Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,52% | ▼ -0,52% |
| 3M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| 6M | ▲ +3,55% | ▲ +3,55% |
| YTD | ▲ +4,74% | ▲ +4,74% |
| 1Y | ▲ +2,08% | ▲ +2,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +14,39% | ▲ +15,71% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 512807306 | $325K | 5,65 | 751 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $295K | 5,12 | 753 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $278K | 4,82 | 1.872 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $255K | 4,43 | 1.921 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $243K | 4,23 | 5.069 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $241K | 4,19 | 2.432 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $241K | 4,18 | 700 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $240K | 4,16 | 699 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $240K | 4,16 | 478 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $239K | 4,16 | 1.863 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $236K | 4,10 | 873 | EC | US |
| Linde PLC | · | $234K | 4,06 | 451 | EC | IE |
| Cummins Inc | 231021106 | $233K | 4,04 | 326 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $230K | 3,99 | 448 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $228K | 3,96 | 115 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $226K | 3,93 | 1.806 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $226K | 3,92 | 1.327 | EC | US |
| Pentair PLC | · | $221K | 3,84 | 2.882 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $216K | 3,75 | 207 | RE | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $215K | 3,74 | 3.109 | EC | CA |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $207K | 3,59 | 221 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $204K | 3,55 | 1.492 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $157K | 2,73 | 648 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $154K | 2,68 | 1.241 | EC | IE |
| Intuit Inc | 461202103 | $146K | 2,54 | 561 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $28K | 0,48 | 27.519 | STIV | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,1830 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 28. Dezember 2023 | $0,0550 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687.267 | 53,45% | 20.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327.000 | 25,43% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239.799 | 18,65% | 7.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28.331 | 2,20% | 836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3.389 | 0,26% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |