Sektoraufschlüsselung

04
Technology 4,9%
Consumer Discretionary 1,4%
Communication Services 0,8%
Energy 0,5%
Retail 0,4%
Consumer products 0,4%
Financials 0,1%
Healthcare 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 91,4%

Gesamtportfolio 40 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $50.014.844 26,09% 135.161 $7.011.139 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20.533.387 10,71% 288.188 $2.285.057 Auf ×5
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $19.642.565 10,25% 388.423 $-692.942 Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $16.714.064 8,72% 55.140 $2.190.522 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13.444.664 7,01% 18.257 $1.673.689 Ab ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $13.399.685 6,99% 56.630 $2.224.444 Auf ×6
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.294.899 5,37% 417.474 $-1.247.185 Ab ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6.275.774 3,27% 131.430 $189.611 Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $5.343.799 2,79% 76.449 $493.279 Ab ×2
DFEV Dimensional ETF Trust $4.218.305 2,20% 98.866 $591.756 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.059.980 2,12% 6.989 $2.630.884 Ab ×1
ISCF iShares Trust $3.875.190 2,02% 89.517 $296.679 Auf ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.227.309 1,16% 39.435 $1.860.646 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.195.735 1,15% 7.588 $268.514 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.982.148 1,03% 9.906 $273.341 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.947.799 1,02% 4.631 $215.444 Ab ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $1.771.381 0,92% 36.648 $1.319.501 Auf ×1
FUMB First Trust Exchange-Traded Fund III $1.601.927 0,84% 79.877 Auf ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.435.659 0,75% 31.176 $1.124.825 Auf ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1.079.319 0,56% 18.070 $-242.589 Ab ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1.033.356 0,54% 20.350 $-200.345 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $828.470 0,43% 3.476 $111.813 Auf ×1
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated - Common Stock $748.365 0,39% 9.409 $237.268 Auf ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $714.453 0,37% 13.909 Auf ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $701.224 0,37% 9.476 $211.192 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613.812 0,32% 1.737 $122.810 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $573.892 0,30% 3.462 $-151.624 Ab ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $520.010 0,27% 2.386 $48.467 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $491.691 0,26% 873 $-1.678 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $452.476 0,24% 3.310 $-101.071 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $443.610 0,23% 1.189 $17.499 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393.354 0,21% 1.101 $85.787 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $375.484 0,20% 994 $85.164 Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $300.201 0,16% 260 Auf ×1
NFRA FlexShares Trust $252.532 0,13% 3.938 Auf ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $248.844 0,13% 9.199 Auf ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $241.445 0,13% 13.466 $35.291 Auf ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $236.091 0,12% 972 $25.510 Auf ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $234.123 0,12% 3.478 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210.287 0,11% 828 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $20.533.387 10,71% um ×5
VIG $13.399.685 6,99% um ×6
ISCF $3.875.190 2,02% um ×4
CAKE $748.365 0,39% um ×4
ELF $701.224 0,37% um ×4
MSFT $443.610 0,23% um ×6
AVGO $375.484 0,20% um ×4
SOFI $241.445 0,13% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FUMB $1.601.927 79.877 0,84%
FMB $714.453 13.909 0,37%
MU $300.201 260 0,16%
NFRA $252.532 3.938 0,13%
FTGC $248.844 9.199 0,13%
GNR $234.123 3.478 0,12%
JNJ $210.287 828 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +1K +$7.0M
AMD Reduziert -36 +$2.6M
VEA Mehr gekauft +3K +$2.3M
VIG Mehr gekauft +5K +$2.2M
VB Reduziert -310 +$2.2M
QQQ Reduziert -2K +$1.7M
DFNM Mehr gekauft +27K +$1.3M
SCHJ Reduziert -49K -$1.2M
JPIE Mehr gekauft +24K +$1.1M
JPST Reduziert -13K -$693K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CRM 30. Juni 2026 3.062 $571.673 49,8%
CMG 30. September 2025 7.734 $434.264 -17,4%
ADBE 30. Juni 2026 1.662 $403.999 15,9%
NKE 30. Juni 2026 6.027 $318.336 -17,5%
SHEL 30. September 2025 3.692 $259.954 34,5%
NFLX 31. Dezember 2025 199 $233.009 -28,5%
BP 30. September 2025 7.110 $212.802 30,0%
PLTR 30. Juni 2026 1.393 $203.768 61,8%