FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA)
$62,70
▲ +0,49 (+0,79%)
1-Tages-Veränderung
$61,92 – $66,61
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen28,53%
Effektive Anzahl von Positionen66,1
Positionen über 1%36
Nettovermögen
$3.0B
Bestände
223
Stand
31. Juli 2026
NFRA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,90% | ▼ -4,42% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$9.8M
Quartalsende Jul 2026
-$22.7M
Letzte 12 Monate
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 223 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Befesa SA | · | $1.9M | 0,06 | 47.892 | EC | ES |
| Gemadept Group Corp. | · | $1.9M | 0,06 | 644.700 | EC | VN |
| Veridis Environment Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 110.520 | EC | IL |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | · | $1.8M | 0,06 | 6.152.000 | EC | CN |
| Oesterreichische Post AG | · | $1.8M | 0,06 | 46.971 | EC | AT |
| GEO Group, Inc. (The) | 36162J106 | $1.7M | 0,06 | 56.181 | EC | US |
| Bangkok Expressway & Metro PCL | · | $1.7M | 0,06 | 8.473.200 | EC | TH |
| Liberty Broadband Corp. | 530307305 | $1.7M | 0,06 | 48.813 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | · | $1.6M | 0,05 | 28.551 | EC | NL |
| Daiseki Co. Ltd. | · | $1.6M | 0,05 | 65.660 | EC | JP |
| American States Water Co. | 029899101 | $1.5M | 0,05 | 17.499 | EC | US |
| Daiei Kankyo Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 61.700 | EC | JP |
| Canadian Dollar | · | $1.4M | 0,05 | 2.020.115 | STIV | CA |
| Shenzhen International Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 1.842.000 | EC | CN |
| Envision Greenwise Holdings Ltd. | · | $1.4M | 0,05 | 2.321.000 | EC | HK |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $1.4M | 0,05 | 62.628 | EC | US |
| Aguas Andinas SA | · | $1.4M | 0,05 | 3.786.231 | EC | CL |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $1.4M | 0,05 | 184.200 | EC | IT |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.3M | 0,04 | 26.709 | EC | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $1.3M | 0,04 | 42.366 | EC | US |
| Petronas Gas Bhd. | · | $1.2M | 0,04 | 276.300 | EC | MY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $1.2M | 0,04 | 23.025 | EC | US |
| Maynilad Water Services, Inc. | · | $1.2M | 0,04 | 3.776.100 | EC | PH |
| Acadia Healthcare Co., Inc. | 00404A109 | $1.1M | 0,04 | 38.682 | EC | US |
| Cleanaway Co. Ltd. | · | $1.1M | 0,04 | 1.487.000 | EC | TW |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,03 | 1.000.000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA NY | 78015JAR8 | $1000K | 0,03 | 1.000.000 | DBT | CA |
| H2O America | 784305104 | $904K | 0,03 | 14.736 | EC | US |
| Japanese Yen | · | $864K | 0,03 | 137.599.781 | STIV | JP |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $800K | 0,03 | 800.000 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $800K | 0,03 | 800.000 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $800K | 0,03 | 800.000 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $800K | 0,03 | 800.000 | STIV | US |
| Fermi, Inc. | 314911108 | $707K | 0,02 | 124.335 | EC | US |
| CTT-Correios de Portugal SA | · | $659K | 0,02 | 93.021 | EC | PT |
| Singapore Post Ltd. | · | $634K | 0,02 | 2.394.600 | EC | SG |
| TRE Holdings Corp. | · | $598K | 0,02 | 47.200 | EC | JP |
| Middlesex Water Co. | 596680108 | $528K | 0,02 | 9.210 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $493K | 0,02 | 77.364 | EC | US |
| PostNL NV | · | $374K | 0,01 | 361.953 | EC | NL |
| Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | · | $352K | 0,01 | 149.000 | EC | TW |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $350K | 0,01 | 89 | DE | GB |
| Viettel Post Joint Stock Corp. | · | $281K | 0,01 | 153.975 | EC | VN |
| Brazilian Real | · | $253K | 0,01 | 1.283.255 | STIV | BR |
| British Pound | · | $246K | 0,01 | 183.019 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | · | $215K | 0,01 | 1.682.102 | STIV | HK |
| Indian Rupee | · | $138K | 0,00 | 13.174.398 | STIV | IN |
| Chilean Peso Currency | · | $94K | 0,00 | 87.241.137 | STIV | CL |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $86K | 0,00 | 31 | DE | CA |
| Vietnam Dong | · | $69K | 0,00 | 1.819.077.790 | STIV | VN |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 53 Zahlungen
5,90%Rendite (TTM)
$3,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. September 2026 | $0,3270 |
| 18. Juni 2026 | $0,5980 |
| 20. März 2026 | $0,1570 |
| 19. Dezember 2025 | $2,6200 |
| 19. September 2025 | $0,3270 |
| 20. Juni 2025 | $0,5370 |
| 21. März 2025 | $0,1440 |
| 20. Dezember 2024 | $0,7750 |
