Bastion Energy ETF (BESF)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000089502 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.9M
- Bestände
- 21
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 60,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,1
- Positionen über 1%
- 21
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.0M
- Letzte 12 Monate
- +$22.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4.390.781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373.856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7.589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23.733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45.697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19.090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16.781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10.817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93.210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39.572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25.415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32.320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29.174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6.984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74.576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27.604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20.457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12.015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88.018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31.315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23.903 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
15,8%
Dividenden 4 Zahlungen
$2,30
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0240 |
| 30. März 2026 | $0,1290 |
| 23. Dezember 2025 | $2,0960 |
| 29. September 2025 | $0,0460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704.000 | 72,66% | 18.225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231.626 | 23,91% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.315 | 3,44% | 863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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