18,17%
3Y▲ +52,55%▲ +63,06%
5Y··
Maxseit 11. November 2022▲ +46,76%▲ +59,84%
Volatilität 1J9,87%
Volatilität 3J12,74%
Max. Drawdown 3J -15,79% 29. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,53
Sharpe 1J*1,58

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$12K
Letzte 12 Monate +$3.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 709 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First Horizon Corp 320517105 $54K 0,07 2.096 EC US
Molina Healthcare Inc 60855R100 $54K 0,07 234 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $53K 0,07 687 EC US
Masco Corp 574599106 $53K 0,07 657 EC US
Williams-Sonoma Inc 969904101 $53K 0,07 228 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $53K 0,07 153 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $53K 0,07 687 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $52K 0,07 366 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $52K 0,06 1.099 EC US
Teradyne Inc 880770102 $52K 0,06 107 EC US
Hasbro Inc 418056107 $52K 0,06 624 EC US
Zebra Technologies Corp 989207105 $51K 0,06 195 EC US
Clorox Co/The 189054109 $51K 0,06 536 EC US
APA Corp 03743Q108 $51K 0,06 1.553 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $50K 0,06 355 EC US
Fortive Corp 34959J108 $50K 0,06 825 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $50K 0,06 445 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $50K 0,06 171 RE US
Hershey Co/The 427866108 $49K 0,06 281 EC US
Ferguson Enterprises Inc 31488V107 $49K 0,06 205 EC US
Popular Inc 733174700 $48K 0,06 295 EC PR
Arrow Electronics Inc 042735100 $48K 0,06 226 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $48K 0,06 1.134 EC US
Invesco Ltd · $48K 0,06 1.808 EC BM
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $48K 0,06 946 EC US
AES Corp/The 00130H105 $47K 0,06 3.211 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $47K 0,06 1.223 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $47K 0,06 458 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $47K 0,06 670 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $47K 0,06 394 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $47K 0,06 335 RE US
Baxter International Inc 071813109 $46K 0,06 2.166 EC US
United Airlines Holdings Inc 910047109 $46K 0,06 339 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 $46K 0,06 659 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $46K 0,06 678 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $46K 0,06 427 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $46K 0,06 634 EC US
Aptiv PLC · $46K 0,06 742 EC JE
OGE Energy Corp 670837103 $45K 0,06 931 EC US
BXP Inc 101121101 $45K 0,06 677 RE US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $45K 0,06 363 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $45K 0,06 1.268 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $45K 0,06 446 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $45K 0,06 277 EC US
Franklin Resources Inc 354613101 $44K 0,06 1.326 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $44K 0,05 306 EC US
American Financial Group Inc/OH 025932104 $44K 0,05 311 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $43K 0,05 540 RE US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $43K 0,05 689 EC US
Fox Corp 35137L105 $42K 0,05 813 EC US

Dividenden 15 Zahlungen

08
1,60%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,2100
30. März 2026$0,1830
11. Dezember 2025$0,2090
29. September 2025$0,1920
27. Juni 2025$0,2540
28. März 2025$0,1390
30. Dezember 2024$0,2130
27. September 2024$0,1660
27. Juni 2024$0,1730
26. März 2024$0,1430
20. Dezember 2023$0,1990
27. September 2023$0,1380
28. Juni 2023$0,1120
29. März 2023$0,0970
29. Dezember 2022$0,1170

Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UPTICK PARTNERS, LLC $17.480.517 37,39% 461.106 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $7.277.507 15,56% 191.968 Aktien 30. Juni 2026
OxenFree Capital LLC $6.807.737 14,56% 177.386 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $3.868.602 8,27% 102.047 Aktien 30. Juni 2026
Everhart Financial Group, Inc. $1.246.493 2,67% 32.880 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $1.104.853 2,36% 29.145 Aktien 30. Juni 2026
PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC $953.626 2,04% 25.155 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $753.417 1,61% 19.874 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Financial, LLC $748.837 1,60% 24.544 Aktien 31. März 2025
GTS SECURITIES LLC $732.459 1,57% 19.321 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $703.655 1,50% 18.561 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $666.196 1,42% 17.573 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $605.182 1,29% 15.964 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $581.426 1,24% 15.337 Aktien 30. Juni 2026
Venture Visionary Partners LLC $543.402 1,16% 14.334 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $448.739 0,96% 11.837 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $392.805 0,84% 10.360 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $313.176 0,67% 8.261 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $298.883 0,64% 7.884 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $269.540 0,58% 7.110 Aktien 30. Juni 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $235.921 0,50% 6.223 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $225.554 0,48% 5.859 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $209.111 0,45% 5.516 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $134.167 0,29% 3.539 Aktien 30. Juni 2026
McIlrath & Eck, LLC $66.441 0,14% 1.891 Aktien 31. März 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37.910 0,08% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $19.448 0,04% 513 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $14.368 0,03% 379 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14.210 0,03% 375 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.875 0,00% 49.463 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $493 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $422 0,00% 11.141 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $392 0,00% 10.329 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $61 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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