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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,95%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,54%▼ -2,15%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$13.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 61 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0,49 ≈$350K 32.200 JP3166990006 0.023 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,36 ≈$257K 2.027.836 X46f6feb14bc 1.448 CASH USD
NZD CASH NZD 0,12 ≈$87K 150.482 Xf29c96fb6fd 0.1075 CASH USD
SGD CASH SGD 0,08 ≈$58K 74.462 X45f7841a488 0.05319 CASH USD
JPY CASH JPY 0,05 ≈$36K 5.651.596 Xbcc3be1cd91 4.037 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$34K 33.830 066922477 0.02416 CASH USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$30K 38.000 Xbb97f05cec7 0.02714 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 0,03 ≈$19K 3.007.000 X0ebce1d26dd 2.148 COLLATERAL USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 15 X4377c1ce40b 0.00001071 FUTURE USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0,00 · 15 SGXDB1962636 0.00001071 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$32K -32.761 X2f5743ed867 -0.0234 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 11,2%
Financials 2,0%
Technology 0,4%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 86,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.5238 → 0.5442 (3,9%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.322 → 1.448 (9,5%)
10. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.03377 → 0.1075 (218,3%)
10. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.00001 → 0.00001071 (7,1%)
10. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.025 → 0.02714 (8,6%)
10. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.05533 → 0.05319 (-3,9%)
10. September 2026 Erhöht TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Einheiten/Aktie: 0.000009286 → 0.00001071 (15,4%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02648 → -0.0234 (-11,6%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02767 → 0.02416 (-12,7%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.4344 → 0.5238 (20,6%)
9. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.09006 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3495 → 1.322 (278,4%)
9. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.6527 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -23.05 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 27.11 → 4.037 (-85,1%)
9. September 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war 0.005207 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.02856 → 0.03377 (18,2%)
9. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000009286 → 0.00001 (7,7%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 2.201 → 2.148 (-2,4%)
9. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.05856 → 0.05533 (-5,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.001961 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02227 → -0.02648 (18,9%)
8. September 2026 Erhöht 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Einheiten/Aktie: 0.1004 → 0.1007 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Einheiten/Aktie: 0.1957 → 0.1964 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Einheiten/Aktie: 0.2779 → 0.2786 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 Einheiten/Aktie: 0.2264 → 0.2279 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 Einheiten/Aktie: 0.3554 → 0.3575 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 Einheiten/Aktie: 0.6924 → 0.6963 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Einheiten/Aktie: 0.07143 → 0.07179 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2256 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Einheiten/Aktie: 0.8349 → 0.8403 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.4617 → 0.4631 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Einheiten/Aktie: 0.2371 → 0.2382 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 Einheiten/Aktie: 0.05021 → 0.0505 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht 4023 — KUREHA CORP S64979073 Einheiten/Aktie: 0.01421 → 0.01429 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Einheiten/Aktie: 0.3957 → 0.3971 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.175 → 0.1757 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.2259 → 0.2109 (-6,7%)
8. September 2026 Erhöht 8 — PCCW LTD S65740714 Einheiten/Aktie: 1.47 → 1.474 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Einheiten/Aktie: 0.07857 → 0.079 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht 83 — SINO LAND LTD 829344100 Einheiten/Aktie: 0.6986 → 0.7014 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.0757 → 0.076 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.5084 → 0.4344 (-14,6%)
8. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.09006 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 Einheiten/Aktie: 0.09017 → 0.09048 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 Einheiten/Aktie: 0.01821 → 0.01836 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 Einheiten/Aktie: 0.7088 → 0.7111 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.04686 → 0.04693 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht EBO — EBOS GROUP S61600383 Einheiten/Aktie: 0.05822 → 0.05847 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht ELD — ELDERS S63578520 Einheiten/Aktie: 0.0866 → 0.08708 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Einheiten/Aktie: 0.3729 → 0.3739 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Einheiten/Aktie: 0.09848 → 0.09889 (0,4%)
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.7735 → 0.3495 (-54,8%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.6527 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 Einheiten/Aktie: 0.1568 → 0.1577 (0,6%)
8. September 2026 Erhöht IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 Einheiten/Aktie: 0.1764 → 0.1774 (0,6%)
8. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -23.05 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 2.978 → 27.11 (810,2%)
8. September 2026 Erhöht MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 Einheiten/Aktie: 0.06212 → 0.06247 (0,6%)
8. September 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — 0.005207 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.03371 → 0.02856 (-15,3%)
8. September 2026 Erhöht PPT — PERPETUAL S66823949 Einheiten/Aktie: 0.0322 → 0.03235 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Einheiten/Aktie: 0.08501 → 0.08534 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000008571 → 0.000009286 (8,3%)
8. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 2.239 → 2.201 (-1,7%)
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.02286 → 0.025 (9,4%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.08535 → 0.05856 (-31,4%)
8. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.001961 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Einheiten/Aktie: 0.07439 → 0.07466 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht STO — SANTOS S67767038 Einheiten/Aktie: 0.3483 → 0.3497 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 Einheiten/Aktie: 0.05056 → 0.05084 (0,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000009286 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000009286 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01951 → -0.02227 (14,1%)
8. September 2026 Erhöht V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 Einheiten/Aktie: 0.06314 → 0.06336 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Einheiten/Aktie: 0.3231 → 0.3241 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Einheiten/Aktie: 0.06785 → 0.06811 (0,4%)
4. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.4834 → 0.5084 (5,2%)
4. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 3.401 → 2.978 (-12,4%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.88 → 2.239 (19,1%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01571 → 0.02286 (45,5%)
4. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1097 → 0.08535 (-22,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.02341 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03646 → -0.01951 (-46,5%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02683 → 0.02767 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2947 → 0.4834 (64,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war 0.02464 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.6346 → 0.7735 (21,9%)
3. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 4.351 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -1.154 → 3.401 (-394,8%)
3. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000005714 → 0.000008571 (50,0%)
3. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.909 → 1.88 (-1,5%)
3. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01143 → 0.01571 (37,5%)
3. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1481 → 0.1097 (-25,9%)
3. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000007857 → 0.000009286 (18,2%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01713 → -0.03646 (112,8%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.2479 → 0.2947 (18,9%)
2. September 2026 Erhöht D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Einheiten/Aktie: 0.04679 → 0.04686 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 Einheiten/Aktie: 0.3722 → 0.3729 (0,2%)
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4024 → 0.6346 (57,7%)
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: -0.3362 → -1.154 (243,2%)
2. September 2026 Erhöht QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Einheiten/Aktie: 0.000004286 → 0.000005714 (33,3%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.748 → 1.909 (9,2%)
2. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1571 → 0.1481 (-5,7%)
2. September 2026 Erhöht SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: -0.03465 → -0.02341 (-32,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01667 → -0.01713 (2,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02678 → 0.02683 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Einheiten/Aktie: 0.1954 → 0.1957 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Einheiten/Aktie: 0.2771 → 0.2779 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Einheiten/Aktie: 0.07107 → 0.07143 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.4606 → 0.4617 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Einheiten/Aktie: 0.2368 → 0.2371 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 Einheiten/Aktie: 0.3943 → 0.3957 (0,4%)
1. September 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.1746 → 0.175 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2254 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.2256 → 0.2259 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 8 — PCCW LTD S65740714 Einheiten/Aktie: 1.466 → 1.47 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 Einheiten/Aktie: 0.07814 → 0.07857 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.07558 → 0.0757 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1728 → 0.2479 (43,4%)
1. September 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — 0.02464 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.1058 → 0.106 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 Einheiten/Aktie: 0.2114 → 0.2121 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Einheiten/Aktie: 0.1802 → 0.1805 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 Einheiten/Aktie: 0.09772 → 0.09848 (0,8%)
1. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.5729 → 0.4024 (-29,8%)
1. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 4.351 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.9622 → -0.3362 (-134,9%)
1. September 2026 Erhöht NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 Einheiten/Aktie: 0.0816 → 0.08203 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 Einheiten/Aktie: 0.09979 → 0.1 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht PPT — PERPETUAL S66823949 Einheiten/Aktie: 0.03204 → 0.0322 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 Einheiten/Aktie: 0.08487 → 0.08501 (0,2%)
1. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.753 → 1.748 (-0,3%)
1. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1652 → 0.1571 (-4,9%)
1. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.03465 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 Einheiten/Aktie: 0.07424 → 0.07439 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht STO — SANTOS S67767038 Einheiten/Aktie: 0.3477 → 0.3483 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000007143 → 0.000007857 (10,0%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01029 → -0.01667 (61,9%)
1. September 2026 Erhöht VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 Einheiten/Aktie: 0.3221 → 0.3231 (0,3%)
1. September 2026 Erhöht WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 Einheiten/Aktie: 0.06773 → 0.06785 (0,2%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01598 → 0.02678 (67,5%)
31. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.4086 → 0.5729 (40,2%)
31. August 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.1643 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.8607 → 0.9622 (11,8%)
31. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.01214 → 0.01143 (-5,9%)
31. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1837 → 0.1652 (-10,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.04037 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01899 → -0.01029 (-45,8%)
28. August 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war 0.3129 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.4585 → 0.8607 (87,7%)
28. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.596 → 1.753 (9,8%)
28. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1828 → 0.1837 (0,5%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01119 → -0.01899 (69,8%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01598 (49,1%)
27. August 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1836 → 0.1728 (-5,9%)
27. August 2026 Ausgestiegen AUD X7c728feead5 Position ausgestiegen — war -0.01078 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.1643 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — 0.3129 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.6553 → 0.4585 (-30,0%)
27. August 2026 Ausgestiegen NZD X262b35d87dc Position ausgestiegen — war -0.006024 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Einheiten/Aktie: 0.008221 → 0.03371 (310,0%)
27. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.419 → 1.596 (12,4%)
27. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1806 → 0.1828 (1,2%)
27. August 2026 Reduziert SGD X76d161de74c Einheiten/Aktie: 0.005172 → -0.04037 (-880,6%)
27. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000006429 → 0.000007143 (11,1%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01771 → -0.01119 (-36,8%)
26. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3475 → 0.4086 (17,6%)
26. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.6472 → 0.6553 (1,2%)
26. August 2026 Neu NZD X262b35d87dc Neue Position — -0.006024 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.252 → 1.419 (13,3%)
26. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1794 → 0.1806 (0,6%)
26. August 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — 0.005172 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000005714 → 0.000006429 (12,5%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01706 → -0.01771 (3,8%)
25. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.1608 → 0.1836 (14,2%)
25. August 2026 Neu AUD X7c728feead5 Neue Position — -0.01078 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Ausgestiegen ETD_JPY X48a8df36ced Position ausgestiegen — war -0.000325 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.743 → 0.6472 (-12,9%)
25. August 2026 Ausgestiegen QZQ6 SGXDB2282117 Position ausgestiegen — war 0.000004286 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Neu QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 Neue Position — 0.000004286 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.086 → 1.252 (15,3%)
25. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.007857 → 0.01214 (54,5%)
25. August 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1812 → 0.1794 (-1,0%)
25. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000005 → 0.000005714 (14,3%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01659 → -0.01706 (2,8%)
24. August 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.1608 (295,2%)
24. August 2026 Neu ETD_JPY X48a8df36ced Neue Position — -0.000325 Einheiten/Aktie
24. August 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.9295 → 0.743 (-20,1%)
24. August 2026 Erhöht QZQ6 SGXDB2282117 Einheiten/Aktie: 0.000002857 → 0.000004286 (50,0%)
24. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.9 → 1.086 (20,7%)
24. August 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 Einheiten/Aktie: 0.008571 → 0.007857 (-8,3%)
24. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1805 → 0.1812 (0,4%)
24. August 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000004286 → 0.000005 (16,7%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01447 → -0.01659 (14,6%)
21. August 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 0.8861 → 0.9295 (4,9%)
21. August 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 0.8921 → 0.9 (0,9%)
21. August 2026 Erhöht SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.1502 → 0.1805 (20,2%)
21. August 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war 0.002564 Einheiten/Aktie

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Dividenden 59 Zahlungen

08
4,70%Rendite (TTM)
$2,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,7490
15. Juni 2026$0,8430
17. März 2026$0,3510
15. Dezember 2025$0,3820
16. September 2025$0,6630
16. Juni 2025$0,7620
18. März 2025$0,2770
17. Dezember 2024$0,4170
25. September 2024$0,7070
11. Juni 2024$0,7290
21. März 2024$0,2860
20. Dezember 2023$0,6020
26. September 2023$0,6220
7. Juni 2023$0,7420
23. März 2023$0,3510
13. Dezember 2022$0,4660
26. September 2022$0,7250
9. Juni 2022$1,0460
24. März 2022$0,2210
13. Dezember 2021$0,5570
24. September 2021$0,7230
10. Juni 2021$0,3910
25. März 2021$0,4810
14. Dezember 2020$0,1210
23. September 2020$0,6420
15. Juni 2020$0,1860
25. März 2020$0,4370
16. Dezember 2019$0,3410
24. September 2019$0,7990
17. Juni 2019$0,6150
20. März 2019$0,6600
18. Dezember 2018$0,5360
26. September 2018$0,8750
19. Juni 2018$0,5280
22. März 2018$0,5780
21. Dezember 2017$0,5440
26. September 2017$0,8000
20. Juni 2017$0,4750
24. März 2017$0,5550
22. Dezember 2016$0,2730
26. September 2016$0,7110
21. Juni 2016$0,4170
23. März 2016$0,7550
21. Dezember 2015$0,1450
25. September 2015$0,8950
24. Juni 2015$0,4910
25. März 2015$0,5600
19. Dezember 2014$0,3470
24. September 2014$1,0190
24. Juni 2014$0,7600

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Concord Wealth Partners $3.321.876 13,90% 70.241 Aktien 30. Juni 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3.265.607 13,67% 69.051 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.747.274 11,50% 58.091 Aktien 30. Juni 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2.085.835 8,73% 58.421 Aktien 31. März 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1.914.809 8,02% 40.489 Aktien 30. Juni 2026
Old Port Advisors $1.710.562 7,16% 36.170 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.561.271 6,54% 33.013 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.376.258 5,76% 29.101 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786.949 3,29% 16.640 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679.142 2,84% 14.363 Aktien 30. Juni 2026
Visionary Horizons, LLC $622.134 2,60% 13.155 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621.519 2,60% 13.142 Aktien 30. Juni 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588.093 2,46% 12.435 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570.482 2,39% 12.063 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $468.480 1,96% 9.707 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366.139 1,53% 7.742 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $280.587 1,17% 5.933 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $233.485 0,98% 4.937 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $201.277 0,84% 4.256 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144.901 0,61% 3.070 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57.933 0,24% 1.225 Aktien 30. Juni 2026
Grove Bank & Trust $47.293 0,20% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $43.483 0,18% 919 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42.563 0,18% 900 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $39.514 0,17% 836 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $31.923 0,13% 675 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18.728 0,08% 396 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12.537 0,05% 265 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $9.459 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9.459 0,04% 200 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,04% 180 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6.148 0,03% 130 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4.725 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.169 0,01% 67 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2.696 0,01% 57 Aktien 30. Juni 2026
WestEnd Advisors, LLC $1.986 0,01% 42 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.608 0,01% 34 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0,00% 18.586 Aktien 30. Juni 2026
Virtu Financial LLC $352 0,00% 7.440 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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