Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +14.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -22.3%

Annualisiert: +11.6% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,4% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,4%
Financials 11,3%
Communication Services 10,9%
Retail 10,8%
Healthcare 7,8%
Consumer Discretionary 7,0%
Industrials 5,5%
Materials 3,5%
Energy 1,5%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,8%

Gesamtportfolio 125 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43.113.814 7,53% 58.547 $9.308.512 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41.334.591 7,22% 173.427 $9.116.263 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.797.553 5,90% 94.573 $6.690.422 Auf ×2
SMH SMH $33.130.972 5,78% 50.513 $17.852.482 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30.231.694 5,28% 104.478 $3.770.375 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25.944.947 4,53% 129.666 $7.323.736 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.869.171 3,99% 61.308 $547.193 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17.984.723 3,14% 31.928 $5.920.790 Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $16.691.347 2,91% 121.365 $3.108.654 Auf ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11.791.276 2,06% 15.451 $5.427.983 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.395.042 1,99% 27.416 $3.832.056 Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $10.986.815 1,92% 257.967 $538.028 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.711.628 1,70% 27.486 $1.826.994
V Visa Inc. $9.681.273 1,69% 28.218 $1.116.161 Ab ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $9.276.201 1,62% 25.839 $1.990.597 Ab ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $8.496.698 1,48% 189.447 $-91.309 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.361.517 1,46% 16.710 $120.235 Ab ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8.250.030 1,44% 110.977 $-609.843 Ab ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $8.200.782 1,43% 2.566 $-520.646 Ab ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $7.701.932 1,34% 161.297 $1.415.495 Ab ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7.089.782 1,24% 23.800 $4.732.392
AXP American Express Company Common Stock $6.697.350 1,17% 19.800 $206.129 Ab ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $6.685.552 1,17% 14.761 $42.337 Ab ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6.604.030 1,15% 12.726 $136.345 Ab ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6.547.046 1,14% 71.094 $-80.812 Ab ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $6.343.151 1,11% 26.139 $-1.054.330 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6.330.367 1,11% 12.626 $11.065 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $6.285.108 1,10% 53.413 $-94.882 Ab ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6.269.734 1,09% 72.357 $216.060 Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.068.769 1,06% 69.144 $-92.983 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.046.692 1,06% 10.409 $3.929.393 Auf ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5.961.511 1,04% 41.590 $1.946.361 Auf ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5.949.477 1,04% 37.977 $-1.245.158 Ab ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $5.816.109 1,02% 11.048 $-149.477 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5.362.800 0,94% 13.168 $-332.503 Ab ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5.321.217 0,93% 18.150 $-26.413 Ab ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5.246.150 0,92% 24.235 $204.521 Ab ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.172.753 0,90% 27.151 $1.565.917 Auf ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock $5.163.796 0,90% 32.534 $-798.862 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.089.260 0,89% 12.100 $905.957 Auf ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4.875.976 0,85% 50.802 $-1.473.053 Auf ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4.425.706 0,77% 14.057 $-1.672.924 Ab ×3
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $4.237.319 0,74% 133.796 $-233.124 Ab ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4.046.740 0,71% 39.205 $738.646 Auf ×3
U Unity Software Inc. Common Stock $3.838.551 0,67% 134.309 $935.582 Auf ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3.717.821 0,65% 51.737 $-2.486.076 Ab ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3.634.847 0,63% 128.941 $-700.542 Ab ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $3.362.702 0,59% 18.948 $16.379 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3.145.488 0,55% 36.516 $471.896 Auf ×2
SPY SPY $2.613.593 0,46% 3.500 $403.738 Auf ×4
IVE iShares Trust $2.199.565 0,38% 9.687 $791.915 Auf ×3
QUAL iShares Trust $2.124.741 0,37% 9.683 $1.115.820 Auf ×4
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $2.035.058 0,36% 162.935 $-147.305 Ab ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.947.106 0,34% 2.835 $365.989 Auf ×4
EFA iShares Trust $1.821.432 0,32% 17.534 $118.355
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.508.147 0,26% 4.051 $137.086
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.348.408 0,24% 48.679 $71.828 Ab ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.294.146 0,23% 1.840 $159.308
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.238.264 0,22% 17.379 $126.334 Auf ×1
EFV iShares Trust $1.201.912 0,21% 15.701 $-402 Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.170.190 0,20% 2.450 $350.560 Auf ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1.132.052 0,20% 11.066 $261.600
