Dakota Active Equity ETF (DAK)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093035 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$29,89
Stand 21. August 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
1-Tages-Veränderung
$25,12 – $30,26
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $43.2M
- Bestände
- 170
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 33,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 50,3
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
DAK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 30. Juli 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Volatilität 1J
- 20,30%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,55
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 11 Monate
- +$15.6M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 170 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0,05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0,05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0,05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0,05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0,05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0,05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0,05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0,05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0,04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0,04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0,04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0,04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0,04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0,03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0,03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0,02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0,01 | 52 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
25,5%
Dividenden 4 Zahlungen
0,73%
Rendite (TTM)
$0,22
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0590 |
| 30. März 2026 | $0,0470 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0760 |
| 29. September 2025 | $0,0370 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41.106.141 | 99,99% | 1.421.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.799 | 0,01% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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