FlexShares Trust (MBSD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046193 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $94.0M
- Bestände
- 481
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 134,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 481 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $140K | 0,15 | 142.716 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $136K | 0,14 | 130.842 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $132K | 0,14 | 127.916 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $122K | 0,13 | 127.819 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $120K | 0,13 | 121.962 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $118K | 0,13 | 119.849 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $116K | 0,12 | 132.141 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $114K | 0,12 | 115.500 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $114K | 0,12 | 115.157 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $112K | 0,12 | 112.712 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $108K | 0,12 | 110.206 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $106K | 0,11 | 101.974 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $105K | 0,11 | 102.950 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $100K | 0,11 | 104.276 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $100K | 0,11 | 103.691 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $100K | 0,11 | 110.265 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042459 | $99K | 0,11 | 100.000 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $96K | 0,10 | 95.019 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $94K | 0,10 | 93.152 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $94K | 0,10 | 90.084 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $92K | 0,10 | 95.458 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $92K | 0,10 | 100.357 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $89K | 0,10 | 93.300 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $88K | 0,09 | 93.340 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $88K | 0,09 | 85.145 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $87K | 0,09 | 87.952 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $84K | 0,09 | 88.644 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $83K | 0,09 | 80.251 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $82K | 0,09 | 86.801 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $81K | 0,09 | 82.458 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $81K | 0,09 | 77.101 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $80K | 0,09 | 80.054 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $79K | 0,08 | 80.787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $79K | 0,08 | 84.356 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $78K | 0,08 | 85.334 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $74K | 0,08 | 83.460 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $71K | 0,08 | 76.711 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $65K | 0,07 | 61.882 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $65K | 0,07 | 61.969 | US |
| FNMA | 3138WQCF7 | $65K | 0,07 | 65.902 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $64K | 0,07 | 64.872 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $64K | 0,07 | 60.682 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $63K | 0,07 | 65.344 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $62K | 0,07 | 63.313 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $62K | 0,07 | 64.560 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $62K | 0,07 | 59.197 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $61K | 0,07 | 67.167 | US |
| FNMA | 3138WAAL1 | $60K | 0,06 | 60.906 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $59K | 0,06 | 61.734 | US |
| FNMA | 3140J56K0 | $58K | 0,06 | 59.061 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,66% | 1.027.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 11,11% | 399.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,76% | 385.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.600 | 9,70% | 347.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,25% | 331.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,60% | 310.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 7,20% | 258.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,97% | 214.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,95% | 69.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.177.306 | 1,59% | 57.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,95% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,93% | 33.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,81% | 28.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,38% | 13.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231.265 | 0,31% | 11.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Aktien | 31. März 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41.016 | 0,06% | 1.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
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| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
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