JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
1-Tages-Veränderung
$31,79 – $32,77
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen38,09%
Effektive Anzahl von Positionen46,3
Positionen über 1%14
Nettovermögen
$263.8M
Bestände
499
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$1.3M
Quartalsende Jul 2026
+$26.6M
Letzte 12 Monate
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 499 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $129K | 0,05 | 115 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $129K | 0,05 | 631 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $128K | 0,05 | 478 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $128K | 0,05 | 479 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $128K | 0,05 | 945 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $127K | 0,05 | 601 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $126K | 0,05 | 863 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $126K | 0,05 | 158 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $126K | 0,05 | 596 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $125K | 0,05 | 499 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $125K | 0,05 | 1.024 | RE | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $125K | 0,05 | 2.350 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $124K | 0,05 | 1.482 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $123K | 0,05 | 869 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $122K | 0,05 | 1.112 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $122K | 0,05 | 3.779 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $121K | 0,05 | 1.692 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $121K | 0,05 | 1.780 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,05 | 1.293 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $120K | 0,05 | 1.441 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $119K | 0,05 | 681 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $119K | 0,05 | 2.201 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $118K | 0,04 | 571 | EC | KY |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $117K | 0,04 | 179 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $117K | 0,04 | 134 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $115K | 0,04 | 563 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $114K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $113K | 0,04 | 622 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $113K | 0,04 | 654 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $110K | 0,04 | 836 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $109K | 0,04 | 716 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $109K | 0,04 | 910 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $109K | 0,04 | 617 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $109K | 0,04 | 323 | EC | IE |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $109K | 0,04 | 1.508 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $108K | 0,04 | 548 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $108K | 0,04 | 922 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $108K | 0,04 | 848 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $108K | 0,04 | 205 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $107K | 0,04 | 3.470 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $107K | 0,04 | 1.415 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $107K | 0,04 | 842 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $107K | 0,04 | 2.537 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $106K | 0,04 | 147 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $106K | 0,04 | 522 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $105K | 0,04 | 3.994 | RE | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $105K | 0,04 | 1.362 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $105K | 0,04 | 781 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $104K | 0,04 | 1.033 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $104K | 0,04 | 3.796 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 6 Zahlungen
0,62%Rendite (TTM)
$0,20Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0680 |
| 30. März 2026 | $0,0680 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0640 |
| 29. September 2025 | $0,0670 |
| 27. Juni 2025 | $0,0610 |
| 28. März 2025 | $0,0240 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,57% | 626.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,85% | 404.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,51% | 233.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.290 | 6,87% | 103.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2025 |