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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,75%▼ -0,75%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$19K
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 391 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
SLB N.V. 806857108 $213K 0,14 4.297 CW
CENCORA, INC. 03073E105 $212K 0,14 681 US
UNITED PARCEL SERVICE, INC. 911312106 $211K 0,14 2.028 US
FEDEX CORPORATION 31428X106 $209K 0,14 681 US
PACCAR INC 693718108 $207K 0,14 1.563 US
FORD MOTOR COMPANY 345370860 $207K 0,14 14.115 US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $207K 0,14 522 US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $206K 0,14 548 US
AON PUBLIC LIMITED COMPANY G0403H108 $205K 0,13 568 IE
NUCOR CORPORATION 670346105 $203K 0,13 789 US
Canadien Pacifique Kansas City Limitee 13646K108 $202K 0,13 2.274 CA
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 009158106 $202K 0,13 684 US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $202K 0,13 2.151 US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $200K 0,13 1.359 US
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 101137107 $198K 0,13 4.245 US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $198K 0,13 675 US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $195K 0,13 681 US
KKR & CO. INC. 48251W104 $192K 0,13 1.893 US
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 502431109 $189K 0,12 682 US
FOX CORPORATION 35137L204 $188K 0,12 3.629 US
ROBINHOOD MARKETS, INC. 770700102 $187K 0,12 2.156 US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $186K 0,12 388 IE
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $185K 0,12 1.246 US
PUBLIC STORAGE. 74460D109 $184K 0,12 567 US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $183K 0,12 1.457 US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $181K 0,12 568 LR
LITHIA MOTORS, INC. 536797103 $180K 0,12 467 US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $179K 0,12 3.171 US
CORTEVA, INC. 22052L104 $179K 0,12 2.268 US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $178K 0,12 1.020 US
EAST WEST BANCORP, INC. 27579R104 $173K 0,11 1.324 US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $173K 0,11 1.108 US
SMITH & WESSON BRANDS, INC. 831754106 $172K 0,11 11.826 US
THE BOEING COMPANY 097023105 $171K 0,11 789 US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $170K 0,11 2.027 US
KINDER MORGAN, INC. 49456B101 $168K 0,11 5.208 US
MACY'S, INC. 55616P104 $167K 0,11 6.742 US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $165K 0,11 905 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $164K 0,11 1.258 US
FASTENAL COMPANY 311900104 $162K 0,11 3.402 US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $161K 0,11 827 US
WORKDAY, INC. 98138H101 $160K 0,10 995 US
W.W. GRAINGER, INC. 384802104 $159K 0,10 115 US
NEWS CORPORATION 65249B208 $159K 0,10 5.072 US
3M COMPANY 88579Y101 $158K 0,10 895 US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $155K 0,10 675 US
THE WILLIAMS COMPANIES, INC. 969457100 $154K 0,10 2.149 US
NEWS CORPORATION 65249B109 $153K 0,10 5.547 US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $150K 0,10 794 US
FAIR ISAAC CORPORATION 303250104 $148K 0,10 132 US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 31,1%
Industrials 13,1%
Financials 10,2%
Communication Services 9,7%
Health Care 8,6%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 6,0%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,0%
Energy 1,8%
Real Estate 1,6%
Materials 1,6%
Consumer products 1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,0%

Dividenden 23 Zahlungen

08
0,38%Rendite (TTM)
$0,21Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. Juni 2026$0,0670
25. März 2026$0,0730
24. Dezember 2025$0,0700
24. September 2025$0,0710
25. Juni 2025$0,0780
26. März 2025$0,0710
24. Dezember 2024$0,0700
26. September 2024$0,0690
25. Juni 2024$0,0560
26. März 2024$0,0620
26. Dezember 2023$0,1140
26. September 2023$0,0490
26. Juni 2023$0,0620
27. März 2023$0,0760
27. Dezember 2022$0,0780
26. September 2022$0,0680
24. Juni 2022$0,0690
25. März 2022$0,0610
27. Dezember 2021$0,0730
24. September 2021$0,0400
24. Juni 2021$0,0490
25. März 2021$0,0540
30. Dezember 2020$0,0630

Institutionelle Eigentümer (13F) 60 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $7.986.563 17,98% 146.463 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $4.461.754 10,05% 81.823 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $3.805.713 8,57% 69.792 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $2.451.969 5,52% 44.966 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.273.460 5,12% 41.692 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $1.693.415 3,81% 31.055 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.631.693 3,67% 29.923 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.616.817 3,64% 29.650 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.561.013 3,51% 28.627 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.519.034 3,42% 27.857 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.484.623 3,34% 27.226 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.025.589 2,31% 18.808 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $835.728 1,88% 15.449 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $784.164 1,77% 16.629 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $713.537 1,61% 13.084 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $672.402 1,51% 12.331 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $671.941 1,51% 12.323 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $663.805 1,49% 12.173 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $650.883 1,47% 11.936 Aktien 30. Juni 2026
Fairman Group, LLC $625.239 1,41% 11.466 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $565.474 1,27% 10.370 Aktien 30. Juni 2026
McCollum Christoferson Group LLC $548.566 1,24% 10.060 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $446.378 1,01% 8.186 Aktien 30. Juni 2026
McKinney Capital Management, LLC $440.161 0,99% 8.072 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $407.498 0,92% 7.473 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $395.338 0,89% 7.250 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $360.820 0,81% 6.617 Aktien 30. Juni 2026
Great Waters Wealth Management $348.388 0,78% 6.389 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $332.654 0,75% 6.100 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $328.594 0,74% 6.026 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $324.521 0,73% 5.951 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $280.507 0,63% 5.144 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $266.540 0,60% 4.888 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $261.632 0,59% 4.798 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $255.435 0,58% 4.684 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $240.763 0,54% 4.415 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $238.154 0,54% 4.367 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $234.749 0,53% 4.305 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $233.549 0,53% 4.283 Aktien 30. Juni 2026
FLC Capital Advisors $202.958 0,46% 3.722 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $113.966 0,26% 2.090 Aktien 30. Juni 2026
RMG Wealth Management LLC $97.134 0,22% 1.716 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $58.947 0,13% 1.081 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $52.137 0,12% 1.095 Aktien 31. März 2026
ROYAL BANK OF CANADA $47.000 0,11% 867 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $39.806 0,09% 730 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $34.626 0,08% 635 Aktien 30. Juni 2026
Community Financial Services Group, LLC $31.037 0,07% 574 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $21.812 0,05% 400 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $19.085 0,04% 350 Aktien 30. Juni 2026
Bravera Wealth $13.905 0,03% 255 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $13.360 0,03% 245 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $13.177 0,03% 242 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7.173 0,02% 132 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Advisors $4.090 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.672 0,01% 49 Aktien 30. Juni 2026
Ceeto Capital Group, LLC $382 0,00% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $311 0,00% 5.706 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $164 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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