JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$31,79 – $32,77
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen38,09%
Effektive Anzahl von Positionen46,3
Positionen über 1%14
Nettovermögen
$263.8M
Bestände
499
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.3M
Quartalsende Jul 2026
+$26.6M
Letzte 12 Monate
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 499 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $864K | 0,33 | 1.505 | EC | US |
| Linde PLC | · | $862K | 0,33 | 1.801 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $847K | 0,32 | 2.199 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $795K | 0,30 | 16.990 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $790K | 0,30 | 4.917 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $771K | 0,29 | 2.849 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $760K | 0,29 | 4.214 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $756K | 0,29 | 883 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $749K | 0,28 | 3.924 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $746K | 0,28 | 1.369 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $733K | 0,28 | 6.937 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $722K | 0,27 | 8.307 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $711K | 0,27 | 585 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $708K | 0,27 | 1.927 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $697K | 0,26 | 7.244 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $691K | 0,26 | 6.564 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $688K | 0,26 | 3.182 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $681K | 0,26 | 4.326 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $670K | 0,25 | 5.143 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $666K | 0,25 | 28.652 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $664K | 0,25 | 2.274 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $650K | 0,25 | 1.565 | EC | IE |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $644K | 0,24 | 3.435 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $644K | 0,24 | 4.364 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 0,24 | 2.696 | RE | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $615K | 0,23 | 3.186 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $602K | 0,23 | 3.274 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $593K | 0,22 | 23.725 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $577K | 0,22 | 973 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $559K | 0,21 | 959 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $548K | 0,21 | 8.398 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $546K | 0,21 | 7.753 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $529K | 0,20 | 3.660 | RE | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $529K | 0,20 | 5.061 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $522K | 0,20 | 1.489 | EC | CH |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $519K | 0,20 | 1.280 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $512K | 0,19 | 2.448 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $503K | 0,19 | 2.581 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $503K | 0,19 | 1.423 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $495K | 0,19 | 2.339 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $491K | 0,19 | 1.192 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $489K | 0,19 | 501 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $474K | 0,18 | 1.454 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $472K | 0,18 | 4.245 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $472K | 0,18 | 989 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $467K | 0,18 | 467.144 | STIV | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $458K | 0,17 | 4.352 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $451K | 0,17 | 2.169 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $448K | 0,17 | 1.587 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $446K | 0,17 | 5.221 | EC | IE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 6 Zahlungen
0,62%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0680 |
| 30. März 2026 | $0,0680 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0640 |
| 29. September 2025 | $0,0670 |
| 27. Juni 2025 | $0,0610 |
| 28. März 2025 | $0,0240 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,57% | 626.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,85% | 404.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,51% | 233.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.290 | 6,87% | 103.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2025 |