Strive Total Return Bond ETF (STXT)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -3,12% |
| 3M | ▼ -3,44% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -4,51% | ▼ -2,75% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▼ -3,04% |
| 1Y | ▼ -6,56% | ▼ -2,63% |
| 3Y | ▼ -3,41% | ▲ +11,24% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,49% | ▲ +9,41% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 211 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBC6 | $61K | 0,05 | 70.000 | DBT | US |
| BARRICK INTL BARBADOS | 06849AAB5 | $59K | 0,05 | 55.000 | DBT | BB |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $54K | 0,05 | 17 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $51K | 0,04 | 123 | DIR | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397E66 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $50K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312CE4 | $48K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAR5 | $48K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE | 60871RAH3 | $48K | 0,04 | 60.000 | DBT | US |
| PHINIA INC | 71880KAA9 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BQ6 | $46K | 0,04 | 45.000 | DBT | US |
Dividenden 36 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0870 |
| 30. Juli 2026 | $0,0620 |
| 29. Juni 2026 | $0,0740 |
| 28. Mai 2026 | $0,0650 |
| 29. April 2026 | $0,0720 |
| 30. März 2026 | $0,0750 |
| 26. Februar 2026 | $0,0750 |
| 29. Januar 2026 | $0,0470 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1190 |
| 26. November 2025 | $0,0660 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0820 |
| 29. September 2025 | $0,0740 |
| 28. August 2025 | $0,1120 |
| 30. Juli 2025 | $0,0600 |
| 27. Juni 2025 | $0,0850 |
| 29. Mai 2025 | $0,0780 |
| 29. April 2025 | $0,0910 |
| 28. März 2025 | $0,0840 |
| 27. Februar 2025 | $0,0730 |
| 30. Januar 2025 | $0,0670 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1120 |
| 27. November 2024 | $0,0720 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0840 |
| 27. September 2024 | $0,0940 |
| 29. August 2024 | $0,0760 |
| 30. Juli 2024 | $0,0920 |
| 27. Juni 2024 | $0,0780 |
| 30. Mai 2024 | $0,0980 |
| 26. April 2024 | $0,0840 |
| 26. März 2024 | $0,0780 |
| 27. Februar 2024 | $0,0840 |
| 29. Januar 2024 | $0,0690 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1010 |
| 28. November 2023 | $0,0840 |
| 27. Oktober 2023 | $0,0880 |
| 27. September 2023 | $0,1010 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71.503.762 | 68,12% | 3.590.574 | Aktien | 31. März 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16.550.378 | 15,77% | 846.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.875.148 | 2,74% | 146.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2.520.420 | 2,40% | 129.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.364.138 | 2,25% | 120.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2.306.402 | 2,20% | 117.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1.902.566 | 1,81% | 96.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1.085.317 | 1,03% | 55.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673.041 | 0,64% | 34.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436.326 | 0,42% | 22.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393.632 | 0,38% | 19.569 | Aktien | 31. März 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366.648 | 0,35% | 18.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $349.327 | 0,33% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302.187 | 0,29% | 15.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279.273 | 0,27% | 14.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216.092 | 0,21% | 11.011 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205.881 | 0,20% | 10.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $191.118 | 0,18% | 9.597 | Aktien | 31. März 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114.893 | 0,11% | 5.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113.099 | 0,11% | 5.763 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $108.351 | 0,10% | 5.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67.628 | 0,06% | 3.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.197 | 0,04% | 2.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |