Fidelity Covington Trust (FSYD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075296 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.4M
- Bestände
- 402
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 164,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$12.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$75.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | 79380MAB1 | $0 | 0,00 | 1 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | — | $0 | 0,00 | 46.349 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.300.201 | 32,46% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.881.084 | 18,50% | 39.271 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.077.122 | 10,59% | 22.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938.568 | 9,23% | 19.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877.984 | 8,64% | 18.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.340 | 8,46% | 17.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517.411 | 5,09% | 10.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314.348 | 3,09% | 6.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241.716 | 2,38% | 4.990 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.619 | 0,91% | 1.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.557 | 0,54% | 1.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.062 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.006 | 0,05% | 104 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.064 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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