Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
$41,19
▲ +0,31 (+0,75%)
1-Tages-Veränderung
$40,06 – $41,60
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,95% | ▲ +0,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,49% | ▲ +0,49% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$3.5M
Quartalsende Mai 2026
-$5.9M
Letzte 12 Monate
-$7.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 505 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $484K | 0,34 | 3.846 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $462K | 0,32 | 1.641 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $443K | 0,31 | 9.269 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $432K | 0,30 | 1.043 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $419K | 0,29 | 2.905 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $418K | 0,29 | 1.497 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $399K | 0,28 | 3.920 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $394K | 0,27 | 800 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $391K | 0,27 | 535 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $390K | 0,27 | 1.900 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $389K | 0,27 | 442 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $387K | 0,27 | 729 | EC | US |
| AMGEN INC. | · | $385K | 0,27 | 1.144 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $385K | 0,27 | 4.422 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $383K | 0,27 | 2.573 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | · | $380K | 0,26 | 1.644 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $364K | 0,25 | 1.906 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | · | $362K | 0,25 | 1.145 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $353K | 0,24 | 337 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $351K | 0,24 | 2.268 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $350K | 0,24 | 14.122 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $345K | 0,24 | 2.163 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $342K | 0,24 | 2.545 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $331K | 0,23 | 1.393 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $328K | 0,23 | 818 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $324K | 0,22 | 1.234 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $319K | 0,22 | 752 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $317K | 0,22 | 12.103 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $311K | 0,22 | 1.513 | EC | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $308K | 0,21 | 1.702 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $306K | 0,21 | 499 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | · | $297K | 0,21 | 3.470 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $296K | 0,21 | 4.206 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $294K | 0,20 | 3.361 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $291K | 0,20 | 2.031 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $289K | 0,20 | 533 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $283K | 0,20 | 2.275 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $278K | 0,19 | 2.442 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $278K | 0,19 | 1.659 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $268K | 0,19 | 633 | EC | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $262K | 0,18 | 2.389 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $259K | 0,18 | 488 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $257K | 0,18 | 3.696 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $255K | 0,18 | 4.454 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $255K | 0,18 | 1.188 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $253K | 0,18 | 2.783 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $252K | 0,17 | 808 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $252K | 0,17 | 1.378 | EC | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $252K | 0,17 | 1.345 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $251K | 0,17 | 596 | EC | US |
Dividenden 11 Zahlungen
1,20%Rendite (TTM)
$0,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 30. Dezember 2025 | $0,3290 |
| 27. Juni 2025 | $0,1900 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2080 |
| 27. Juni 2024 | $0,1190 |
| 28. Dezember 2023 | $0,2230 |
| 29. Juni 2023 | $0,1820 |
| 29. Dezember 2022 | $0,3340 |
| 29. Juni 2022 | $0,1830 |
| 30. Dezember 2021 | $0,1290 |
| 29. Juni 2021 | $0,0870 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $49.174.998 | 53,81% | 1.221.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $19.694.813 | 21,55% | 493.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.395.361 | 13,56% | 310.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $4.603.027 | 5,04% | 115.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2.450.897 | 2,68% | 61.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.336.442 | 1,46% | 33.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366.652 | 0,40% | 9.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $340.089 | 0,37% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $279.150 | 0,31% | 6.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $217.675 | 0,24% | 5.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $217.433 | 0,24% | 5.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $172.103 | 0,19% | 4.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $122.936 | 0,13% | 3.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.063 | 0,01% | 252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $367 | 0,00% | 9.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $237 | 0,00% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |