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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,12%▼ -3,12%
3M▼ -3,44%▼ -2,70%
6M▼ -4,51%▼ -2,75%
YTD▼ -5,72%▼ -3,04%
1Y▼ -6,56%▼ -2,63%
3Y▼ -3,41%▲ +11,24%
5Y··
Maxseit 10. August 2023▼ -5,49%▲ +9,41%
Volatilität 1J4,34%
Volatilität 3J5,12%
Max. Drawdown 3J -9,71% 16. September 2024 → 30. September 2026
Beta 3J0,17
Sharpe 1J*-1,55

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$1.8M
Quartalsende Jun 2026 -$1.4M
Letzte 12 Monate -$6.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAX3 $96K 0,08 105.000 DBT IE
COMCAST CORP 20030NAK7 $96K 0,08 90.000 DBT US
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BC3 $96K 0,08 105.000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776743AL0 $96K 0,08 110.000 DBT US
AIRCASTLE / IRELAND DAC 00929JAB2 $96K 0,08 95.000 DBT BM
MARS INC 571676BA2 $95K 0,08 95.000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCK9 $95K 0,08 95.000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAV2 $95K 0,08 95.000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GT5 $95K 0,08 95.000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VBC4 $94K 0,08 95.000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAD0 $94K 0,08 90.000 DBT GB
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LBB6 $90K 0,08 110.000 DBT US
HESS CORP 023551AM6 $90K 0,08 80.000 DBT US
(Sunnova) Aurora I Issuer, LLC 86745YAA2 $76K 0,06 81.790 ABS-O US
BROWN-FORMAN CORP 115637AT7 $76K 0,06 85.000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAL1 $75K 0,06 75.000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $75K 0,06 80.000 DBT US
MPLX LP 55336VBV1 $74K 0,06 75.000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $74K 0,06 75.000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAN8 $74K 0,06 80.000 DBT CA
ONEOK INC 682680BL6 $73K 0,06 70.000 DBT US
FISERV INC 337738BQ0 $73K 0,06 75.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XEP7 $73K 0,06 70.000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AE7 $73K 0,06 70.000 DBT US
CHENIERE CORP CHRISTI HD 16412XAL9 $72K 0,06 85.000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $72K 0,06 70.000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAS0 $72K 0,06 70.000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $72K 0,06 70.000 DBT US
PLAINS ALL AMER PIPELINE 72650RBP6 $72K 0,06 70.000 DBT US
NMI HOLDINGS 629209AC1 $72K 0,06 70.000 DBT US
MOSAIC CO 61945CAE3 $72K 0,06 75.000 DBT US
AMPHENOL CORP 032095AQ4 $71K 0,06 70.000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CP3 $71K 0,06 70.000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EE3 $71K 0,06 100.000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $71K 0,06 70.000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AT8 $71K 0,06 70.000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50076QAR7 $71K 0,06 65.000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DBJ3 $71K 0,06 70.000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CD2 $71K 0,06 75.000 DBT US
MERITAGE HOMES CORP 59001ABG6 $71K 0,06 70.000 DBT US
NUCOR CORP 670346BA2 $70K 0,06 70.000 DBT US
KINDER MORGAN INC 49456BBA8 $70K 0,06 70.000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBW8 $70K 0,06 70.000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 292480AJ9 $70K 0,06 80.000 DBT US
CSX CORP 126408GK3 $70K 0,06 65.000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAF8 $70K 0,06 65.000 DBT US
PULTEGROUP INC 745867AP6 $70K 0,06 65.000 DBT US
RTX CORP 75513ECW9 $70K 0,06 65.000 DBT US
Government National Mortgage A 36179XNJ1 $69K 0,06 66.016 ABS-MBS US
Theorem Funding Trust 88339FAB9 $67K 0,06 67.126 ABS-O US

Dividenden 36 Zahlungen

08
4,35%Rendite (TTM)
$0,82Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
27. August 2026$0,0870
30. Juli 2026$0,0620
29. Juni 2026$0,0740
28. Mai 2026$0,0650
29. April 2026$0,0720
30. März 2026$0,0750
26. Februar 2026$0,0750
29. Januar 2026$0,0470
30. Dezember 2025$0,1190
26. November 2025$0,0660
30. Oktober 2025$0,0820
29. September 2025$0,0740
28. August 2025$0,1120
30. Juli 2025$0,0600
27. Juni 2025$0,0850
29. Mai 2025$0,0780
29. April 2025$0,0910
28. März 2025$0,0840
27. Februar 2025$0,0730
30. Januar 2025$0,0670
30. Dezember 2024$0,1120
27. November 2024$0,0720
30. Oktober 2024$0,0840
27. September 2024$0,0940
29. August 2024$0,0760
30. Juli 2024$0,0920
27. Juni 2024$0,0780
30. Mai 2024$0,0980
26. April 2024$0,0840
26. März 2024$0,0780
27. Februar 2024$0,0840
29. Januar 2024$0,0690
20. Dezember 2023$0,1010
28. November 2023$0,0840
27. Oktober 2023$0,0880
27. September 2023$0,1010

Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
McIlrath & Eck, LLC $71.503.762 68,12% 3.590.574 Aktien 31. März 2026
OxenFree Capital LLC $16.550.378 15,77% 846.242 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $2.875.148 2,74% 146.504 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $2.520.420 2,40% 129.485 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.364.138 2,25% 120.465 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.306.402 2,20% 117.523 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1.902.566 1,81% 96.946 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $1.085.317 1,03% 55.302 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $673.041 0,64% 34.295 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $436.326 0,42% 22.233 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $393.632 0,38% 19.569 Aktien 31. März 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $366.648 0,35% 18.788 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $349.327 0,33% 17.800 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $302.187 0,29% 15.398 Aktien 30. Juni 2026
Balance Wealth Partners LLC $279.273 0,27% 14.230 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $216.092 0,21% 11.011 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $205.881 0,20% 10.491 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $191.118 0,18% 9.597 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $114.893 0,11% 5.853 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $113.099 0,11% 5.763 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $108.351 0,10% 5.521 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $67.628 0,06% 3.446 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $41.197 0,04% 2.099 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $373 0,00% 19.010 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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