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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$5.1M
Quartalsende Jul 2026 -$4.1M
Letzte 12 Monate +$6.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
FHLMC Pool 3132ABA44 $132K 0,15 136.826 US
GNMA 36179XVX1 $129K 0,15 123.933 US
FHLMC 3128MMQT3 $123K 0,14 124.367 US
FHLMC Pool 3132DWLB7 $120K 0,14 116.093 US
FHLMC 3128MEYU9 $119K 0,13 119.241 US
FHLMC Pool 3132DNDW0 $117K 0,13 125.091 US
FHLMC Pool 3133KYUU1 $111K 0,12 128.662 US
FNMA 3138EPLC6 $105K 0,12 108.492 US
FNMA 3138WBRB3 $102K 0,11 105.614 US
GNMA 36179Y5Q3 $100K 0,11 96.331 US
FNMA 3140X43D6 $99K 0,11 101.463 US
GNMA 36179RGC7 $98K 0,11 98.799 US
FNMA or FHLMC 01F042491 $98K 0,11 100.000 US
FNMA 3138APRG5 $97K 0,11 102.142 US
FNMA 3138NXLD7 $97K 0,11 98.428 US
FNMA 3140J8JK0 $95K 0,11 100.162 US
FNMA 31418DTL6 $94K 0,11 105.655 US
GNMA 36179XTH9 $94K 0,11 90.224 US
FNMA 3138EKA88 $91K 0,10 91.661 US
GNMA 36179TXX8 $90K 0,10 91.485 US
FHLMC Pool 3131X8YD2 $90K 0,10 91.490 US
FNMA 31417EMZ1 $89K 0,10 98.823 US
FNMA 3138NYES0 $88K 0,10 88.983 US
FNMA 3138EQAM4 $86K 0,10 89.689 US
FHLMC 3132L7F79 $86K 0,10 91.509 US
FNMA 31417ACQ0 $84K 0,10 90.611 US
FNMA 31402QVH1 $83K 0,09 81.606 US
GNMA 36179YHV9 $82K 0,09 78.920 US
GNMA 36179QR29 $82K 0,09 85.463 US
FNMA 3138Y63W2 $81K 0,09 86.039 US
FNMA 31417CKM6 $79K 0,09 85.263 US
FNMA 3138EHFH0 $78K 0,09 76.799 US
FNMA 3138EGE75 $76K 0,09 73.877 US
FNMA 3138EPAH7 $76K 0,09 78.919 US
FHLMC Pool 3133KYSE0 $75K 0,08 81.770 US
FNMA 31417EWG2 $75K 0,08 83.327 US
FNMA 3138EPTS3 $72K 0,08 73.244 US
FHLMC Pool 3133D3L94 $70K 0,08 80.370 US
FHLMC Pool 3133KYSC4 $68K 0,08 73.755 US
FHLMC Pool 3131X8T63 $65K 0,07 65.534 US
FNMA 3140QQWS0 $62K 0,07 59.376 US
FNMA 31410LC42 $62K 0,07 63.831 US
FHLMC 31335AUT3 $62K 0,07 59.489 US
FHLMC 3128MACV9 $60K 0,07 57.449 US
FNMA 3138X6P58 $59K 0,07 62.943 US
FHLMC Pool 3132DPWM6 $59K 0,07 57.342 US
FNMA 3138ELWE9 $59K 0,07 62.364 US
FNMA 3138ETWD4 $58K 0,07 60.799 US
FNMA 31417EHC8 $58K 0,07 64.658 US
FHLMC 3128MJWW6 $57K 0,06 60.430 US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 138 Zahlungen

08
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0610
3. August 2026$0,0580
1. Juli 2026$0,0600
1. Juni 2026$0,0570
1. Mai 2026$0,0580
1. April 2026$0,0620
2. März 2026$0,0630
2. Februar 2026$0,0640
19. Dezember 2025$0,0650
1. Dezember 2025$0,1660
3. November 2025$0,0650
1. Oktober 2025$0,0660
2. September 2025$0,0660
1. August 2025$0,0660
1. Juli 2025$0,0650
2. Juni 2025$0,0640
1. Mai 2025$0,0670
1. April 2025$0,0640
3. März 2025$0,0650
3. Februar 2025$0,0610
20. Dezember 2024$0,0640
2. Dezember 2024$0,1270
1. November 2024$0,0600
1. Oktober 2024$0,0610
3. September 2024$0,0590
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0640
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0600
1. April 2024$0,0570
1. März 2024$0,0600
1. Februar 2024$0,0580
15. Dezember 2023$0,0620
1. Dezember 2023$0,0930
1. November 2023$0,0490
2. Oktober 2023$0,0560
1. September 2023$0,0560
1. August 2023$0,0550
3. Juli 2023$0,0540
1. Juni 2023$0,0560
1. Mai 2023$0,0570
3. April 2023$0,0550
1. März 2023$0,0540
1. Februar 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,0540
1. Dezember 2022$0,0610
1. November 2022$0,0520
3. Oktober 2022$0,0530
1. September 2022$0,0510
1. August 2022$0,0510

Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $21.190.964 28,34% 1.027.630 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8.214.425 10,99% 399.826 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7.955.338 10,64% 385.784 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.173.625 9,60% 347.876 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6.838.237 9,15% 331.612 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6.358.098 8,50% 310.227 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $4.496.114 6,01% 226.215 Aktien 30. September 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4.414.041 5,90% 214.054 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.441.139 1,93% 69.886 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.410.580 1,89% 68.405 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.233.293 1,65% 59.807 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703.701 0,94% 34.010 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $691.156 0,92% 33.517 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $597.910 0,80% 28.995 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464.121 0,62% 22.507 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $386.194 0,52% 18.728 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311.071 0,42% 15.085 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278.118 0,37% 13.487 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230.335 0,31% 11.170 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $187.072 0,25% 9.035 Aktien 31. März 2026
NBT BANK, N.A. $104.240 0,14% 5.055 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.278 0,02% 837 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.793 0,02% 718 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.425 0,02% 700 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11.940 0,02% 579 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11.000 0,01% 528 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $8.935 0,01% 433 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.236 0,00% 108 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27.198 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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