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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,71%▲ +3,83%
3M▲ +6,57%▲ +6,69%
6M▲ +25,83%▲ +26,14%
YTD▲ +18,53%▲ +18,98%
1Y▲ +20,81%▲ +21,46%
3Y▲ +107,91%▲ +111,89%
5Y▲ +93,12%▲ +100,08%
Maxseit 1. Oktober 2003▲ +1381,07%▲ +1711,43%
Volatilität 1J18,55%
Volatilität 3J20,20%
Max. Drawdown 3J -24,36% 16. Dezember 2024 → 8. April 2025
Beta 3J1,31
Sharpe 1J*1,12

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$72.2M
Quartalsende Mai 2026 +$179.3M
Letzte 12 Monate +$218.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.025 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
LAKELAND FINANCIAL CORP 511656100 $687K 0,01 11.333 EC US
AURINIA PHARMACEUTICALS INC 05156V102 $686K 0,01 44.730 EC CA
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC · $685K 0,01 9.685 EC VG
BANK FIRST CORP 06211J100 $684K 0,01 4.921 EC US
GENMAB AS 372303206 $684K 0,01 25.967 EC DK
NURIX THERAPEUTICS INC 67080M103 $684K 0,01 38.496 EC US
INNOVIVA INC 45781M101 $683K 0,01 31.880 EC US
ASTRONICS CORP 046433108 $675K 0,01 7.760 EC US
ZYMEWORKS DELAWARE INC 98985Y108 $674K 0,01 26.839 EC US
IMMUNOME INC 45257U108 $674K 0,01 30.872 EC US
VERA THERAPEUTICS INC 92337R101 $674K 0,01 18.973 EC US
QMMM HOLDINGS LTD · $669K 0,01 11.212 EC KY
DLOCAL LTD/URUGUAY · $668K 0,01 56.351 EC KY
MOBILEYE GLOBAL INC 60741F104 $668K 0,01 64.626 EC US
HEALTHCARE SERVICES GROUP INC 421906108 $665K 0,01 32.258 EC US
MARQETA INC 57142B104 $664K 0,01 163.599 EC US
ALLEGIANT TRAVEL CO 01748X102 $663K 0,01 7.233 EC US
KAROOOOO LTD · $661K 0,01 13.855 EC SG
POWER INTEGRATIONS INC 739276103 $659K 0,01 7.849 EC US
INTAPP INC 45827U109 $659K 0,01 28.529 EC US
NCINO INC 63947X101 $658K 0,01 40.894 EC US
OPKO HEALTH INC 68375N103 $656K 0,01 449.453 EC US
MAGNITE INC 55955D100 $651K 0,01 45.459 EC US
NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED CORP · $651K 0,01 26.746 EC VG
WENDYS CO 95058W100 $651K 0,01 84.533 EC US
UFP TECHNOLOGIES INC 902673102 $651K 0,01 2.957 EC US
ARXIS INC 04339D105 $650K 0,01 14.473 EC US
VERICEL CORP 92346J108 $649K 0,01 19.468 EC US
OCULAR THERAPEUTIX INC 67576A100 $648K 0,01 71.876 EC US
J and J SNACK FOODS CORP 466032109 $648K 0,01 8.507 EC US
TARGET HOSPITALITY CORP 87615L107 $647K 0,01 37.275 EC US
EOS ENERGY ENTERPRISES INC 29415C101 $644K 0,01 76.447 EC US
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP 00650F109 $642K 0,01 42.372 EC US
INTER and CO INC · $641K 0,01 103.964 EC KY
LUCID GROUP INC 549498202 $640K 0,01 97.675 EC US
ADDUS HOMECARE CORP 006739106 $640K 0,01 6.978 EC US
ENOVIX CORP 293594107 $640K 0,01 80.157 EC US
POLIBELI GROUP LTD · $638K 0,01 90.626 EC KY
VIR BIOTECHNOLOGY INC 92764N102 $636K 0,01 66.676 EC US
UNIVEST FINANCIAL CORP 915271100 $633K 0,01 16.048 EC US
ACM RESEARCH INC 00108J109 $633K 0,01 7.311 EC US
PEOPLES BANCORP INC 709789101 $632K 0,01 18.179 EC US
LIBERTY LATIN AMERICA LTD · $632K 0,01 77.014 EC BM
SHENANDOAH TELECOM CO 82312B106 $628K 0,01 39.390 EC US
HURON CONSULTING GROUP INC 447462102 $625K 0,01 5.823 EC US
RAPPORT THERAPEUTICS INC 75383L102 $625K 0,01 15.825 EC US
AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 $621K 0,01 14.961 EC US
RECURSION PHARMACEUTICALS INC 75629V104 $619K 0,01 172.547 EC US
IMPINJ INC 453204109 $618K 0,01 4.095 EC US
CRONOS GROUP INC 22717L101 $615K 0,01 216.657 EC CA

