Fidelity Covington Trust (FFDI)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000087781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.1M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,5
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.2M
- Letzte 12 Monate
- +$6.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $209K | 0,94 | 2.663 | EC | FR |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $178K | 0,80 | 3.678 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | — | $174K | 0,79 | 382 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $171K | 0,77 | 1.712 | EC | GB |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $170K | 0,77 | 8.293 | EC | JP |
| UCB SA | — | $161K | 0,73 | 592 | EC | BE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157K | 0,71 | 156.942 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $153K | 0,69 | 22.575 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $149K | 0,67 | 2.553 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $146K | 0,66 | 310 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $145K | 0,66 | 3.048 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $145K | 0,66 | 3.811 | EC | GB |
| EBARA CORP | — | $144K | 0,65 | 4.233 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $141K | 0,64 | 1.899 | EC | CH |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $140K | 0,63 | 4.111 | EC | AU |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $135K | 0,61 | 5.620 | EC | GB |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $130K | 0,59 | 1.054 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $128K | 0,58 | 3.657 | EC | IL |
| INDUTRADE AB | — | $128K | 0,58 | 5.973 | EC | SE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $126K | 0,57 | 548 | EC | CA |
| SSE PLC | — | $124K | 0,56 | 3.456 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $123K | 0,56 | 4.702 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $123K | 0,56 | 2.545 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | — | $121K | 0,55 | 11.131 | EC | HK |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $113K | 0,51 | 276 | EC | CA |
| FINECOBANK SPA | — | $111K | 0,50 | 4.502 | EC | IT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $109K | 0,49 | 376 | EC | NL |
| HEXAGON AB | — | $100K | 0,45 | 9.289 | EC | SE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $97K | 0,44 | 365 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $89K | 0,40 | 3.144 | EC | SG |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $82K | 0,37 | 717 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $79K | 0,36 | 2.958 | EC | IL |
| IBIDEN CO LTD | — | $74K | 0,33 | 858 | EC | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $73K | 0,33 | 25.623 | EC | GB |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $67K | 0,30 | 2.283 | EC | IT |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $63K | 0,28 | 11.007 | EC | JP |
| ORANGE | — | $57K | 0,26 | 2.750 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $56K | 0,25 | 441 | EC | CA |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $52K | 0,24 | 16.546 | EC | SG |
| COCA COLA HBC AG | — | $49K | 0,22 | 840 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $45K | 0,20 | 1.208 | EC | JP |
| VONOVIA SE | — | $42K | 0,19 | 1.549 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $40K | 0,18 | 213 | EC | CH |
| UST BILLS | 912797TF4 | $30K | 0,13 | 30.000 | DBT | US |
| RWE AG | — | $29K | 0,13 | 397 | EC | DE |
| PRUDENTIAL PLC | — | $27K | 0,12 | 1.801 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $23K | 0,10 | 21.455 | EC | PT |
| ROHM CO LTD | — | $23K | 0,10 | 1.043 | EC | JP |
| IPERIONX LTD | — | $19K | 0,09 | 6.408 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | — | $8K | 0,04 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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