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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,52%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1K
Quartalsende Jul 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Tele2 AB · $354K 0,32 20.462 EC SE
Woodside Energy Group Ltd. · $354K 0,32 15.288 EC AU
Nomura Holdings, Inc. · $347K 0,31 36.400 EC JP
Danske Bank A/S · $345K 0,31 6.006 EC DK
Cenovus Energy, Inc. 15135U109 $344K 0,31 11.414 EC CA
Marubeni Corp. · $340K 0,31 10.400 EC JP
Asustek Computer, Inc. · $326K 0,29 13.000 EC TW
Publicis Groupe SA · $319K 0,29 2.990 EC FR
Tencent Holdings Ltd. · $315K 0,28 5.200 EC HK
Vodafone Group plc · $307K 0,28 193.336 EC GB
Mercedes-Benz Group AG · $302K 0,27 5.616 EC DE
Renesas Electronics Corp. · $300K 0,27 13.900 EC JP
Banco BPM SpA · $300K 0,27 16.510 EC IT
Sumitomo Electric Industries Ltd. · $285K 0,26 20.800 EC JP
Cochlear Ltd. · $283K 0,25 3.354 EC AU
Quanta Computer, Inc. · $280K 0,25 31.000 EC TW
Ovintiv, Inc. 69047Q102 $276K 0,25 4.420 EC US
Julius Baer Group Ltd. · $276K 0,25 3.146 EC CH
Realtek Semiconductor Corp. · $275K 0,25 13.000 EC TW
Magna International, Inc. 559222401 $274K 0,25 4.004 EC CA
Straumann Holding AG · $273K 0,25 2.210 EC CH
Koninklijke Philips NV · $267K 0,24 10.192 EC NL
Tokio Marine Holdings, Inc. · $265K 0,24 5.200 EC JP
Tech Mahindra Ltd. · $264K 0,24 15.262 EC IN
Siemens Healthineers AG · $259K 0,23 6.110 EC DE
Emaar Properties PJSC · $257K 0,23 85.904 EC AE
Disco Corp. · $257K 0,23 700 EC JP
Orient Overseas International Ltd. · $254K 0,23 13.000 EC HK
Kia Corp. · $253K 0,23 2.730 EC KR
Lite-On Technology Corp. · $252K 0,23 39.000 EC TW
Alibaba Group Holding Ltd. 01609W102 $251K 0,23 2.054 EC US
Singapore Airlines Ltd. · $250K 0,22 41.600 EC SG
Vonovia SE · $249K 0,22 10.296 EC DE
SKF AB · $247K 0,22 9.152 EC SE
Qantas Airways Ltd. · $247K 0,22 35.282 EC AU
Grupo Cibest SA · $246K 0,22 10.400 EC CO
Metso OYJ · $245K 0,22 13.234 EC FI
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT · $241K 0,22 1.424.800 EC ID
Accor SA · $240K 0,22 4.654 EC FR
Mobile Telecommunications Co. KSCP · $238K 0,21 123.396 EC KW
Rexel SA · $237K 0,21 5.746 EC FR
Bouygues SA · $235K 0,21 4.186 EC FR
Pegatron Corp. · $232K 0,21 89.000 EC TW
Telefonica SA 879382109 $232K 0,21 56.290 EC ES
ING Bank Slaski SA · $231K 0,21 1.950 EC PL
Gigabyte Technology Co. Ltd. · $229K 0,21 22.000 EC TW
H & M Hennes & Mauritz AB · $227K 0,20 12.428 EC SE
Var Energi ASA · $226K 0,20 45.474 EC NO
Lundin Mining Corp. 550372106 $226K 0,20 9.126 EC CA
Shenzhou International Group Holdings Ltd. · $222K 0,20 39.000 EC HK

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,1%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,8%
Retail 0,6%
Communication Services 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,1%

Dividenden 52 Zahlungen

08
3,32%Rendite (TTM)
$1,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4600
18. Juni 2026$0,5950
20. März 2026$0,1150
19. Dezember 2025$0,2260
19. September 2025$0,3280
20. Juni 2025$0,5220
21. März 2025$0,1200
20. Dezember 2024$1,2050
20. September 2024$0,2660
21. Juni 2024$0,4520
15. Dezember 2023$0,8120
15. September 2023$0,4160
16. Juni 2023$0,5210
17. März 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,1770
16. September 2022$0,3550
17. Juni 2022$0,6560
18. März 2022$0,1440
17. Dezember 2021$0,3640
17. September 2021$0,3690
18. Juni 2021$0,3250
19. März 2021$0,1200
18. Dezember 2020$0,0890
18. September 2020$0,2540
19. Juni 2020$0,2560
20. März 2020$0,1390
20. Dezember 2019$0,1640
20. September 2019$0,3290
21. Juni 2019$0,4300
15. März 2019$0,0990
21. Dezember 2018$0,2850
24. September 2018$0,3650
18. Juni 2018$0,5300
19. März 2018$0,1160
21. Dezember 2017$0,2760
18. September 2017$0,2280
19. Juni 2017$0,4070
20. März 2017$0,1100
22. Dezember 2016$0,0950
19. September 2016$0,2710
20. Juni 2016$0,4310
29. Dezember 2015$0,2430
18. September 2015$0,2020
19. Juni 2015$0,4090
20. März 2015$0,0620
29. Dezember 2014$0,3860
19. September 2014$0,1230
20. Juni 2014$0,4100
21. März 2014$0,1590
27. Dezember 2013$0,1430

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $10.581.679 16,27% 247.655 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.076.992 15,49% 235.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.002.812 9,23% 140.491 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.662.140 8,70% 132.518 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.501.000 8,46% 128.882 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.162.661 7,94% 120.829 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.925.385 6,03% 121.411 Aktien 30. Juni 2025
Synergy Asset Management, LLC $2.992.976 4,60% 70.048 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.869.938 4,41% 67.168 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $2.163.645 3,33% 50.638 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.785.840 2,75% 41.796 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.575.876 2,42% 36.882 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.133.475 1,74% 26.528 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $832.161 1,28% 19.476 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $615.909 0,95% 14.414 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $485.539 0,75% 11.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483.239 0,74% 11.310 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $411.027 0,63% 9.620 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $398.178 0,61% 9.319 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $280.667 0,43% 6.569 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $263.415 0,40% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $244.887 0,38% 5.731 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $229.959 0,35% 5.382 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.919 0,33% 5.007 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $207.257 0,32% 4.851 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $204.226 0,31% 4.762 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $199.025 0,31% 4.658 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $195.350 0,30% 4.572 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $191.365 0,29% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $83.074 0,13% 1.944 Aktien 30. Juni 2026
Leo H. Evart, Inc. $29.414 0,05% 688 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $21.364 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.600 0,01% 131 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.537 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.372 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.903 0,00% 67.935 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $2.826 0,00% 66.132 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $376 0,00% 8.798 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 5.595 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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