Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | · | $67K | 0,31 | 1.630 | EC | NL |
| Clariant AG | · | $66K | 0,31 | 6.437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | · | $64K | 0,30 | 16.796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0,30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | · | $63K | 0,29 | 23.062 | EC | GB |
| TUI AG | · | $62K | 0,29 | 7.529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | · | $59K | 0,28 | 5.800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0,28 | 10.972 | EC | CA |
| NSK Ltd | · | $57K | 0,27 | 7.300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | · | $54K | 0,25 | 3.494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | · | $52K | 0,24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | · | $51K | 0,24 | 13.035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0,24 | 2.678 | EC | CA |
| LANXESS AG | · | $51K | 0,24 | 2.639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | · | $49K | 0,23 | 2.904 | EC | JE |
| Lixil Corp | · | $49K | 0,23 | 4.600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | · | $47K | 0,22 | 18.520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $45K | 0,21 | 2.417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | · | $38K | 0,18 | 3.412 | EC | GB |
| Deutz AG | · | $37K | 0,17 | 3.003 | EC | DE |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,3610 |
| 30. März 2026 | $0,1000 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1510 |
| 29. September 2025 | $0,2820 |
| 27. Juni 2025 | $0,0140 |
| 28. März 2025 | $0,0480 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1650 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 59,15% | 178.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,55% | 37.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,22% | 24.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,22% | 21.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,89% | 14.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,45% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,52% | 10.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |