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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,83%▲ +1,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,19%▲ +1,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1.2M
Quartalsende Jul 2026 -$2.0M
Letzte 12 Monate +$8.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 504 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MODERNA, INC. 60770K107 $19K 0,03 355 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N201 $19K 0,03 142 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $19K 0,03 126 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST, INC. 297178105 $19K 0,03 68 EC US
BEST BUY CO., INC. · $19K 0,03 222 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $19K 0,03 82 EC US
WEYERHAEUSER COMPANY 962166104 $19K 0,03 753 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $19K 0,03 127 EC US
CDW CORPORATION 12514G108 $18K 0,03 125 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $18K 0,03 3 EC US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $18K 0,03 704 EC US
LyondellBasell Industries N.V. N53745100 $18K 0,03 288 EC US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $18K 0,03 306 EC US
LENNAR CORPORATION 526057104 $18K 0,03 214 EC US
TEXTRON INC. 883203101 $18K 0,03 206 EC US
INVITATION HOMES INC. 46187W107 $18K 0,03 590 EC US
TRACTOR SUPPLY COMPANY 892356106 $17K 0,03 556 EC US
MASCO CORPORATION 574599106 $17K 0,03 235 EC US
HOST HOTELS & RESORTS, INC. 44107P104 $17K 0,03 661 EC US
Everest Group Ltd G3223R108 $16K 0,03 44 EC US
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY, INC. 314352105 $16K 0,03 116 EC US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $16K 0,03 225 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $16K 0,03 55 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $16K 0,02 582 EC US
STANLEY BLACK & DECKER, INC. 854502101 $16K 0,02 168 EC US
PTC INC. 69370C100 $16K 0,02 115 EC US
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. 42250P103 $16K 0,02 722 EC US
SUPER MICRO COMPUTER, INC. 86800U302 $16K 0,02 550 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $15K 0,02 113 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $15K 0,02 311 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $15K 0,02 51 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $15K 0,02 268 EC US
REGENCY CENTERS CORPORATION 758849103 $15K 0,02 188 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $15K 0,02 124 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $15K 0,02 45 EC US
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. 59522J103 $15K 0,02 111 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $14K 0,02 284 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $14K 0,02 121 EC US
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 723484101 $14K 0,02 142 EC US
LEIDOS HOLDINGS, INC. 525327102 $14K 0,02 124 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $14K 0,02 46 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $14K 0,02 34 EC US
GENUINE PARTS COMPANY 372460105 $14K 0,02 113 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $14K 0,02 77 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $14K 0,02 536 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $14K 0,02 50 EC US
APTIV PLC G3265R107 $14K 0,02 247 EC US
FOX CORPORATION 35137L105 $14K 0,02 238 EC US
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. 00971T101 $14K 0,02 120 EC US
Bunge Global SA H11356104 $14K 0,02 130 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 25,3%
Communication Services 10,8%
Financials 9,7%
Industrials 8,8%
Health Care 8,3%
Consumer Discretionary 3,3%
Retail 3,2%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,9%
Materials 1,4%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,8%

Dividenden 72 Zahlungen

08
12,69%Rendite (TTM)
$3,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1010
24. August 2026$0,1090
20. Juli 2026$0,1430
22. Juni 2026$0,1180
18. Mai 2026$0,1360
20. April 2026$0,1190
23. März 2026$0,1700
23. Februar 2026$0,1140
20. Januar 2026$0,1210
30. Dezember 2025$2,1410
22. Dezember 2025$0,1190
24. November 2025$0,2110
20. Oktober 2025$0,1860
22. September 2025$0,1100
18. August 2025$0,1130
21. Juli 2025$0,1100
23. Juni 2025$0,1330
19. Mai 2025$0,1390
21. April 2025$0,2180
24. März 2025$0,1320
24. Februar 2025$0,0970
21. Januar 2025$0,1260
30. Dezember 2024$5,2490
18. November 2024$0,1410
21. Oktober 2024$0,1470
23. September 2024$0,1280
19. August 2024$0,1510
22. Juli 2024$0,1180
24. Juni 2024$0,1040
20. Mai 2024$0,1040
22. April 2024$0,1210
18. März 2024$0,1170
20. Februar 2024$0,1080
22. Januar 2024$0,1090
28. Dezember 2023$0,1130
20. November 2023$0,0930
23. Oktober 2023$0,1330
18. September 2023$0,1090
21. August 2023$0,1270
24. Juli 2023$0,0980
20. Juni 2023$0,1110
22. Mai 2023$0,0900
24. April 2023$0,1230
20. März 2023$0,1290
21. Februar 2023$0,2660
23. Januar 2023$0,1290
29. Dezember 2022$0,1150
21. November 2022$0,1290
24. Oktober 2022$0,1230
19. September 2022$0,1290

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.311.587 19,09% 114.866 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.170.798 12,52% 75.296 Aktien 30. Juni 2026
PMG Family Office LLC $1.739.804 10,03% 60.347 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.731.587 9,98% 60.062 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.227.596 7,08% 42.581 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.031.229 5,95% 35.770 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $721.090 4,16% 26.193 Aktien 30. Juni 2025
Mutual Advisors, LLC $704.605 4,06% 24.440 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $698.666 4,03% 24.234 Aktien 30. Juni 2026
Whipplewood Advisors, LLC $541.081 3,12% 18.768 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $484.520 2,79% 16.806 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $408.864 2,36% 14.182 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $387.072 2,23% 13.426 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $357.000 2,06% 12.388 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $342.299 1,97% 11.873 Aktien 30. Juni 2026
TopTier Wealth Management, LLC $280.026 1,61% 9.713 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $276.364 1,59% 9.586 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $252.779 1,46% 8.774 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $250.244 1,44% 8.680 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $197.349 1,14% 6.850 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $85.049 0,49% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $44.369 0,26% 1.539 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $32.549 0,19% 1.129 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28.830 0,17% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $11.174 0,06% 388 Aktien 30. Juni 2026
CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. $9.130 0,05% 317 Aktien 30. September 2025
North Star Investment Management Corp. $6.833 0,04% 237 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.775 0,04% 235 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $2.883 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.514 0,01% 52.502 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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