Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL)
$75,94
▲ +0,07 (+0,09%)
1-Tages-Veränderung
$74,89 – $83,35
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen48,43%
Effektive Anzahl von Positionen29,6
Positionen über 1%22
Nettovermögen
$2.4B
Bestände
386
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,39% | ▼ -7,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,85% | ▼ -7,49% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$11.8M
Quartalsende Jul 2026
-$33.2M
Letzte 12 Monate
-$105.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 386 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Towers Watson PLC | · | $8.3M | 0,35 | 24.831 | EC | IE |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $8.2M | 0,35 | 46.588 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $8.1M | 0,34 | 55.631 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $8.0M | 0,34 | 111.620 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $7.6M | 0,32 | 140.475 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7.4M | 0,31 | 21.061 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $7.3M | 0,31 | 40.890 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $7.1M | 0,30 | 55.140 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $6.9M | 0,29 | 224.380 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $6.9M | 0,29 | 91.304 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $6.5M | 0,27 | 56.979 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $6.4M | 0,27 | 57.158 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $6.3M | 0,27 | 16.505 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $6.2M | 0,26 | 3.305 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $6.1M | 0,25 | 135.242 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $5.5M | 0,23 | 334.978 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $5.4M | 0,23 | 238.511 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $5.3M | 0,22 | 75.785 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $5.2M | 0,22 | 72.938 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $5.2M | 0,22 | 44.585 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $5.2M | 0,22 | 61.435 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $4.7M | 0,20 | 35.976 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $4.3M | 0,18 | 1.982 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $4.3M | 0,18 | 188.740 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $4.2M | 0,18 | 4.239.000 | STIV | US |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 72348N109 | $4.2M | 0,17 | 39.457 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $4.1M | 0,17 | 56.560 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $4.1M | 0,17 | 17.224 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.0M | 0,17 | 123.880 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $3.9M | 0,17 | 10.512 | EC | BM |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.8M | 0,16 | 20.606 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $3.7M | 0,15 | 13.079 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $3.6M | 0,15 | 11.376 | EC | BM |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $3.5M | 0,15 | 74.045 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $3.5M | 0,15 | 67.787 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $3.3M | 0,14 | 38.179 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $3.3M | 0,14 | 39.641 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $3.2M | 0,14 | 42.049 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $3.2M | 0,14 | 125.458 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $3.2M | 0,13 | 9.934 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $3.2M | 0,13 | 68.783 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $3.2M | 0,13 | 72.919 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $3.1M | 0,13 | 295.049 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $3.1M | 0,13 | 30.480 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.0M | 0,13 | 235.910 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $3.0M | 0,13 | 17.016 | EC | PR |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.9M | 0,12 | 19.063 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $2.8M | 0,12 | 17.671 | EC | US |
| Invesco Ltd | · | $2.8M | 0,12 | 93.888 | EC | BM |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $2.8M | 0,12 | 19.001 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 54 Zahlungen
1,70%Rendite (TTM)
$1,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3100 |
| 18. Juni 2026 | $0,3070 |
| 20. März 2026 | $0,4030 |
| 19. Dezember 2025 | $0,2710 |
| 19. September 2025 | $0,2800 |
| 20. Juni 2025 | $0,2760 |
| 21. März 2025 | $0,2980 |
| 20. Dezember 2024 | $0,2710 |
| 20. September 2024 | $0,2650 |
| 21. Juni 2024 | $0,2480 |
| 15. März 2024 | $0,2610 |
| 15. Dezember 2023 | $0,2290 |
| 15. September 2023 | $0,2440 |
| 16. Juni 2023 | $0,2720 |
| 17. März 2023 | $0,2760 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2700 |
| 16. September 2022 | $0,2760 |
| 17. Juni 2022 | $0,2800 |
| 18. März 2022 | $0,2730 |
| 17. Dezember 2021 | $0,2690 |
| 17. September 2021 | $0,2620 |
| 18. Juni 2021 | $0,2260 |
| 19. März 2021 | $0,2220 |
| 18. Dezember 2020 | $0,2190 |
| 18. September 2020 | $0,2200 |
| 19. Juni 2020 | $0,2250 |
| 20. März 2020 | $0,2900 |
| 20. Dezember 2019 | $0,2300 |
| 20. September 2019 | $0,2650 |
| 21. Juni 2019 | $0,2280 |
| 15. März 2019 | $0,2400 |
| 21. Dezember 2018 | $0,2330 |
| 21. September 2018 | $0,1960 |
| 15. Juni 2018 | $0,1980 |
| 16. März 2018 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2017 | $0,1790 |
| 15. September 2017 | $0,1770 |
| 16. Juni 2017 | $0,1630 |
| 17. März 2017 | $0,1350 |
| 28. Dezember 2016 | $0,0050 |
| 16. Dezember 2016 | $0,1100 |
| 16. September 2016 | $0,1500 |
| 17. Juni 2016 | $0,1690 |
| 18. Dezember 2015 | $0,1230 |
| 18. September 2015 | $0,2020 |
| 19. Juni 2015 | $0,1350 |
| 20. März 2015 | $0,1530 |
| 29. Dezember 2014 | $0,0030 |
| 19. Dezember 2014 | $0,1280 |
| 19. September 2014 | $0,1380 |
| 20. Juni 2014 | $0,1030 |
| 21. März 2014 | $0,1430 |
| 27. Dezember 2013 | $0,0100 |
