EA Series Trust (ORR)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000089579 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,88
Stand 10. März 2026
▲ +0,30 (+0,82%)
1-Tages-Veränderung
$25,85 – $39,12
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $367.2M
- Bestände
- 164
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,7
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ORR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 15. Januar 2025 | ▲ +42,67% | — |
- Volatilität 1J
- 15,55%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,02
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$20.4M
- Quartalsende Mai 2026
- -$70.8M
- Letzte 12 Monate
- +$260.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 164 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $35.7M | 9,73 | 85.402 | EC | TW |
| Hikari Tsushin Inc | — | $34.6M | 9,43 | 150.968 | EC | JP |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $32.5M | 8,84 | 2.628.007 | EC | MX |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $24.1M | 6,58 | 1.259.620 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.7M | 5,91 | 57.670 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.9M | 4,87 | 66.083 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $17.0M | 4,63 | 396.559 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $15.8M | 4,31 | 67.002 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $15.2M | 4,13 | 151.027 | EC | MX |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $13.9M | 3,78 | 159.912 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $12.9M | 3,51 | 554.984 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $10.7M | 2,90 | 195.030 | EC | US |
| BNP Paribas SA | — | $10.6M | 2,89 | 97.767 | EC | FR |
| Corp America Airports SA | — | $10.2M | 2,76 | 381.654 | EC | LU |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $7.8M | 2,12 | 94.406 | EC | US |
| Gruma SAB de CV | P4948K121 | $7.7M | 2,09 | 457.683 | EC | MX |
| Ternium SA | 880890108 | $7.0M | 1,90 | 144.557 | EC | LU |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $6.6M | 1,81 | 37.380 | EC | US |
| C Uyemura & Co Ltd | — | $6.5M | 1,77 | 44.339 | EC | JP |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $6.1M | 1,66 | 20.528 | EC | MX |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc | — | $5.1M | 1,40 | 174.639 | EC | JP |
| Nichias Corp | — | $5.1M | 1,39 | 229.676 | EC | JP |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.1M | 1,38 | 11.376 | EC | US |
| Sumitomo Corp | — | $4.9M | 1,34 | 110.312 | EC | JP |
| Mitsubishi Corp | — | $4.8M | 1,32 | 151.944 | EC | JP |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.7M | 1,28 | 22.630 | EC | US |
| Lasertec Corp | — | $4.5M | 1,23 | 17.976 | EC | JP |
| Aena SME SA | — | $4.3M | 1,16 | 146.630 | EC | ES |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.1M | 1,11 | 4.068.603 | STIV | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $4.0M | 1,09 | 1.321.749 | EC | MX |
| Hanwa Co Ltd | — | $3.9M | 1,05 | 325.515 | EC | JP |
| Jungfraubahn Holding AG | — | $3.8M | 1,04 | 11.217 | EC | CH |
| Hulic Co Ltd | — | $3.7M | 1,00 | 344.058 | EC | JP |
| Central Japan Railway Co | — | $3.5M | 0,95 | 159.388 | EC | JP |
| Century Communities Inc | 156504300 | $3.5M | 0,95 | 65.906 | EC | US |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd | — | $3.5M | 0,94 | 81.116 | EC | JP |
| ITOCHU Corp | — | $3.4M | 0,93 | 281.869 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | — | $3.2M | 0,86 | 5.752 | EC | FR |
| PILLAR Corp /Japan | — | $3.1M | 0,85 | 53.038 | EC | JP |
| Japan Exchange Group Inc | — | $3.1M | 0,85 | 253.715 | EC | JP |
| Nojima Corp | — | $3.0M | 0,83 | 337.111 | EC | JP |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $2.9M | 0,78 | 92.807 | EC | US |
| Mitsui & Co Ltd | — | $2.8M | 0,77 | 85.251 | EC | JP |
| JCU Corp | — | $2.8M | 0,77 | 61.298 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 346.555 | EC | JP |
| SBI Holdings Inc | — | $2.8M | 0,76 | 152.150 | EC | JP |
| Sojitz Corp | — | $2.7M | 0,75 | 80.894 | EC | JP |
| Morinaga & Co Ltd/Japan | — | $2.5M | 0,69 | 162.300 | EC | JP |
| Life Corp | — | $2.5M | 0,67 | 160.497 | EC | JP |
| U-Next Holdings Co Ltd | — | $2.5M | 0,67 | 245.736 | EC | JP |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
39,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 39 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16.239.871 | 17,62% | 447.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14.688.208 | 15,94% | 404.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9.142.906 | 9,92% | 251.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7.835.604 | 8,50% | 215.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.980.342 | 6,49% | 164.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5.499.760 | 5,97% | 161.000 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.022.513 | 4,36% | 110.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.012.379 | 4,35% | 110.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $2.961.896 | 3,21% | 81.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.317.833 | 2,51% | 63.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.091.015 | 2,27% | 57.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2.029.953 | 2,20% | 55.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.797.674 | 1,95% | 48.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1.725.345 | 1,87% | 47.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.470.960 | 1,60% | 40.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.267.568 | 1,38% | 34.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1.141.210 | 1,24% | 31.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.115.024 | 1,21% | 30.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940.833 | 1,02% | 25.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650.854 | 0,71% | 17.920 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHP Wealth Management | $570.006 | 0,62% | 15.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517.088 | 0,56% | 14.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510.950 | 0,55% | 14.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426.506 | 0,46% | 11.743 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380.161 | 0,41% | 10.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378.345 | 0,41% | 10.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377.946 | 0,41% | 10.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331.565 | 0,36% | 9.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316.420 | 0,34% | 8.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282.097 | 0,31% | 7.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $263.611 | 0,29% | 7.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248.429 | 0,27% | 6.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $216.467 | 0,23% | 5.960 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213.598 | 0,23% | 5.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107.000 | 0,12% | 2.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54.480 | 0,06% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44.092 | 0,05% | 1.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |