Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,55% | ▼ -3,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,13% | ▼ -7,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 53 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $133K | 0,47 | 334 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $6K | 0,02 | 5.762 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | -$692 | 0,00 | 1 | DE | US |
Dividenden 18 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,0220 |
| 18. Juni 2026 | $0,0720 |
| 20. März 2026 | $0,0460 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0790 |
| 19. September 2025 | $0,0350 |
| 20. Juni 2025 | $0,0590 |
| 21. März 2025 | $0,0140 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0120 |
| 20. September 2024 | $0,0010 |
| 21. Juni 2024 | $0,0450 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0110 |
| 15. September 2023 | $0,0130 |
| 16. Juni 2023 | $0,0170 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0210 |
| 16. September 2022 | $0,0070 |
| 17. Juni 2022 | $0,0160 |
| 18. März 2022 | $0,0070 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0110 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG International AG | $38.529 | 52,87% | 1.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18.294 | 25,10% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gould Capital, LLC | $9.694 | 13,30% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $2.779 | 3,81% | 169 | Aktien | 31. März 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.532 | 2,10% | 79 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 1,37% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $627 | 0,86% | 32 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $407 | 0,56% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $14 | 0,02% | 702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |