Fidelity Covington Trust (FSYD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000075296 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $125.4M
- Bestände
- 402
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 15,35%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 164,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$12.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$20.7M
- Letzte 12 Monate
- +$75.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 402 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAF7 | $51K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $48K | 0,04 | 50.000 | DBT | US |
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC | 87821RAB0 | $44K | 0,04 | 45.000 | LON | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAE0 | $44K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| OT MIDCO INC | 68877AAA2 | $42K | 0,03 | 110.000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $41K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487930AA7 | $41K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $40K | 0,03 | 40.000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $39K | 0,03 | 39.542 | DBT | FR |
| WALKER and DUNLOP INC | 93148PAA0 | $38K | 0,03 | 38.000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $38K | 0,03 | 40.000 | DBT | SG |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $35K | 0,03 | 35.000 | DBT | US |
| GPD COS INC | 36260VAB6 | $33K | 0,03 | 49.085 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $33K | 0,03 | 33.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $33K | 0,03 | 32.000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $31K | 0,02 | 30.000 | DBT | NL |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAB1 | $26K | 0,02 | 26.000 | DBT | KY |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $26K | 0,02 | 25.791 | LON | CA |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $25K | 0,02 | 108.000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAE0 | $25K | 0,02 | 50.000 | LON | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | 88167AAE1 | $25K | 0,02 | 25.000 | DBT | NL |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAR4 | $24K | 0,02 | 29.060 | LON | US |
| CMG MEDIA CORP | 125773AA9 | $23K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AH5 | $23K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAD7 | $21K | 0,02 | 20.000 | DBT | KY |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $17K | 0,01 | 17.000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $16K | 0,01 | 19.686 | LON | US |
| ALLIANT HOLDINGS, L.P. | — | $16K | 0,01 | 16.452 | EP | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $11K | 0,01 | 12.525 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAE1 | $9K | 0,01 | 11.000 | LON | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAD4 | $8K | 0,01 | 9.627 | LON | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700BD7 | $7K | 0,01 | 7.000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925FAB0 | $6K | 0,00 | 10.915 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $6K | 0,00 | 6.907 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $5K | 0,00 | 890 | EC | US |
| CANO HEALTH LLC | 13781HAS9 | $5K | 0,00 | 6.949 | LON | US |
| B and G FOODS INC | 05508WAB1 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAG3 | $4K | 0,00 | 5.000 | LON | US |
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | 02932JAP2 | $4K | 0,00 | 4.885 | LON | US |
| ALTICE FINANCING SA | — | $4K | 0,00 | 4.962 | LON | LU |
| WHITE IRIS LLC | — | $2K | 0,00 | 153 | EC | US |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $1K | 0,00 | 106 | EC | LU |
| CANO HEALTH LLC | — | $1K | 0,00 | 981 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | — | $1K | 0,00 | 3.246 | LON | US |
| SUNNOVA ENERGY CORP | 86745GAF0 | $448 | 0,00 | 179.000 | DBT | US |
| CANO HEALTH LLC | — | $1 | 0,00 | 107 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAF6 | $0 | 0,00 | 430 | LON | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAB5 | $0 | 0,00 | 1.490 | LON | US |
Sektoraufschlüsselung
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3.300.201 | 32,46% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1.881.084 | 18,50% | 39.271 | Aktien | 31. März 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.077.122 | 10,59% | 22.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938.568 | 9,23% | 19.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877.984 | 8,64% | 18.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860.340 | 8,46% | 17.677 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517.411 | 5,09% | 10.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314.348 | 3,09% | 6.459 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241.716 | 2,38% | 4.990 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92.619 | 0,91% | 1.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54.557 | 0,54% | 1.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $5.062 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $5.006 | 0,05% | 104 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.064 | 0,01% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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