EA Series Trust (TOV)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000088905 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $227.9M
- Bestände
- 497
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,87%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 45,4
- Positionen über 1%
- 13
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.8M
- Letzte 12 Monate
- +$56.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 497 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $89K | 0,04 | 1.910 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $89K | 0,04 | 947 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $88K | 0,04 | 762 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $88K | 0,04 | 1.233 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $88K | 0,04 | 1.660 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $88K | 0,04 | 1.238 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $87K | 0,04 | 989 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $87K | 0,04 | 3.925 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $87K | 0,04 | 394 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $87K | 0,04 | 799 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $86K | 0,04 | 888 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $86K | 0,04 | 441 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $86K | 0,04 | 428 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $86K | 0,04 | 465 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $85K | 0,04 | 253 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $84K | 0,04 | 417 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,04 | 459 | RE | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $84K | 0,04 | 379 | RE | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $83K | 0,04 | 47 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $83K | 0,04 | 323 | EC | IE |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $83K | 0,04 | 322 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $83K | 0,04 | 1.263 | RE | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $81K | 0,04 | 113 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $80K | 0,04 | 1.048 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $80K | 0,04 | 1.076 | EC | NL |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $80K | 0,04 | 1.198 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $80K | 0,03 | 487 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $79K | 0,03 | 156 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $79K | 0,03 | 501 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $78K | 0,03 | 777 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $78K | 0,03 | 762 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $78K | 0,03 | 1.312 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $77K | 0,03 | 1.604 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $77K | 0,03 | 309 | EC | KY |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $77K | 0,03 | 657 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $77K | 0,03 | 75 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $76K | 0,03 | 1.194 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $75K | 0,03 | 1.177 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $75K | 0,03 | 829 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $75K | 0,03 | 589 | EC | CH |
| Twilio Inc | 90138F102 | $75K | 0,03 | 505 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $74K | 0,03 | 250 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $74K | 0,03 | 383 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $74K | 0,03 | 130 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $74K | 0,03 | 138 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $74K | 0,03 | 962 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $73K | 0,03 | 4.565 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $73K | 0,03 | 756 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $73K | 0,03 | 1.936 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $73K | 0,03 | 599 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 24 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19.740.464 | 41,55% | 626.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEPC LLC | $12.750.713 | 26,84% | 404.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7.365.618 | 15,50% | 233.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.262.130 | 6,87% | 103.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1.258.539 | 2,65% | 39.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1.064.508 | 2,24% | 33.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472.425 | 0,99% | 14.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446.080 | 0,94% | 14.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324.728 | 0,68% | 10.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287.533 | 0,61% | 9.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229.850 | 0,48% | 7.293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64.255 | 0,14% | 2.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63.248 | 0,13% | 2.007 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.290 | 0,13% | 1.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47.586 | 0,10% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25.778 | 0,05% | 818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13.551 | 0,03% | 430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $11.975 | 0,03% | 380 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.454 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5.483 | 0,01% | 174 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.707 | 0,00% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Aktien | 31. März 2025 |
Vergleichsfonds
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| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |