Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,5%
Communication Services 5,0%
Energy 3,8%
Healthcare 3,7%
Financials 3,7%
Industrials 3,3%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 63,3%

Gesamtportfolio 236 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $47.095.109 7,58% 216.102 $5.402.181 Auf ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $44.970.680 7,23% 1.862.911 $3.254.816 Auf ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $44.093.738 7,09% 1.788.067 $3.617.100 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $39.542.082 6,36% 1.168.501 $6.154.877 Auf ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25.168.389 4,05% 908.606 $3.161.049 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.905.099 3,36% 72.246 $307.805 Ab ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $18.895.751 3,04% 720.387 $2.151.646 Auf ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17.029.386 2,74% 166.465 $3.315.556 Ab ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15.036.000 2,42% 181.924 $1.402.580 Auf ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14.403.484 2,32% 307.701 $1.018.321 Auf ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11.663.536 1,88% 93.932 $1.565.531 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.125.402 1,79% 86.579 $611.815 Ab ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10.665.606 1,72% 104.401 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10.491.668 1,69% 29.358 $2.038.554 Ab ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $9.545.807 1,54% 33.637 $889.701 Ab ×1
SMLF iShares Trust $9.100.570 1,46% 102.093 $1.322.609 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.113.620 1,31% 21.751 $372.547 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.085.923 1,30% 33.926 $1.085.552 Auf ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7.851.383 1,26% 27.920 $1.099.367 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.554.902 1,22% 21.382 $1.236.524 Ab ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.179.563 1,15% 43.313 $-2.155.765 Ab ×4
IVV iShares Trust $6.657.632 1,07% 8.890 $489.370 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.509.338 1,05% 32.532 $759.012 Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.003.906 0,97% 5.638 $1.903.340 Ab ×2
XLRE XLRE $5.663.931 0,91% 128.638 $713.988 Auf ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.565.549 0,90% 175.514 $340.776 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.480.831 0,88% 40.088 $-1.568.542 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.277.869 0,85% 16.124 $533.317 Ab ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4.785.984 0,77% 88.286 $-107.514 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4.550.912 0,73% 19.233 $414.663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4.316.370 0,69% 55.402 $339.101 Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.269.235 0,69% 7.579 $-120.207 Ab ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.097.380 0,66% 111.463 $-120.380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4.042.674 0,65% 53.418 $207.975 Auf ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3.806.310 0,61% 23.256 $416.614 Ab ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.698.735 0,59% 32.657 $-426.743 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.681.587 0,59% 7.709 $1.028.004 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.403.854 0,55% 13.403 $41.093 Ab ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2.991.834 0,48% 36.335 $404.685 Ab ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.946.072 0,47% 8.639 $1.492.611 Ab ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $2.850.903 0,46% 28.339 $273.337 Auf ×3
IJH iShares Trust $2.745.656 0,44% 35.607 $104.895 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.680.275 0,43% 7.500 Verkaufsoption $523.575
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.602.528 0,42% 5.201 $-658.907 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.601.751 0,42% 7.031 $355.119 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.515.373 0,40% 13.904 $236.161 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2.484.886 0,40% 30.841 $178.735 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.447.877 0,39% 2.617 $39.801 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.386.949 0,38% 41.891 $232.780 Ab ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.244.579 0,36% 4.700 Verkaufsoption $656.214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2.234.123 0,36% 12.333 $-507.095 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.220.111 0,36% 18.901 $753.582
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2.174.543 0,35% 20.424 $8.972 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.170.200 0,35% 7.500 Verkaufsoption $266.775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.065.140 0,33% 23.529 $-126.549 Ab ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2.011.252 0,32% 2.820 $440.234 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.936.978 0,31% 6.420 $984.329 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.900.923 0,31% 17.683 $54.429 Ab ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1.842.877 0,30% 7.602 $179.939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.841.508 0,30% 5.400 Verkaufsoption Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.839.905 0,30% 13.177 $1.269.436 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.812.772 0,29% 18.460 $73.102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.713.781 0,28% 9.274 $500.775 Ab ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.591.495 0,26% 66.092 $-341.869 Ab ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1.583.280 0,25% 134.862 $859.551 Auf ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.583.054 0,25% 10.305 $740.929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.573.044 0,25% 3.740 $432.515 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.525.693 0,25% 6.063 $381.261 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.525.039 0,25% 16.528 $38.181 Auf ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.333.992 0,21% 7.031 $-2.998 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.332.567 0,21% 1.111 $310.703
IJR iShares Trust $1.305.276 0,21% 8.801 $26.996 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.277.880 0,21% 1.200 Verkaufsoption $427.728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.231.465 0,20% 3.260 $197.702 Ab ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $1.224.547 0,20% 23.773 $-83.555 Ab ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1.212.385 0,20% 23.991 $309.083 Auf ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1.179.800 0,19% 9.033 $17.007 Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.124.396 0,18% 15.781 $-35.516 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.093.491 0,18% 15.315 $-379.046
QUAL iShares Trust $1.073.890 0,17% 4.894 $135.172
V Visa Inc. $1.040.592 0,17% 3.033 $115.435 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.024.862 0,16% 4.300 Verkaufsoption $129.301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1.022.634 0,16% 55.188 $-98.120 Ab ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989.025 0,16% 13.706 $131 Ab ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981.138 0,16% 9.601 $120.974
MO Altria Group, Inc. $938.516 0,15% 13.044 $77.742
SLV iShares Silver Trust $928.079 0,15% 17.357 $-242.702 Auf ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923.972 0,15% 23.826 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914.722 0,15% 1.781 $19.831 Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914.496 0,15% 4.800 $220.492 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900.405 0,14% 4.500 Verkaufsoption $115.605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882.661 0,14% 14.035 $57.684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881.112 0,14% 3.990 $-311.807 Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879.227 0,14% 2.029 $411.525 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870.002 0,14% 20.548 $-97.252 Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock $860.552 0,14% 5.315 $88.056 Ab ×3
