EA Series Trust (BEEZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000082960 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
BEEZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,99% | — |
| 3M | ▲ +0,59% | — |
| 6M | ▲ +0,28% | — |
| YTD | ▲ +1,15% | — |
| 1Y | ▲ +7,13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +10,47% | — |
- Volatilität 1J
- 17,45%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,48
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$2.4M
- Letzte 12 Monate
- -$2.4M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 26 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4,76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4,54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4,49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4,32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4,30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4,28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4,16 | 5.205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4,13 | 1.573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4,11 | 2.283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3,95 | 1.074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3,92 | 1.401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3,88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3,87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3,85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3,85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3,84 | 2.062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3,84 | 1.883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3,80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3,75 | 1.725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3,70 | 2.466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3,70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3,69 | 1.880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3,67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3,55 | 1.218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3,44 | 1.007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0,60 | 34.635 | STIV | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687.267 | 53,45% | 20.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327.000 | 25,43% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239.799 | 18,65% | 7.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $28.331 | 2,20% | 836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3.389 | 0,26% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |