EA Series Trust (TOV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000088905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $227.9M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.8M
- Letzte 12 Monate
- +$56.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $733K | 0,32 | 15.270 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $733K | 0,32 | 7.490 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $706K | 0,31 | 3.934 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $706K | 0,31 | 1.755 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $705K | 0,31 | 26.984 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $687K | 0,30 | 1.984 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $676K | 0,30 | 6.513 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $660K | 0,29 | 2.881 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $659K | 0,29 | 1.376 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $654K | 0,29 | 4.444 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $654K | 0,29 | 3.784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $650K | 0,29 | 649.763 | STIV | US |
| Eaton Corp PLC | — | $622K | 0,27 | 1.436 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $612K | 0,27 | 3.467 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $611K | 0,27 | 3.896 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $605K | 0,27 | 4.627 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $592K | 0,26 | 1.294 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $569K | 0,25 | 21.317 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $569K | 0,25 | 6.262 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $565K | 0,25 | 530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $555K | 0,24 | 2.059 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $552K | 0,24 | 503 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $530K | 0,23 | 2.438 | RE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $527K | 0,23 | 1.213 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $523K | 0,23 | 887 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 0,23 | 2.907 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $521K | 0,23 | 6.979 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $513K | 0,23 | 5.602 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $513K | 0,22 | 761 | EC | IE |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $510K | 0,22 | 3.091 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $499K | 0,22 | 3.039 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $498K | 0,22 | 2.324 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $498K | 0,22 | 1.155 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0,21 | 2.885 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $471K | 0,21 | 3.316 | RE | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $467K | 0,20 | 1.954 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $457K | 0,20 | 7.538 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $456K | 0,20 | 2.385 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $452K | 0,20 | 873 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $445K | 0,20 | 1.360 | EC | CH |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0,19 | 1.348 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $435K | 0,19 | 3.919 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $428K | 0,19 | 2.124 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $418K | 0,18 | 1.325 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $417K | 0,18 | 458 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $416K | 0,18 | 2.323 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $415K | 0,18 | 2.321 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $413K | 0,18 | 3.922 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $403K | 0,18 | 1.037 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $399K | 0,18 | 895 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,55% | 626.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,84% | 404.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,50% | 233.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.130 | 6,87% | 103.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25.778 | 0,05% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2025 |
Vergleichsfonds
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| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |