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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,60%▼ -0,60%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,48%▼ -0,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.3M
Quartalsende Jul 2026 +$26.6M
Letzte 12 Monate +$58.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 499 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Corning Inc 219350105 $437K 0,17 3.158 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $429K 0,16 2.747 EC US
Accenture PLC · $428K 0,16 2.579 EC IE
Automatic Data Processing Inc 053015103 $426K 0,16 1.599 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $417K 0,16 1.333 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $414K 0,16 2.558 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $413K 0,16 1.304 EC US
Southern Co/The 842587107 $412K 0,16 4.357 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $408K 0,15 612 EC US
Newmont Corp 651639106 $408K 0,15 4.349 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $407K 0,15 1.029 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $406K 0,15 474 EC US
Adobe Inc 00724F101 $405K 0,15 1.616 EC US
Trane Technologies PLC · $400K 0,15 879 EC IE
Equinix Inc 29444U700 $400K 0,15 392 RE US
General Dynamics Corp 369550108 $397K 0,15 1.035 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $390K 0,15 1.458 EC US
Johnson Controls International plc · $382K 0,14 2.605 EC IE
3M Co 88579Y101 $380K 0,14 2.157 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $379K 0,14 6.088 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $378K 0,14 2.961 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $378K 0,14 3.012 EC US
Snowflake Inc 833445109 $377K 0,14 1.286 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $376K 0,14 1.506 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $374K 0,14 1.100 EC US
US Bancorp 902973304 $372K 0,14 5.899 EC US
Cloudflare Inc 18915M107 $369K 0,14 1.323 EC US
CSX Corp 126408103 $369K 0,14 7.312 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $365K 0,14 5.104 EC US
Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 $363K 0,14 1.916 EC US
Phillips 66 718546104 $359K 0,14 1.698 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $357K 0,14 1.477 EC US
Intuit Inc 461202103 $355K 0,13 1.123 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $353K 0,13 1.345 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $351K 0,13 3.843 EC US
Comcast Corp 20030N101 $350K 0,13 14.624 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $350K 0,13 939 EC US
General Motors Co 37045V100 $349K 0,13 3.923 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $348K 0,13 5.549 EC US
Cummins Inc 231021106 $344K 0,13 542 EC US
Datadog Inc 23804L103 $344K 0,13 1.282 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $339K 0,13 2.226 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $339K 0,13 1.497 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $336K 0,13 440 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $334K 0,13 2.247 EC US
Spotify Technology SA · $331K 0,13 663 EC LU
Emerson Electric Co 291011104 $331K 0,13 2.207 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $329K 0,12 1.903 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $328K 0,12 873 EC US
Travelers Cos Inc/The 89417E109 $325K 0,12 868 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 33,9%
Communication Services 11,1%
Financials 10,8%
Healthcare 9,1%
Industrials 8,9%
Retail 7,6%
Consumer Discretionary 3,1%
Energy 2,4%
Utilities 2,1%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,6%
Materials 1,1%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,7%

Dividenden 6 Zahlungen

08
0,62%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,0680
30. März 2026$0,0680
23. Dezember 2025$0,0640
29. September 2025$0,0670
27. Juni 2025$0,0610
28. März 2025$0,0240

Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19.740.464 41,57% 626.403 Aktien 30. Juni 2026
NEPC LLC $12.750.713 26,85% 404.606 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7.365.618 15,51% 233.726 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $3.262.290 6,87% 103.519 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.258.539 2,65% 39.936 Aktien 30. Juni 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1.064.508 2,24% 33.779 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472.425 0,99% 14.991 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $446.080 0,94% 14.155 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $324.728 0,68% 10.304 Aktien 30. Juni 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287.533 0,61% 9.124 Aktien 30. Juni 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229.850 0,48% 7.293 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64.255 0,14% 2.039 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $63.248 0,13% 2.007 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60.290 0,13% 1.913 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47.586 0,10% 1.510 Aktien 30. Juni 2026
JPL Wealth Management, LLC $13.551 0,03% 430 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $11.975 0,03% 380 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9.454 0,02% 300 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5.483 0,01% 174 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.000 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.707 0,00% 54 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $141 0,00% 6 Aktien 31. März 2025

Vergleichsfonds

10

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