EA Series Trust (ARKZ)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000083011 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2025)
- -$538K
- Quartalsende Jun 2025
- -$870K
- Letzte 12 Monate
- -$3.0M
Jul 2024 – Jun 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.9M | 39,38 | 2.868.804 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797PG6 | $1.7M | 23,41 | 1.705.143 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797MH7 | $1.6M | 22,34 | 1.627.712 | STIV | US |
| CME Ether Future Jul25 | — | $201K | 2,76 | 41 | DFE | US |
| CME Micro Ether Jul25 | — | $4K | 0,05 | 459 | DFE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $998 | 0,01 | 998 | STIV | US |
| 912797PG6 FCSTONE RE 5.750% 7/31/25 | — | -$1.2M | -16,61 | -1.210.354 | RA | US |
| 912797MH7 FCSTONE RE 5.750% 9/04/25 | — | -$1.7M | -22,76 | -1.658.450 | RA | US |
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