EA Series Trust (DTAN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086651 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.4M
- Bestände
- 120
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 70,4
- Positionen über 1%
- 35
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2K
- Quartalsende Mai 2026
- +$909K
- Letzte 12 Monate
- +$9.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 120 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | — | $67K | 0,31 | 1.630 | EC | NL |
| Clariant AG | — | $66K | 0,31 | 6.437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | — | $64K | 0,30 | 16.796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0,30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | — | $63K | 0,29 | 23.062 | EC | GB |
| TUI AG | — | $62K | 0,29 | 7.529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | — | $59K | 0,28 | 5.800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0,28 | 10.972 | EC | CA |
| NSK Ltd | — | $57K | 0,27 | 7.300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | — | $54K | 0,25 | 3.494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | — | $52K | 0,24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | — | $51K | 0,24 | 13.035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0,24 | 2.678 | EC | CA |
| LANXESS AG | — | $51K | 0,24 | 2.639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | — | $49K | 0,23 | 2.904 | EC | JE |
| Lixil Corp | — | $49K | 0,23 | 4.600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | — | $47K | 0,22 | 18.520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $45K | 0,21 | 2.417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | — | $38K | 0,18 | 3.412 | EC | GB |
| Deutz AG | — | $37K | 0,17 | 3.003 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5.615.090 | 58,86% | 178.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1.191.339 | 12,49% | 37.846 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780.449 | 8,18% | 24.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685.447 | 7,19% | 21.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464.367 | 4,87% | 14.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422.034 | 4,42% | 13.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334.024 | 3,50% | 10.611 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46.463 | 0,49% | 1.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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