MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
FDIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,59% | ▼ -7,59% |
| 3M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| 6M | ▼ -4,94% | ▼ -3,95% |
| YTD | ▼ -3,50% | ▼ -2,50% |
| 1Y | ▼ -2,52% | ▼ -0,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,94% | ▲ +4,99% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1,00 | 5.404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1,00 | 1.839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0,99 | 12.240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0,98 | 1.727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0,97 | 3.959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0,97 | 7.942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0,97 | 20.468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0,96 | 5.427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0,94 | 2.668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0,89 | 2.537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0,85 | 2.560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0,02 | 9.421 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 12 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1790 |
| 29. Juni 2026 | $0,1380 |
| 30. März 2026 | $0,1470 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2060 |
| 29. September 2025 | $0,1710 |
| 27. Juni 2025 | $0,2590 |
| 28. März 2025 | $0,1610 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2310 |
| 27. September 2024 | $0,1840 |
| 27. Juni 2024 | $0,1740 |
| 26. März 2024 | $0,1960 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 60,82% | 1.320.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,73% | 276.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,74% | 233.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,40% | 95.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,28% | 92.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,53% | 54.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,42% | 30.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617.580 | 1,02% | 22.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,97% | 21.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,95% | 20.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |