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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,75%▼ -0,75%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$19K
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 391 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
BLACKSTONE INC. 09260D107 $381K 0,25 2.984 US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $380K 0,25 1.224 US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $370K 0,24 1.523 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $369K 0,24 5.395 US
FORTINET, INC. 34959E109 $365K 0,24 2.255 US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $360K 0,24 4.220 IE
CUMMINS INC. 231021106 $360K 0,24 568 US
AMGEN INC. 031162100 $360K 0,24 935 US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $355K 0,23 1.122 US
EQUINIX, INC. 29444U700 $351K 0,23 344 US
DANAHER CORPORATION 235851102 $348K 0,23 1.783 US
AUTOZONE, INC. 053332102 $344K 0,23 114 US
CSX Corporation 126408103 $342K 0,22 6.788 US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $341K 0,22 5.437 US
STRYKER CORPORATION 863667101 $336K 0,22 1.032 US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $334K 0,22 342 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $329K 0,22 3.125 US
THE CIGNA GROUP 125523100 $325K 0,21 1.165 US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $323K 0,21 2.225 US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $319K 0,21 1.313 US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $309K 0,20 2.062 US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $300K 0,20 2.494 US
RH 74967X103 $299K 0,20 1.805 US
VIASAT, INC. 92552V100 $296K 0,19 3.851 US
AUTODESK, INC. 052769106 $294K 0,19 1.257 US
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. 43300A203 $291K 0,19 907 US
HUMANA INC. 444859102 $287K 0,19 790 US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. 571748102 $282K 0,19 1.488 US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $282K 0,18 5.432 US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $274K 0,18 2.256 US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $274K 0,18 2.997 US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $271K 0,18 1.313 US
WELLTOWER INC. 95040Q104 $266K 0,17 1.134 US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $263K 0,17 345 US
PINTEREST, INC. 72352L106 $258K 0,17 10.739 US
RB Global, Inc. 74935Q107 $257K 0,17 2.343 CA
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $257K 0,17 565 IE
STATE STREET CORPORATION 857477103 $250K 0,16 1.359 US
AMERIPRISE FINANCIAL, INC. 03076C106 $250K 0,16 458 US
Northrop Grumman Corporation 666807102 $247K 0,16 455 US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $237K 0,16 2.271 US
TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY G87052109 $234K 0,15 1.136 IE
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 824348106 $232K 0,15 682 US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $229K 0,15 998 NL
FOX CORPORATION 35137L105 $224K 0,15 3.847 US
UBIQUITI INC. 90353W103 $224K 0,15 402 US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $223K 0,15 4.022 US
ECOLAB INC. 278865100 $221K 0,15 797 US
AMERICAN TOWER CORPORATION 03027X100 $219K 0,14 1.262 US
EBAY INC. 278642103 $217K 0,14 1.907 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,1%
Industrials 13,1%
Financials 10,2%
Communication Services 9,7%
Health Care 8,6%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 6,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,0%
Energy 1,8%
Real Estate 1,6%
Materials 1,6%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,0%

Dividenden 23 Zahlungen

08
0,38%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Juni 2026$0,0670
25. März 2026$0,0730
24. Dezember 2025$0,0700
24. September 2025$0,0710
25. Juni 2025$0,0780
26. März 2025$0,0710
24. Dezember 2024$0,0700
26. September 2024$0,0690
25. Juni 2024$0,0560
26. März 2024$0,0620
26. Dezember 2023$0,1140
26. September 2023$0,0490
26. Juni 2023$0,0620
27. März 2023$0,0760
27. Dezember 2022$0,0780
26. September 2022$0,0680
24. Juni 2022$0,0690
25. März 2022$0,0610
27. Dezember 2021$0,0730
24. September 2021$0,0400
24. Juni 2021$0,0490
25. März 2021$0,0540
30. Dezember 2020$0,0630

Institutionelle Eigentümer (13F) 60 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $7.986.563 17,98% 146.463 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $4.461.754 10,05% 81.823 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $3.805.713 8,57% 69.792 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $2.451.969 5,52% 44.966 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.273.460 5,12% 41.692 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $1.693.415 3,81% 31.055 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.631.693 3,67% 29.923 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.616.817 3,64% 29.650 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.561.013 3,51% 28.627 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.519.034 3,42% 27.857 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.484.623 3,34% 27.226 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.025.589 2,31% 18.808 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $835.728 1,88% 15.449 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $784.164 1,77% 16.629 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $713.537 1,61% 13.084 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $672.402 1,51% 12.331 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $671.941 1,51% 12.323 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $663.805 1,49% 12.173 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $650.883 1,47% 11.936 Aktien 30. Juni 2026
Fairman Group, LLC $625.239 1,41% 11.466 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $565.474 1,27% 10.370 Aktien 30. Juni 2026
McCollum Christoferson Group LLC $548.566 1,24% 10.060 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $446.378 1,01% 8.186 Aktien 30. Juni 2026
McKinney Capital Management, LLC $440.161 0,99% 8.072 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $407.498 0,92% 7.473 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $395.338 0,89% 7.250 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $360.820 0,81% 6.617 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $348.388 0,78% 6.389 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $332.654 0,75% 6.100 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $328.594 0,74% 6.026 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $324.521 0,73% 5.951 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $280.507 0,63% 5.144 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $266.540 0,60% 4.888 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $261.632 0,59% 4.798 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $255.435 0,58% 4.684 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $240.763 0,54% 4.415 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $238.154 0,54% 4.367 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $234.749 0,53% 4.305 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $233.549 0,53% 4.283 Aktien 30. Juni 2026
FLC Capital Advisors $202.958 0,46% 3.722 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $113.966 0,26% 2.090 Aktien 30. Juni 2026
RMG Wealth Management LLC $97.134 0,22% 1.716 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $58.947 0,13% 1.081 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $52.137 0,12% 1.095 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $47.000 0,11% 867 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $39.806 0,09% 730 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $34.626 0,08% 635 Aktien 30. Juni 2026
Community Financial Services Group, LLC $31.037 0,07% 574 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $21.812 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $19.085 0,04% 350 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $13.905 0,03% 255 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.360 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $13.177 0,03% 242 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.173 0,02% 132 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $4.090 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.672 0,01% 49 Aktien 30. Juni 2026
Ceeto Capital Group, LLC $382 0,00% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $311 0,00% 5.706 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $164 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TI… $153.0M
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