Fidelity Covington Trust (FFDI)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000087781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.1M
- Bestände
- 101
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 24,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,5
- Positionen über 1%
- 46
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$6.2M
- Letzte 12 Monate
- +$6.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1.801 | EC | GB |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5.676.557 | 81,33% | 173.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524.676 | 7,52% | 16.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412.971 | 5,92% | 12.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359.887 | 5,16% | 11.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.400 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.381 | 0,02% | 42.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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