| 20. September 2024 | $0,3490 |
| 21. Juni 2024 | $0,5490 |
| 15. März 2024 | $0,1320 |
| 15. Dezember 2023 | $0,3750 |
| 15. September 2023 | $0,3200 |
| 16. Juni 2023 | $0,5470 |
| 17. März 2023 | $0,1340 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2330 |
| 16. September 2022 | $0,2880 |
| 17. Juni 2022 | $0,4620 |
| 18. März 2022 | $0,1680 |
| 30. Dezember 2021 | $0,0560 |
| 17. Dezember 2021 | $0,5210 |
| 17. September 2021 | $0,4100 |
| 18. Juni 2021 | $0,3900 |
| 19. März 2021 | $0,1800 |
| 18. Dezember 2020 | $0,3350 |
| 18. September 2020 | $0,3810 |
| 19. Juni 2020 | $0,2590 |
| 20. März 2020 | $0,2190 |
| 20. Dezember 2019 | $0,3180 |
| 20. September 2019 | $0,3080 |
| 21. Juni 2019 | $0,4020 |
| 15. März 2019 | $0,1940 |
| 21. Dezember 2018 | $0,3190 |
| 24. September 2018 | $0,3870 |
| 18. Juni 2018 | $0,4420 |
| 19. März 2018 | $0,1910 |
| 21. Dezember 2017 | $0,3910 |
| 18. September 2017 | $0,3480 |
| 19. Juni 2017 | $0,4900 |
| 20. März 2017 | $0,1400 |
| 22. Dezember 2016 | $0,4350 |
| 19. September 2016 | $0,3000 |
| 20. Juni 2016 | $0,4010 |
| 21. März 2016 | $0,1540 |
| 23. Dezember 2015 | $0,2790 |
| 18. September 2015 | $0,2290 |
| 19. Juni 2015 | $0,3860 |
| 20. März 2015 | $0,1220 |
| 29. Dezember 2014 | $0,2600 |
| 19. September 2014 | $0,2310 |
| 20. Juni 2014 | $0,6430 |
| 21. März 2014 | $0,2240 |
| 27. Dezember 2013 | $0,0610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 146 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2.094.857.201 | 82,07% | 32.670.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $150.705.650 | 5,90% | 2.350.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $82.847.961 | 3,25% | 1.293.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $52.266.020 | 2,05% | 815.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.612.641 | 0,85% | 337.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CERTUITY, LLC | $17.403.224 | 0,68% | 271.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12.764.104 | 0,50% | 199.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Bank | $12.245.881 | 0,48% | 190.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $9.042.529 | 0,35% | 141.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6.991.614 | 0,27% | 109.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6.893.062 | 0,27% | 105.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $6.819.677 | 0,27% | 107.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.538.970 | 0,22% | 88.794 | Aktien | 30. September 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.962.270 | 0,19% | 77.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPH & CO | $4.240.788 | 0,17% | 66.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.815.983 | 0,15% | 59.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Missouri Trust & Investment Co | $3.402.002 | 0,13% | 52.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3.099.319 | 0,12% | 48.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.830.880 | 0,11% | 43.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $2.751.723 | 0,11% | 42.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $2.585.124 | 0,10% | 40.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.567.590 | 0,10% | 40.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.457.896 | 0,10% | 37.594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $2.424.325 | 0,09% | 37.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.800.034 | 0,07% | 28.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BBR PARTNERS, LLC | $1.672.514 | 0,07% | 26.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $1.594.865 | 0,06% | 24.873 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.496.547 | 0,06% | 23.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.334.016 | 0,05% | 20.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.328.153 | 0,05% | 20.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1.092.608 | 0,04% | 17.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.011.988 | 0,04% | 15.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $955.264 | 0,04% | 14.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $900.441 | 0,04% | 14.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $805.045 | 0,03% | 12.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $790.419 | 0,03% | 12.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $788.167 | 0,03% | 12.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $775.792 | 0,03% | 12.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grove Bank & Trust | $727.124 | 0,03% | 11.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $709.683 | 0,03% | 11.