Fidelity Covington Trust (FDRV)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000073600 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$3.5M
- Letzte 12 Monate
- -$8.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,44 | 174.882 | EC | IL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | -$2K | -0,01 | 1 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38.529 | 70,55% | 1.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9.694 | 17,75% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2.779 | 5,09% | 169 | Aktien | 31. März 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.532 | 2,81% | 79 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 1,83% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 1,15% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,75% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,05% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,03% | 702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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