DXJ WisdomTree Trust $846.431 0,14% 4.878 $72.878
CMF iShares Trust $838.835 0,13% 14.553 $252.950 Auf ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825.245 0,13% 13.319 $45.567 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809.208 0,13% 1.393 $525.830

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTV $47.095.109 7,58% um ×3
SCHO $44.970.680 7,23% um ×6
SCHR $44.093.738 7,09% um ×6
SCHG $39.542.082 6,36% um ×3
SCHF $25.168.389 4,05% um ×3
SPTL $18.895.751 3,04% um ×4
VCIT $15.036.000 2,42% um ×6
VMBS $14.403.484 2,32% um ×4
MSFT $8.113.620 1,31% um ×3
AMZN $8.085.923 1,30% um ×5
XLRE $5.663.931 0,91% um ×4
BSV $4.316.370 0,69% um ×5
VTEC $2.850.903 0,46% um ×3
SUB $2.174.543 0,35% um ×6
SCHW $1.525.039 0,25% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
STIP $10.665.606 104.401 1,72%
PANW $1.841.508 5.400 0,30%
FSUN $923.972 23.826 0,15%
CLSE $628.664 18.417 0,10%
SPHQ $551.502 6.121 0,09%
SPMO $409.181 2.533 0,07%
CRWD $286.178 375 0,05%
BE $282.116 932 0,05%
SNDK $272.848 120 0,04%
AMKR $270.159 3.133 0,04%
KLIC $267.520 2.000 0,04%
CIBR $265.058 2.950 0,04%
AMAT $263.895 365 0,04%
NVT $256.620 1.513 0,04%
DY $252.795 500 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SCHG Mehr gekauft +22K +$6.2M
VTV Mehr gekauft +4K +$5.4M
SCHR Mehr gekauft +163K +$3.6M
EMXC Reduziert -8K +$3.3M
SCHO Mehr gekauft +144K +$3.3M
SCHF Mehr gekauft +19K +$3.2M
CVX Reduziert -2K -$2.2M
SPTL Mehr gekauft +84K +$2.2M
GOOGL Reduziert -38 +$2.0M
CAT Reduziert -150 +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BWX 30. Juni 2026 431.181 $9.464.423
SHV 30. Juni 2025 22.254 $2.458.177
BIL 30. Juni 2025 20.944 $1.921.238
UNH 30. Juni 2025 2.073 $1.085.734 18,7%
FFWM 30. Juni 2026 144.557 $852.886 Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 11.873 $703.831 -8,7%
GBCI 30. Juni 2025 14.600 $645.612 0,9%
CMCSA 31. Dezember 2025 16.292 $511.895 -23,3%
GOLD 30. Juni 2025 22.237 $432.287 90,4%
BXSL 31. März 2026 14.831 $390.500 0,1%
DY 31. März 2026 1.137 $384.192 -18,9%
HII 30. September 2025 1.510 $364.605 -6,2%
SCHA 30. Juni 2025 15.352 $359.697 30,9%
AHR 30. Juni 2025 11.174 $338.572 37,7%
SYY 31. Dezember 2025 3.754 $309.104 4,2%
INTU 30. Juni 2026 677 $292.721 10,2%
FSK 31. März 2026 18.671 $276.518 8,7%
KMB 31. Dezember 2025 2.179 $270.937 -6,3%
SNY 30. Juni 2026 5.543 $267.062 -7,6%
PAYX 31. Dezember 2025 2.089 $264.802 -11,2%
SAP 31. März 2026 1.059 $257.242 22,2%
PFFV 30. September 2025 11.075 $252.510
BTI 30. Juni 2026 4.216 $246.516 -15,3%
KHC 30. Juni 2026 10.674 $240.058 -7,2%
JD 30. Juni 2025 5.817 $239.195 -19,5%
LIN 30. Juni 2025 512 $238.408 2,5%
IEFA 31. Dezember 2025 2.728 $238.182
VT 30. September 2025 1.800 $231.336
BOOT 31. März 2026 1.304 $230.117 -16,5%
TTWO 31. März 2026 893 $228.635 2,7%
NKE 31. März 2026 3.579 $228.018 -37,5%
ACWI 30. Juni 2026 1.644 $227.480
BCS 31. März 2026 8.864 $225.589 11,4%
AMT 30. September 2025 1.010 $223.230 -16,1%
WM 31. Dezember 2025 1.010 $223.038 -7,3%
ADBE 30. Juni 2026 896 $217.800 15,7%
IEFA 30. Juni 2026 2.365 $214.103
DLR 31. Dezember 2025 1.238 $214.025 15,2%
UBS 30. Juni 2026 5.468 $213.635 -3,8%
HLI 31. Dezember 2025 1.031 $211.685 -28,2%
TJX 30. Juni 2026 1.315 $210.006 -11,9%
JEPI 30. Juni 2025 3.672 $209.818
RBA 31. Dezember 2025 1.934 $209.568 -19,9%
SLB 30. Juni 2026 4.050 $208.130 6,6%
IHI 31. März 2026 3.342 $207.705 -3,3%
COP 30. Juni 2026 1.571 $207.372 21,7%
FTSL 30. Juni 2025 4.533 $206.931
XLI 30. Juni 2025 1.576 $206.566 15,3%
PYPL 31. März 2026 3.519 $205.439 18,5%
EMBJ 30. Juni 2026 3.457 $205.138 19,7%
ED 31. Dezember 2025 2.000 $201.040 4,0%
PDI 31. Dezember 2025 10.131 $200.594 -19,6%
TAK 31. Dezember 2025 11.372 $166.486 14,4%
ETJ 30. Juni 2025 11.135 $94.202 -10,4%