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $961.454 0,17% 9.955 $60.228
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $892.263 0,16% 10.979 $57.310
XLP XLP $850.055 0,15% 10.233 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $847.212 0,15% 10.227 $136.306 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $835.742 0,15% 3.532 $94.430 Auf ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $817.504 0,14% 17.320 $165.019 Auf ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $796.979 0,14% 13.987 $-70.625 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $789.537 0,14% 844 $-121.200 Ab ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $765.601 0,13% 4.334 $10.340 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723.014 0,13% 1.914 $139.897 Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $613.909 0,11% 2.817 $61.214
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $612.515 0,11% 4.177 $9.189
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $604.019 0,11% 4.461 $-88.730
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $593.662 0,10% 1.370 $300.948
GLD SPDR Gold Shares $572.094 0,10% 1.553 $-84.098 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $563.841 0,10% 2.650 $74.445 Auf ×3
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $547.599 0,10% 43.703 $377 Ab ×6
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $508.475 0,09% 12.850 $-85.067
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $483.466 0,08% 1.477 $49.580 Auf ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $478.128 0,08% 12.114 $2.855 Auf ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $466.901 0,08% 11.064 $26.554
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $464.727 0,08% 8.750 $-64.338 Auf ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $454.044 0,08% 628 $239.400
QTUM Defiance Quantum ETF $445.203 0,08% 2.692 $156.351
DSI iShares Trust $430.872 0,08% 3.026 $64.151
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $411.431 0,07% 1.620 $4.927 Ab ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $392.707 0,07% 4.071 $18.372 Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $392.237 0,07% 1.294 $53.313
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $390.192 0,07% 87.881 $-14.061
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $386.656 0,07% 2.263 Auf ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $381.248 0,07% 2.883 $57.574
EPI WisdomTree Trust $379.972 0,07% 8.882 $17.586
SLV iShares Silver Trust $359.318 0,06% 6.720 $-98.583
WMT Walmart Inc. - Common Stock $358.468 0,06% 3.165 $-47.058 Ab ×2
IJR iShares Trust $352.571 0,06% 2.377 $58.575 Auf ×2
IVV iShares Trust $345.987 0,06% 462 $10.890 Ab ×2
DGRO iShares Trust $341.055 0,06% 4.500 $25.245
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $335.152 0,06% 6.750 $-55.968 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $41.334.591 7,22% um ×6
MSFT $22.869.171 3,99% um ×4
IVW $16.691.347 2,91% um ×4
XLK $5.172.753 0,90% um ×5
ONEQ $4.046.740 0,71% um ×3
SPY $2.613.593 0,46% um ×4
IVE $2.199.565 0,38% um ×3
QUAL $2.124.741 0,37% um ×4
VOO $1.947.106 0,34% um ×4
VIG $835.742 0,15% um ×6
CGGR $817.504 0,14% um ×6
AVGO $723.014 0,13% um ×3
RSP $563.841 0,10% um ×3
XLE $464.727 0,08% um ×3
FPE $208.522 0,04% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XLP $850.055 10.233 0,15%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $386.656 2.263 0,07%
BAI $263.600 5.000 0,05%
GE $247.783 663 0,04%
CMPR $232.079 2.282 0,04%
IBM $221.875 789 0,04%
LLY $209.900 175 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SMH Mehr gekauft +11K +$17.9M
QQQ Reduziert -23 +$9.3M
AMZN Mehr gekauft +19K +$9.1M
NVDA Mehr gekauft +23K +$7.3M
GOOGL Mehr gekauft +307 +$6.7M
META Mehr gekauft +11K +$5.9M
CRWD Reduziert -848 +$5.4M
MRVL Nur Kursbewegung +0 +$4.7M
AMD Mehr gekauft +1 +$3.9M
UNH Reduziert -534 +$3.8M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BLK 31. März 2026 5.272 $5.642.832 10,0%
HON 30. September 2025 23.132 $5.386.980 8,1%
IRT 31. März 2026 299.811 $5.240.696 -1,9%
DHR 31. März 2026 22.712 $5.199.231 14,2%
HEES 30. Juni 2025 53.004 $5.024.249 Nicht mehr verfolgt
MC 30. Juni 2026 80.528 $4.590.096 -14,4%
ESTC 31. März 2026 58.542 $4.416.408 88,0%
GXO 31. März 2026 72.239 $3.802.661 -11,0%
TTD 31. März 2026 94.998 $3.606.124 -47,4%
DEO 31. März 2026 40.282 $3.475.128 12,5%
CSGP 30. Juni 2026 71.468 $2.883.019 -3,7%
OKTA 31. März 2026 24.408 $2.110.560 174,8%
GBIL 31. März 2026 16.895 $1.688.486
STZ 31. Dezember 2025 6.786 $913.871 -19,0%
PK 31. März 2026 69.153 $723.340 45,9%
CMG 30. Juni 2026 17.400 $556.974 -9,4%
IWF 30. Juni 2025 841 $303.677 20,2%
DIS 30. Juni 2026 3.099 $298.682 6,3%
ORCL 31. Dezember 2025 1.020 $286.865 -25,3%
GCAL 31. März 2026 5.498 $279.876
STE 30. Juni 2026 1.248 $275.970 -0,3%
DYNF 30. Juni 2026 4.700 $273.446
LLY 30. Juni 2025 310 $256.032 47,9%
ACN 30. Juni 2026 1.290 $255.794 58,5%
TJX 30. Juni 2026 1.519 $242.584 -11,9%
FDP 31. Dezember 2025 6.839 $237.450 Nicht mehr verfolgt
IBM 31. März 2026 785 $232.525 -8,7%
MKL 30. Juni 2026 121 $231.602 -11,1%
GBIL 30. September 2025 2.302 $230.545
PWZ 31. März 2026 9.459 $228.529
XOM 30. Juni 2025 1.800 $214.074 51,5%
LLY 31. März 2026 199 $213.861 25,3%
GDXJ 30. Juni 2026 1.776 $213.191 14,1%
NEM 30. Juni 2026 1.933 $209.200 22,6%
ADSK 31. Dezember 2025 639 $202.991 -24,8%
NVCT 30. Juni 2025 10.424 $101.842 193,2%
PRTS 30. Juni 2026 59.523 $46.773 35,1%