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $660.419 | 0,03% | 10.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $633.444 | 0,02% | 9.879 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $619.746 | 0,02% | 9.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $617.030 | 0,02% | 9.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $614.329 | 0,02% | 9.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $593.245 | 0,02% | 9.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $538.159 | 0,02% | 8.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $499.265 | 0,02% | 7.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $494.367 | 0,02% | 7.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REDW Wealth LLC | $461.602 | 0,02% | 7.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453.940 | 0,02% | 7.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $453.857 | 0,02% | 11.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $452.692 | 0,02% | 7.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $448.906 | 0,02% | 7.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $441.019 | 0,02% | 6.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $427.535 | 0,02% | 6.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Investment Management | $411.268 | 0,02% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $384.722 | 0,02% | 6.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $359.423 | 0,01% | 5.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $353.623 | 0,01% | 5.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $338.235 | 0,01% | 5.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $338.235 | 0,01% | 5.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aviso Financial Inc. | $336.232 | 0,01% | 5.234 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $326.693 | 0,01% | 5.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $313.741 | 0,01% | 4.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $283.476 | 0,01% | 4.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $274.307 | 0,01% | 4.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $266.112 | 0,01% | 4.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264.236 | 0,01% | 4.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $262.380 | 0,01% | 4.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| White Wing Wealth Management | $252.532 | 0,01% | 3.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $245.777 | 0,01% | 3.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244.000 | 0,01% | 3.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $242.439 | 0,01% | 3.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $238.336 | 0,01% | 3.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $235.129 | 0,01% | 3.667 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $232.950 | 0,01% | 3.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plancorp, LLC | $224.333 | 0,01% | 3.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $222.497 | 0,01% | 3.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $218.843 | 0,01% | 3.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $211.533 | 0,01% | 3.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $209.367 | 0,01% | 3.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $206.852 | 0,01% | 3.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $204.800 | 0,01% | 3.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $202.307 | 0,01% | 3.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $200.761 | 0,01% | 3.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Independence Bank of Kentucky | $200.697 | 0,01% | 3.130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $198.708 | 0,01% | 3.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $166.777 | 0,01% | 2.601 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $163.479 | 0,01% | 2.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $133.563 | 0,01% | 2.083 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $128.561 | 0,01% | 2.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOKF, NA | $125.035 | 0,00% | 1.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $122.554 | 0,00% | 1.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $119.905 | 0,00% | 1.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $98.553 | 0,00% | 1.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $96.693 | 0,00% | 1.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $91.800 | 0,00% | 1.459 | Aktien | 30. September 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $91.179 | 0,00% | 1.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $87.533 | 0,00% | 1.380 | Aktien | 30. Juni 2026 |