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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,10%▼ -2,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,66%▼ -2,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$12.2M
Quartalsende Mai 2026 +$20.7M
Letzte 12 Monate +$75.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NRG ENERGY INC 629377DC3 $262K 0,21 265.000 DBT US
AP CORE HOLDINGS II LLC 00187GAE9 $261K 0,21 263.000 LON US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AS0 $259K 0,21 257.000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BQ9 $259K 0,21 262.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $258K 0,21 260.000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $258K 0,21 245.000 DBT LU
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA · $254K 0,20 261.494 LON LU
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAY0 $253K 0,20 236.000 DBT US
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAV3 $253K 0,20 235.000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAF6 $251K 0,20 251.000 DBT US
STAPLES INC 855030AS1 $249K 0,20 325.538 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBC7 $249K 0,20 240.000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $246K 0,20 248.000 DBT US
AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC 02406PBD1 $246K 0,20 245.000 DBT US
RD Michigan Property Owner I LLC 74941YAA0 $245K 0,20 245.000 DBT US
HORIZON US FINCO LP 44057XAB3 $243K 0,19 264.166 LON US
KENNEDY-WILSON INC 489399AR6 $240K 0,19 235.000 DBT US
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $240K 0,19 250.000 LON US
KENNEDY-WILSON INC 489399AS4 $239K 0,19 235.000 DBT US
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAL5 $237K 0,19 240.000 DBT US
MATIV HOLDINGS INC 808541AC0 $234K 0,19 235.000 DBT US
GOLAR LNG LTD 38046YAC5 $234K 0,19 206.000 DBT BM
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 56085RAA8 $233K 0,19 275.000 DBT US
GRAN TIERRA ENERGY INC 38500TAD3 $231K 0,18 243.000 DBT US
LGI HOMES INC 50187TAK2 $227K 0,18 235.000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAX2 $224K 0,18 211.000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AB2 $223K 0,18 56.839 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAG5 $222K 0,18 208.000 DBT US
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 536333AC1 $222K 0,18 216.000 DBT GB
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBL3 $221K 0,18 243.000 DBT US
KOBE US MIDCO 2 INC 499894AA1 $220K 0,18 275.091 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAK4 $220K 0,18 214.000 DBT US
RESIDEO FUNDING INC 76119LAD3 $215K 0,17 214.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AT8 $214K 0,17 215.000 DBT US
TEREX CORP 880779BB8 $213K 0,17 210.000 DBT US
CONSTANT CONTACT INC 21031HAC5 $212K 0,17 228.597 LON US
CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP 131477AW1 $212K 0,17 207.000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AD8 $210K 0,17 216.000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 01309QAE8 $210K 0,17 215.000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $207K 0,16 208.000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAG7 $206K 0,16 209.000 DBT US
CANACOL ENERGY LTD 134808AD6 $204K 0,16 546.000 DBT CA
CARVANA CO 146869AN2 $203K 0,16 195.847 DBT US
HTA GROUP LTD/MAURITIUS 40435WAD2 $203K 0,16 200.000 DBT MU
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $203K 0,16 205.000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBC8 $201K 0,16 199.000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAZ7 $199K 0,16 194.000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAN6 $198K 0,16 200.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AU5 $196K 0,16 195.000 DBT US
SIZZLING PLATTER LLC 84862VAC6 $195K 0,16 225.241 LON US

Dividenden 55 Zahlungen

08
6,52%Rendite (TTM)
$3,04Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. September 2026$0,2540
28. August 2026$0,2350
30. Juli 2026$0,2630
29. Juni 2026$0,2570
28. Mai 2026$0,2440
29. April 2026$0,2780
30. März 2026$0,3020
26. Februar 2026$0,2020
29. Januar 2026$0,2320
30. Dezember 2025$0,2710
26. November 2025$0,2490
30. Oktober 2025$0,2560
29. September 2025$0,2410
28. August 2025$0,2820
30. Juli 2025$0,2910
27. Juni 2025$0,2350
29. Mai 2025$0,2670
29. April 2025$0,2860
28. März 2025$0,2760
27. Februar 2025$0,2470
30. Januar 2025$0,2430
30. Dezember 2024$0,2910
27. November 2024$0,2550
30. Oktober 2024$0,2740
27. September 2024$0,2420
29. August 2024$0,2590
30. Juli 2024$0,2590
27. Juni 2024$0,2660
30. Mai 2024$0,2740
26. April 2024$0,2630
26. März 2024$0,2260
27. Februar 2024$0,2380
29. Januar 2024$0,2200
27. Dezember 2023$0,3210
28. November 2023$0,2540
27. Oktober 2023$0,2740
27. September 2023$0,2490
29. August 2023$0,2650
27. Juli 2023$0,2630
28. Juni 2023$0,2650
26. Mai 2023$0,2580
26. April 2023$0,2490
29. März 2023$0,2530
24. Februar 2023$0,2480
27. Januar 2023$0,2170
28. Dezember 2022$0,2800
28. November 2022$0,2380
27. Oktober 2022$0,2270
28. September 2022$0,2200
29. August 2022$0,2230

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3.300.201 32,46% 0 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1.881.084 18,50% 39.271 Aktien 31. März 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.077.122 10,59% 22.131 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $938.568 9,23% 19.284 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877.984 8,64% 18.040 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860.340 8,46% 17.677 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517.411 5,09% 10.631 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314.348 3,09% 6.459 Aktien 30. Juni 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241.716 2,38% 4.990 Aktien 31. Dezember 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92.619 0,91% 1.903 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54.557 0,54% 1.121 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $5.062 0,05% 104 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $5.006 0,05% 104 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $1.064 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026

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