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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,12%▼ -3,12%
3M▼ -3,44%▼ -2,70%
6M▼ -4,51%▼ -2,75%
YTD▼ -5,72%▼ -3,04%
1Y▼ -6,56%▼ -2,63%
3Y▼ -3,41%▲ +11,24%
5Y··
Maxseit 10. August 2023▼ -5,49%▲ +9,41%
Volatilität 1J4,34%
Volatilität 3J5,12%
Max. Drawdown 3J -9,71% 16. September 2024 → 30. September 2026
Beta 3J0,17
Sharpe 1J*-1,55

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.8M
Quartalsende Jun 2026 -$1.4M
Letzte 12 Monate -$6.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BANK OF AMERICA CORP 06051GKC2 $218K 0,18 250.000 DBT US
Fannie Mae 31418EVB3 $217K 0,18 210.026 ABS-MBS US
SG Capital Partners 81882JAA9 $210K 0,18 222.315 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $200K 0,17 200.000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DW6 $197K 0,17 195.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFB6 $196K 0,16 190.000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 $196K 0,16 190.000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BH0 $195K 0,16 190.000 DBT CH
M&T BANK CORPORATION 55261FAZ7 $195K 0,16 195.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3F8 $195K 0,16 190.000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDJ1 $194K 0,16 190.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38148YAA6 $193K 0,16 220.000 DBT US
AT&T INC 00206RFW7 $181K 0,15 190.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $178K 0,15 162 DIR US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VCV4 $143K 0,12 155.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179YFF6 $130K 0,11 146.126 ABS-MBS US
GGAM FINANCE LTD 36170JAD8 $102K 0,09 100.000 DBT KY
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CS6 $99K 0,08 115.000 DBT US
IBM INTERNAT CAPITAL 449276AE4 $99K 0,08 100.000 DBT SG
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBL2 $99K 0,08 100.000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $99K 0,08 100.000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956PAV4 $99K 0,08 110.000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BP3 $99K 0,08 100.000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 $98K 0,08 100.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADC6 $98K 0,08 95.000 DBT US
DUKE ENERGY FLORIDA LLC 341099CL1 $98K 0,08 90.000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 472140AB8 $98K 0,08 95.000 DBT NL
ASHTEAD CAPITAL INC 045054AR4 $98K 0,08 95.000 DBT US
MSCI INC 55354GAR1 $98K 0,08 100.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAS1 $98K 0,08 95.000 DBT US
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAE1 $98K 0,08 95.000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABC4 $98K 0,08 100.000 DBT KY
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBQ3 $98K 0,08 100.000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBE4 $98K 0,08 115.000 DBT US
GoodLeap Sustainable Home Impr 38237JAA1 $98K 0,08 113.561 ABS-O US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCD0 $97K 0,08 95.000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494AZ6 $97K 0,08 100.000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAL7 $97K 0,08 125.000 DBT GB
VMWARE LLC 928563AL9 $97K 0,08 110.000 DBT US
AMGEN INC 031162DR8 $97K 0,08 95.000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 $97K 0,08 95.000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAC1 $97K 0,08 95.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DJ5 $97K 0,08 95.000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 780153BV3 $96K 0,08 95.000 DBT LR
CARNIVAL CORP LTD 143658BX9 $96K 0,08 95.000 DBT BM
GATX CORP 361448BS1 $96K 0,08 95.000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAF1 $96K 0,08 100.000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $96K 0,08 90.000 DBT US
HCA INC 404121AK1 $96K 0,08 95.000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $96K 0,08 90.000 DBT US

Dividenden 36 Zahlungen

08
4,35%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0870
30. Juli 2026$0,0620
29. Juni 2026$0,0740
28. Mai 2026$0,0650
29. April 2026$0,0720
30. März 2026$0,0750
26. Februar 2026$0,0750
29. Januar 2026$0,0470
30. Dezember 2025$0,1190
26. November 2025$0,0660
30. Oktober 2025$0,0820
29. September 2025$0,0740
28. August 2025$0,1120
30. Juli 2025$0,0600
27. Juni 2025$0,0850
29. Mai 2025$0,0780
29. April 2025$0,0910
28. März 2025$0,0840
27. Februar 2025$0,0730
30. Januar 2025$0,0670
30. Dezember 2024$0,1120
27. November 2024$0,0720
30. Oktober 2024$0,0840
27. September 2024$0,0940
29. August 2024$0,0760
30. Juli 2024$0,0920
27. Juni 2024$0,0780
30. Mai 2024$0,0980
26. April 2024$0,0840
26. März 2024$0,0780
27. Februar 2024$0,0840
29. Januar 2024$0,0690
20. Dezember 2023$0,1010
28. November 2023$0,0840
27. Oktober 2023$0,0880
27. September 2023$0,1010

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
McIlrath & Eck, LLC $71.503.762 68,12% 3.590.574 Aktien 31. März 2026
OxenFree Capital LLC $16.550.378 15,77% 846.242 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $2.875.148 2,74% 146.504 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $2.520.420 2,40% 129.485 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.364.138 2,25% 120.465 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.306.402 2,20% 117.523 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1.902.566 1,81% 96.946 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $1.085.317 1,03% 55.302 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673.041 0,64% 34.295 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436.326 0,42% 22.233 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393.632 0,38% 19.569 Aktien 31. März 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366.648 0,35% 18.788 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $349.327 0,33% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $302.187 0,29% 15.398 Aktien 30. Juni 2026
Balance Wealth Partners LLC $279.273 0,27% 14.230 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $216.092 0,21% 11.011 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $205.881 0,20% 10.491 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $191.118 0,18% 9.597 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114.893 0,11% 5.853 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113.099 0,11% 5.763 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $108.351 0,10% 5.521 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.628 0,06% 3.446 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41.197 0,04% 2.099 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0,00% 19.010 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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