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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,02%▲ +0,02%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,33%▼ -1,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$19K
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 391 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
ROSS STORES, INC. 778296103 $710K 0,47 2.827 US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $705K 0,46 2.393 US
DOORDASH, INC. 25809K105 $699K 0,46 3.561 US
CME GROUP INC. 12572Q105 $682K 0,45 2.548 US
MORGAN STANLEY 617446448 $675K 0,44 3.206 US
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. L8681T102 $673K 0,44 1.347 LU
CIENA CORPORATION 171779309 $667K 0,44 1.768 US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $665K 0,44 7.441 US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $662K 0,43 1.947 US
S&P GLOBAL INC. 78409V104 $654K 0,43 1.588 US
SERVICENOW, INC. 81762P102 $653K 0,43 5.871 US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824C109 $653K 0,43 13.632 US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $623K 0,41 4.223 US
ABBOTT LABORATORIES 002824100 $604K 0,40 5.717 US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $604K 0,40 4.910 US
Chubb Limited H1467J104 $603K 0,40 1.719 CH
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $602K 0,40 1.049 US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $601K 0,39 2.057 US
ADOBE INC. 00724F101 $599K 0,39 2.393 US
AMPHENOL CORPORATION 032095101 $588K 0,39 3.662 US
WASTE MANAGEMENT, INC. 94106L109 $579K 0,38 2.554 US
GE VERNOVA INC. 36828A101 $555K 0,36 560 US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $546K 0,36 1.141 US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $536K 0,35 1.380 US
INTUIT INC. 461202103 $534K 0,35 1.689 US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $533K 0,35 3.688 US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $532K 0,35 1.507 US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $518K 0,34 2.073 US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $516K 0,34 6.560 US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $512K 0,34 3.088 IE
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $509K 0,33 7.798 US
JABIL INC. 466313103 $509K 0,33 1.615 US
MCKESSON CORPORATION 58155Q103 $492K 0,32 575 US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $487K 0,32 3.191 US
REPUBLIC SERVICES, INC. 760759100 $482K 0,32 2.288 US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $479K 0,31 560 IE
COPART, INC. 217204106 $473K 0,31 16.230 US
CINTAS CORPORATION 172908105 $470K 0,31 2.297 US
Mondelez International, Inc. 609207105 $467K 0,31 7.490 US
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 539830109 $466K 0,31 799 US
ELECTRONIC ARTS INC. 285512109 $465K 0,31 2.214 US
F5, INC. 315616102 $455K 0,30 1.130 US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $454K 0,30 2.380 US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $438K 0,29 2.986 IE
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. 053015103 $428K 0,28 1.608 US
U.S. BANCORP 902973304 $418K 0,27 6.630 US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $415K 0,27 4.302 US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $408K 0,27 1.041 US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $386K 0,25 810 US
METLIFE, INC. 59156R108 $386K 0,25 4.016 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,1%
Industrials 13,1%
Financials 10,2%
Communication Services 9,7%
Health Care 8,6%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 6,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,0%
Energy 1,8%
Real Estate 1,6%
Materials 1,6%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,0%

Dividenden 23 Zahlungen

08
0,38%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Juni 2026$0,0670
25. März 2026$0,0730
24. Dezember 2025$0,0700
24. September 2025$0,0710
25. Juni 2025$0,0780
26. März 2025$0,0710
24. Dezember 2024$0,0700
26. September 2024$0,0690
25. Juni 2024$0,0560
26. März 2024$0,0620
26. Dezember 2023$0,1140
26. September 2023$0,0490
26. Juni 2023$0,0620
27. März 2023$0,0760
27. Dezember 2022$0,0780
26. September 2022$0,0680
24. Juni 2022$0,0690
25. März 2022$0,0610
27. Dezember 2021$0,0730
24. September 2021$0,0400
24. Juni 2021$0,0490
25. März 2021$0,0540
30. Dezember 2020$0,0630

Institutionelle Eigentümer (13F) 60 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $7.986.563 17,98% 146.463 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $4.461.754 10,05% 81.823 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $3.805.713 8,57% 69.792 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $2.451.969 5,52% 44.966 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.273.460 5,12% 41.692 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $1.693.415 3,81% 31.055 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.631.693 3,67% 29.923 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.616.817 3,64% 29.650 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.561.013 3,51% 28.627 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.519.034 3,42% 27.857 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.484.623 3,34% 27.226 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.025.589 2,31% 18.808 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $835.728 1,88% 15.449 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $784.164 1,77% 16.629 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $713.537 1,61% 13.084 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $672.402 1,51% 12.331 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $671.941 1,51% 12.323 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $663.805 1,49% 12.173 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $650.883 1,47% 11.936 Aktien 30. Juni 2026
Fairman Group, LLC $625.239 1,41% 11.466 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $565.474 1,27% 10.370 Aktien 30. Juni 2026
McCollum Christoferson Group LLC $548.566 1,24% 10.060 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $446.378 1,01% 8.186 Aktien 30. Juni 2026
McKinney Capital Management, LLC $440.161 0,99% 8.072 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $407.498 0,92% 7.473 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $395.338 0,89% 7.250 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $360.820 0,81% 6.617 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $348.388 0,78% 6.389 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $332.654 0,75% 6.100 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $328.594 0,74% 6.026 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $324.521 0,73% 5.951 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $280.507 0,63% 5.144 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $266.540 0,60% 4.888 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $261.632 0,59% 4.798 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $255.435 0,58% 4.684 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $240.763 0,54% 4.415 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $238.154 0,54% 4.367 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $234.749 0,53% 4.305 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $233.549 0,53% 4.283 Aktien 30. Juni 2026
FLC Capital Advisors $202.958 0,46% 3.722 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $113.966 0,26% 2.090 Aktien 30. Juni 2026
RMG Wealth Management LLC $97.134 0,22% 1.716 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $58.947 0,13% 1.081 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $52.137 0,12% 1.095 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $47.000 0,11% 867 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $39.806 0,09% 730 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $34.626 0,08% 635 Aktien 30. Juni 2026
Community Financial Services Group, LLC $31.037 0,07% 574 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $21.812 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $19.085 0,04% 350 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $13.905 0,03% 255 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.360 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $13.177 0,03% 242 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.173 0,02% 132 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $4.090 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.672 0,01% 49 Aktien 30. Juni 2026
Ceeto Capital Group, LLC $382 0,00% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $311 0,00% 5.706 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $164 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… $153.0M
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