EA Series Trust (DTAN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086651 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.4M
- Bestände
- 120
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,4
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2K
- Quartalsende Mai 2026
- +$909K
- Letzte 12 Monate
- +$9.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | — | $131K | 0,61 | 2.410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | — | $130K | 0,61 | 8.705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | — | $130K | 0,61 | 6.642 | EC | DE |
| Alstom SA | — | $129K | 0,61 | 6.464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1.011 | EC | US |
| Renault SA | — | $128K | 0,60 | 3.707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | — | $125K | 0,59 | 9.125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | — | $122K | 0,57 | 1.518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $118K | 0,55 | 2.722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | — | $118K | 0,55 | 47.241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | — | $118K | 0,55 | 1.535 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $103K | 0,48 | 1.497 | EC | NL |
| Puma SE | — | $102K | 0,48 | 3.013 | EC | DE |
| Arkema SA | — | $100K | 0,47 | 1.411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99.258 | STIV | US |
| Securitas AB | — | $97K | 0,45 | 5.816 | EC | SE |
| KION Group AG | — | $96K | 0,45 | 1.870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3.966 | EC | CA |
| Nice Ltd | — | $94K | 0,44 | 1.055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | — | $92K | 0,43 | 19.243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10.132 | EC | CA |
| Worley Ltd | — | $90K | 0,42 | 9.660 | EC | AU |
| Omron Corp | — | $89K | 0,42 | 2.476 | EC | JP |
| Valeo SE | — | $88K | 0,41 | 5.695 | EC | FR |
| Randstad NV | — | $88K | 0,41 | 2.851 | EC | NL |
| Pandora A/S | — | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | — | $86K | 0,40 | 13.902 | EC | CH |
| Grifols SA | — | $86K | 0,40 | 7.943 | EC | ES |
| Pearson PLC | — | $85K | 0,40 | 5.704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | — | $85K | 0,40 | 1.344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3.609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | — | $85K | 0,40 | 2.972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | — | $82K | 0,38 | 3.263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | — | $79K | 0,37 | 4.500 | EC | JP |
| WPP PLC | — | $79K | 0,37 | 20.913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | — | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | — | $77K | 0,36 | 5.588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | — | $76K | 0,35 | 3.565 | EC | CH |
| Solvay SA | — | $75K | 0,35 | 2.475 | EC | BE |
| Signify NV | — | $74K | 0,34 | 3.027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4.584 | EC | CA |
| Forvia SE | — | $72K | 0,34 | 5.452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | — | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | — | $68K | 0,32 | 19.118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | — | $68K | 0,32 | 1.800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | — | $67K | 0,31 | 1.611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | — | $67K | 0,31 | 9.300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5.756 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 58,86% | 178.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,49% | 37.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,18% | 24.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,19% | 21.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,87% | 14.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,42% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,50% | 10.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.463 | 0,49% | 1.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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