| 20. Dezember 2013 | $0,1030 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 279 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $195.573.418 | 20,90% | 2.554.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161.690.662 | 17,28% | 2.111.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $67.556.697 | 7,22% | 882.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34.431.146 | 3,68% | 449.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28.342.210 | 3,03% | 370.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28.337.880 | 3,03% | 369.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23.121.145 | 2,47% | 312.278 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| LPL Financial LLC | $19.447.482 | 2,08% | 254.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18.092.373 | 1,93% | 236.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $18.030.751 | 1,93% | 236.190 | Aktien | 30. September 2025 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17.174.245 | 1,84% | 224.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.690.392 | 1,78% | 218.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13.129.197 | 1,40% | 55.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $12.976.980 | 1,39% | 169.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10.961.221 | 1,17% | 143.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10.878.069 | 1,16% | 142.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.211.362 | 1,09% | 133.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.722.904 | 1,04% | 126.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9.199.873 | 0,98% | 120.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.082.296 | 0,97% | 118.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $8.172.462 | 0,87% | 106.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8.003.200 | 0,86% | 104.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7.556.472 | 0,81% | 98.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7.352.374 | 0,79% | 96.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $7.304.848 | 0,78% | 95.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7.013.979 | 0,75% | 91.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.990.973 | 0,64% | 78.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5.430.354 | 0,58% | 70.929 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5.289.279 | 0,57% | 69.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.549.916 | 0,49% | 59.416 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $4.540.367 | 0,49% | 59.305 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4.187.521 | 0,45% | 54.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $3.779.059 | 0,40% | 49.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.662.300 | 0,39% | 47.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.357.000 | 0,36% | 43.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.291.296 | 0,35% | 42.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3.212.304 | 0,34% | 41.958 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2.981.508 | 0,32% | 38.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.915.931 | 0,31% | 41.943 | Aktien | 31. März 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2.857.970 | 0,31% | 40.712 | Aktien | 31. März 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.833.332 | 0,30% | 37.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2.797.226 | 0,30% | 36.536 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.770.176 | 0,30% | 36.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.624.650 | 0,28% | 37.388 | Aktien | 31. März 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.609.284 | 0,28% | 34.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2.408.838 | 0,26% | 31.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.393.036 | 0,26% | 31.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $2.366.929 | 0,25% | 30.916 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2.365.957 | 0,25% | 31.955 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| UBS Group AG | $2.350.009 | 0,25% | 30.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.319.611 | 0,25% | 30.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2.306.023 | 0,25% | 30.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $2.286.316 | 0,24% | 29.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.235.650 | 0,24% | 29.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.172.669 | 0,23% | 28.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $2.130.607 | 0,23% | 27.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2.013.113 | 0,22% | 26.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.974.005 | 0,21% | 25.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.924.489 | 0,21% | 25.514 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1.827.695 | 0,20% | 23.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.800.385 | 0,19% | 23.516 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Advisors | $1.771.286 | 0,19% | 23.136 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1.702.924 | 0,18% | 22.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1.582.036 | 0,17% | 20.664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.565.652 | 0,17% | 20.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $1.497.938 | 0,16% | 19.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1.487.448 | 0,16% | 19.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.478.872 | 0,16% | 19.316 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1.433.086 | 0,15% | 18.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1.382.291 | 0,15% | 18.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1.370.039 | 0,15% | 19.516 | Aktien | 31. März 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1.360.704 | 0,15% | 17.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $1.348.911 | 0,14% | 17.814 | Aktien | 30. September 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1.226.209 | 0,13% | 16.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1.203.752 | 0,13% | 15.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $1.175.832 | 0,13% | 15.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1.127.376 | 0,12% | 14.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986.520 | 0,11% | 14.190 | Aktien | 31. März 2025 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968.489 | 0,10% | 12.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955.408 | 0,10% | 12.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $941.648 | 0,10% | 12.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $936.605 | 0,10% | 12.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923.543 | 0,10% | 12.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899.275 | 0,10% | 11.746 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842.801 | 0,09% | 11.008 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841.012 | 0,09% | 10.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839.865 | 0,09% | 11.964 | Aktien | 31. März 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837.762 | 0,09% | 10.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LongView Wealth Management | $779.352 | 0,08% | 10.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775.444 | 0,08% | 10.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770.188 | 0,08% | 10.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736.926 | 0,08% | 9.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735.741 | 0,08% | 9.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $709.663 | 0,08% | 9.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708.712 | 0,08% | 9.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $696.849 | 0,07% | 9.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676.867 | 0,07% | 8.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $667.410 | 0,07% | 9.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659.736 | 0,07% | 8.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $653.008 | 0,07% | 8.624 | Aktien | 30. September 2026 |