Dividenden 92 Zahlungen

08
0,47%Rendite (TTM)
$0,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,1120
18. Juni 2026$0,1430
20. März 2026$0,1110
19. Dezember 2025$0,1470
19. September 2025$0,1370
20. Juni 2025$0,1180
21. März 2025$0,0910
20. Dezember 2024$0,1680
20. September 2024$0,1130
21. Juni 2024$0,1050
15. März 2024$0,1120
28. Dezember 2023$0,0160
15. Dezember 2023$0,1120
15. September 2023$0,1000
16. Juni 2023$0,0900
17. März 2023$0,1000
16. Dezember 2022$0,1390
16. September 2022$0,1000
17. Juni 2022$0,0900
18. März 2022$0,0700
17. Dezember 2021$0,1090
17. September 2021$0,0870
18. Juni 2021$0,0710
19. März 2021$0,0620
18. Dezember 2020$0,1041
18. September 2020$0,0910
19. Juni 2020$0,0730
20. März 2020$0,0900
20. Dezember 2019$0,4022
20. September 2019$0,0940
21. Juni 2019$0,1000
15. März 2019$0,0650
21. Dezember 2018$0,0880
21. September 2018$0,0760
15. Juni 2018$0,0720
16. März 2018$0,0440
15. Dezember 2017$0,0770
15. September 2017$0,0540
16. Juni 2017$0,0630
17. März 2017$0,0350
16. Dezember 2016$0,0720
16. September 2016$0,0620
17. Juni 2016$0,0540
18. März 2016$0,0490
29. Dezember 2015$0,0050
18. September 2015$0,0500
19. Juni 2015$0,0420
20. März 2015$0,0450
19. Dezember 2014$0,0590
19. September 2014$0,0360

