EA Series Trust (FDIV)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000081525 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $72.7M
- Bestände
- 61
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 55,6
- Positionen über 1%
- 44
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
FDIV Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilität 1J
- 17,59%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,10
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$454K
- Quartalsende Apr 2026
- +$639K
- Letzte 12 Monate
- -$29.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 61 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2.845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4.372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3.733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5.772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4.229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4.428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6.196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3.579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3.205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4.502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45.011 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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