Institutionelle Eigentümer (13F) 465 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FMR LLC $171.904.404 8,51% 1.665.418 Aktien 30. Juni 2026
Norinchukin Bank, The $133.979.560 6,63% 1.298.000 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $127.571.286 6,31% 1.235.916 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $123.637.888 6,12% 1.197.809 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $73.412.851 3,63% 711.227 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63.263.602 3,13% 612.901 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $58.568.235 2,90% 567.411 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $55.296.746 2,74% 535.717 Aktien 30. Juni 2026
Lebenthal Global Advisors, LLC $54.877.455 2,72% 531.655 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $49.813.438 2,47% 586.662 Aktien 31. März 2026
Wealthspire Retirement, LLC $46.772.243 2,31% 452.346 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $38.897.957 1,93% 376.844 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.784.806 1,72% 336.656 Aktien 30. Juni 2026
TCP Asset Management, LLC $31.856.382 1,58% 308.626 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30.732.797 1,52% 297.741 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $26.144.739 1,29% 253.291 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $25.229.859 1,25% 244.428 Aktien 30. Juni 2026
LJI Wealth Management, LLC $25.193.502 1,25% 244.076 Aktien 30. Juni 2026
Procyon Advisors, LLC $24.309.535 1,20% 235.512 Aktien 30. Juni 2026
EQ LLC $21.764.916 1,08% 210.859 Aktien 30. Juni 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $18.076.971 0,89% 175.131 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $16.749.124 0,83% 164.739 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16.707.370 0,83% 161.862 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15.356.819 0,76% 154.526 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $14.843.390 0,73% 143.803 Aktien 30. Juni 2026
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14.398.719 0,71% 139.495 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $14.196.648 0,70% 137.538 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $12.191.537 0,60% 118.112 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $12.009.647 0,59% 116.350 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.983.133 0,59% 116.093 Aktien 30. Juni 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $11.775.149 0,58% 114.078 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $11.397.557 0,56% 110.420 Aktien 30. Juni 2026
Silicon Valley Capital Partners $11.361.077 0,56% 110.067 Aktien 30. Juni 2026
jvl associates llc $11.322.099 0,56% 109.689 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11.208.464 0,55% 108.589 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $11.152.160 0,55% 108.042 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.703.062 0,53% 103.381 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10.457.631 0,52% 101.314 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $9.795.988 0,48% 94.904 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Advisors, LLC $9.328.404 0,46% 90.374 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $9.236.335 0,46% 89.482 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $9.051.362 0,45% 87.690 Aktien 30. Juni 2026
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $8.822.760 0,44% 85.475 Aktien 30. Juni 2026
Coastline Complete Wealth LLC $8.601.904 0,43% 101.306 Aktien 31. März 2026
Sigma Planning Corp $8.452.340 0,42% 81.887 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8.090.000 0,40% 78.381 Aktien 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7.990.983 0,40% 77.417 Aktien 30. Juni 2026
Portfolio Strategies, Inc. $7.896.710 0,39% 76.503 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.857.781 0,39% 76.126 Aktien 30. Juni 2026
David Kennon Inc $7.849.001 0,39% 76.041 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $7.784.110 0,39% 75.413 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.725.735 0,38% 74.850 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $7.499.379 0,37% 72.654 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $7.015.211 0,35% 67.964 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6.740.755 0,33% 65.305 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.501.109 0,32% 62.983 Aktien 30. Juni 2026
Indivisible Partners $6.455.723 0,32% 62.543 Aktien 30. Juni 2026
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $6.360.654 0,31% 61.622 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6.048.692 0,30% 58.600 Aktien 30. Juni 2026
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6.047.406 0,30% 58.588 Aktien 30. Juni 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $5.950.605 0,29% 87.425 Aktien 30. Juni 2025
Cornerstone Wealth Management, LLC $5.658.790 0,28% 54.823 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5.620.621 0,28% 54.453 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $5.535.563 0,27% 53.629 Aktien 30. Juni 2026
B&D White Capital Company, LLC $5.518.156 0,27% 53.460 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Point Capital Partners, LLC $5.429.785 0,27% 52.604 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.303.626 0,26% 51.382 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $5.259.015 0,26% 50.950 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $5.219.691 0,26% 50.568 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $5.124.001 0,25% 49.642 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $5.052.879 0,25% 48.953 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $5.021.447 0,25% 48.648 Aktien 30. Juni 2026
Keenan, LLC $5.018.010 0,25% 48.615 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4.903.134 0,24% 57.745 Aktien 31. März 2026
Madison Wealth Partners, Inc $4.855.834 0,24% 47.044 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $4.766.990 0,24% 46.183 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $4.733.973 0,23% 45.863 Aktien 30. Juni 2026
KFA Private Wealth Group, LLC $4.733.875 0,23% 45.861 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4.728.324 0,23% 45.808 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. $4.658.938 0,23% 45.136 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $4.507.640 0,22% 42.589 Aktien 30. September 2026
Bawa N Mallick Trust $4.438.460 0,22% 43.000 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4.306.633 0,21% 41.723 Aktien 30. Juni 2026
Focused Wealth Management, Inc $4.099.648 0,20% 39.718 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $4.077.825 0,20% 39.506 Aktien 30. Juni 2026
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $4.046.740 0,20% 39.205 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $3.962.461 0,20% 38.389 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $3.862.183 0,19% 37.417 Aktien 30. Juni 2026
Secure Asset Management, LLC $3.823.414 0,19% 37.041 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $3.819.140 0,19% 37.000 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.754.834 0,19% 36.377 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $3.749.990 0,19% 36.330 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3.748.878 0,19% 36.319 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $3.612.233 0,18% 35.529 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.596.665 0,18% 34.845 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $3.439.160 0,17% 33.319 Aktien 30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $3.211.062 0,16% 31.109 Aktien 30. Juni 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $3.148.210 0,16% 30.500 Aktien 30. Juni 2026
Trevian Wealth Management LLC $3.094.139 0,15% 29.976 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $3.047.136 0,15% 35.887 Aktien 31. März 2026

Vergleichsfonds

10

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