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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,81%▼ -5,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -8,07%▼ -7,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$192.2M
Quartalsende Jun 2026 +$166.7M
Letzte 12 Monate -$430.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.105 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
AMYLYX PHARMACEUTICALS AMLX 0,22 ≈$31.2M 971.856 03237H101 0.02482 EQUITY USD
REMITLY GLOBAL RELY 0,22 ≈$31.1M 1.419.569 75960P104 0.03626 EQUITY USD
KNIFE RIVER CORP KNF 0,22 ≈$31.1M 544.218 498894104 0.0139 EQUITY USD
WISDOMTREE WT 0,22 ≈$31.1M 1.280.798 97717P104 0.03272 EQUITY USD
TANGO THERAPEUTICS TNGX 0,22 ≈$30.9M 1.321.158 87583X109 0.03375 EQUITY USD
CELCUITY CELC 0,22 ≈$30.9M 360.886 15102K100 0.009218 EQUITY USD
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS MIAX 0,22 ≈$30.8M 723.531 59356Q108 0.01848 EQUITY USD
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIO KNSA 0,21 ≈$30.6M 399.537 GB00BRXB0C07 0.01021 EQUITY USD
IMMUNOVANT IMVT 0,21 ≈$30.5M 801.227 45258J102 0.02047 EQUITY USD
STANDEX INTERNATIONAL CORP SXI 0,21 ≈$30.4M 114.062 854231107 0.002913 EQUITY USD
OSI SYSTEMS OSIS 0,21 ≈$30.3M 150.458 671044105 0.003843 EQUITY USD
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC UCTT 0,21 ≈$30.1M 422.808 90385V107 0.0108 EQUITY USD
POLARIS INC PII 0,21 ≈$29.8M 514.815 731068102 0.01315 EQUITY USD
LEGENCE CLASS A LGN 0,21 ≈$29.6M 552.824 52476L109 0.01412 EQUITY USD
CENTURY ALUMINUM CENX 0,20 ≈$29.3M 660.656 156431108 0.01687 EQUITY USD
USA RARE EARTH CLASS A USAR 0,20 ≈$29.3M 1.825.426 91733P107 0.04663 EQUITY USD
OPTION CARE HEALTH INC OPCH 0,20 ≈$28.8M 1.219.519 68404L201 0.03115 EQUITY USD
EDGEWISE THERAPEUTICS EWTX 0,20 ≈$28.8M 671.171 28036F105 0.01714 EQUITY USD
STEVEN MADDEN SHOO 0,20 ≈$28.6M 688.022 556269108 0.01757 EQUITY USD
LIBERTY ENERGY CLASS A LBRT 0,20 ≈$28.5M 1.374.641 53115L104 0.03511 EQUITY USD
MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMEN MSGE 0,20 ≈$28.4M 374.746 558256103 0.009572 EQUITY USD
IMMUNITYBIO IBRX 0,20 ≈$28.0M 3.629.373 45256X103 0.0927 EQUITY USD
BEL FUSE CLASS B BELFB 0,20 ≈$27.9M 114.890 077347300 0.002935 EQUITY USD
WEBULL CORP CLASS A BULL 0,19 ≈$27.4M 2.950.580 KYG9572D1034 0.07537 EQUITY USD
TRANSMEDICS GROUP TMDX 0,19 ≈$27.4M 322.402 89377M109 0.008235 EQUITY USD
CALUMET CLMT 0,19 ≈$27.3M 484.271 131428104 0.01237 EQUITY USD
AMBARELLA AMBA 0,19 ≈$27.2M 400.899 KYG037AX1015 0.01024 EQUITY USD
PLUG POWER PLUG 0,19 ≈$27.1M 12.843.874 72919P202 0.3281 EQUITY USD
AEHR TEST SYSTEMS AEHR 0,19 ≈$27.1M 288.543 00760J108 0.00737 EQUITY USD
BALDWIN INSURANCE GROUP CLASS A BWIN 0,19 ≈$27.1M 920.718 05589G102 0.02352 EQUITY USD
KNOWLES KN 0,19 ≈$26.7M 754.935 49926D109 0.01928 EQUITY USD
POWER INTEGRATIONS POWI 0,18 ≈$26.2M 527.327 739276103 0.01347 EQUITY USD
AGILYSYS INC AGYS 0,18 ≈$26.2M 248.324 00847J105 0.006343 EQUITY USD
EXTREME NETWORKS EXTR 0,18 ≈$25.8M 1.218.042 30226D106 0.03111 EQUITY USD
GRIFFON GFF 0,18 ≈$25.8M 270.221 398433102 0.006902 EQUITY USD
WD-40 WDFC 0,18 ≈$25.7M 129.207 929236107 0.0033 EQUITY USD
RUSH STREET INTERACTIVE CLASS A RSI 0,18 ≈$25.1M 953.686 782011100 0.02436 EQUITY USD
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS ARQT 0,18 ≈$25.1M 1.074.467 03969K108 0.02744 EQUITY USD
ADEIA ADEA 0,18 ≈$25.1M 953.981 00676P107 0.02437 EQUITY USD
NOVAGOLD RESOURCES INC NG 0,17 ≈$25.0M 3.278.730 66987E206 0.08375 EQUITY USD
VERACYTE VCYT 0,17 ≈$24.9M 591.989 92337F107 0.01512 EQUITY USD
VEECO INSTRUMENTS VECO 0,17 ≈$24.9M 566.380 922417100 0.01447 EQUITY USD
ATRICURE ATRC 0,17 ≈$24.8M 468.401 04963C209 0.01196 EQUITY USD
IMMUNOME IMNM 0,17 ≈$24.7M 990.362 45257U108 0.0253 EQUITY USD
ACADIAN ASSET MANAGEMENT AAMI 0,17 ≈$24.7M 268.530 10948W103 0.006859 EQUITY USD
RED ROCK RESORTS ORS CLASS A RRR 0,17 ≈$24.7M 451.539 75700L108 0.01153 EQUITY USD
KAISER ALUMINIUM KALU 0,17 ≈$24.6M 155.434 483007704 0.00397 EQUITY USD
ALIGNMENT HEALTHCARE ALHC 0,17 ≈$24.5M 1.919.883 01625V104 0.04904 EQUITY USD
CAREDX CDNA 0,17 ≈$24.1M 482.280 14167L103 0.01232 EQUITY USD
CENTRUS ENERGY CLASS A LEU 0,17 ≈$24.1M 145.084 15643U104 0.003706 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 28,2%
Industrials 18,4%
Technology 14,8%
Financials 10,0%
Consumer Discretionary 6,0%
Energy 5,4%
Materials 3,8%
Communication Services 3,2%
Real Estate 2,3%
Retail 2,2%
Consumer products 1,3%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert AAMI — ACADIAN ASSET MANAGEMENT 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.006894 → 0.006859 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 Einheiten/Aktie: 0.03076 → 0.0306 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABSI — ABSCI CORP 00091E109 Einheiten/Aktie: 0.02781 → 0.02766 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABUS — ARBUTUS BIOPHARMA CORP 03879J100 Einheiten/Aktie: 0.03869 → 0.03849 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ABX — ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS 00258Y104 Einheiten/Aktie: 0.005343 → 0.005316 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACA — ARCOSA 039653100 Einheiten/Aktie: 0.003631 → 0.003613 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACAD — ACADIA PHARMACEUTICALS 004225108 Einheiten/Aktie: 0.0312 → 0.03104 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACEL — ACCEL ENTERTAINMENT CLASS A 00436Q106 Einheiten/Aktie: 0.01254 → 0.01247 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 Einheiten/Aktie: 0.0362 → 0.03602 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACHV — ACHIEVE LIFE SCIENCES 004468500 Einheiten/Aktie: 0.01877 → 0.01867 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 Einheiten/Aktie: 0.02499 → 0.02486 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 Einheiten/Aktie: 0.007571 → 0.007533 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACMR — ACM RESEARCH CLASS A 00108J109 Einheiten/Aktie: 0.01302 → 0.01295 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACRS — ACLARIS THERAPEUTICS 00461U105 Einheiten/Aktie: 0.02467 → 0.02454 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ACVA — ACV AUCTIONS CLASS A 00091G104 Einheiten/Aktie: 0.02664 → 0.02651 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADCT — ADC THERAPEUTICS SA CH0499880968 Einheiten/Aktie: 0.00521 → 0.005183 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADEA — ADEIA 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.02449 → 0.02437 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADIG — ADI GLOBAL DISTRIBUTION 001026103 Einheiten/Aktie: 0.002817 → 0.002802 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA BIOLOGICS 000899104 Einheiten/Aktie: 0.05587 → 0.05558 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADPT — ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 00650F109 Einheiten/Aktie: 0.03708 → 0.03689 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC CVR 007CVR012 Einheiten/Aktie: 0.002714 → 0.0027 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADRO — CHINOOK THERAPEUTICS INC 169CVR016 Einheiten/Aktie: 0.003539 → 0.003521 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ADTN — ADTRAN HOLDINGS INC 00486H105 Einheiten/Aktie: 0.01854 → 0.01845 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AEBI — AEBI SCHMIDT HOLDING AG CH0027352993 Einheiten/Aktie: 0.0006652 → 0.0006618 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AEHR — AEHR TEST SYSTEMS 00760J108 Einheiten/Aktie: 0.007408 → 0.00737 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AEVA — AEVA TECHNOLOGIES 00835Q202 Einheiten/Aktie: 0.0068 → 0.006765 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AFRI — FORAFRIC GLOBAL PLC GI000A3DNK69 Einheiten/Aktie: 0.000869 → 0.0008645 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGEN — AGENUS INC 00847G804 Einheiten/Aktie: 0.003537 → 0.003519 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGIO — AGIOS PHARMACEUTICALS 00847X104 Einheiten/Aktie: 0.0008148 → 0.0008107 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGL — AGILON HEALTH 00857U206 Einheiten/Aktie: 0.003021 → 0.003006 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGM — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NON 313148306 Einheiten/Aktie: 0.0002925 → 0.000291 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGNT — AGNT 30212W100 Einheiten/Aktie: 0.02283 → 0.02271 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGX — ARGAN 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.003327 → 0.00331 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AGYS — AGILYSYS INC 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.006375 → 0.006343 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AIN — ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A 012348108 Einheiten/Aktie: 0.002298 → 0.002286 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AIP — ARTERIS INC 04302A104 Einheiten/Aktie: 0.007772 → 0.007733 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AIR — AAR 000361105 Einheiten/Aktie: 0.009652 → 0.009603 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AIRS — AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC 009496100 Einheiten/Aktie: 0.005114 → 0.005088 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AKBA — AKEBIA THERAPEUTICS INC 00972D105 Einheiten/Aktie: 0.05571 → 0.05543 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AKE — AKERO THERAPEUTICS CVR 009CVR044 Einheiten/Aktie: 0.01592 → 0.01584 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AKTS — AKTIS ONCOLOGY INC 01021M104 Einheiten/Aktie: 0.003522 → 0.003504 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALCO — ALICO INC 016230104 Einheiten/Aktie: 0.0004604 → 0.0004581 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALEC — ALECTOR 014442107 Einheiten/Aktie: 0.02108 → 0.02097 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALGT — ALLEGIANT TRAVEL 01748X102 Einheiten/Aktie: 0.001078 → 0.001072 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALH — ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS 01862Q107 Einheiten/Aktie: 0.01517 → 0.01509 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALHC — ALIGNMENT HEALTHCARE 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.04929 → 0.04904 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALKS — ALKERMES IE00B56GVS15 Einheiten/Aktie: 0.03227 → 0.0321 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108 Einheiten/Aktie: 0.0163 → 0.01622 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALMR — ALAMAR BIOSCIENCES INC 010911105 Einheiten/Aktie: 0.002208 → 0.002196 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALMS — ALUMIS 022307102 Einheiten/Aktie: 0.01891 → 0.01882 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALMU — AELUMA INC 00776X109 Einheiten/Aktie: 0.003119 → 0.003103 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALNT — ALLIENT INC 019330109 Einheiten/Aktie: 0.003574 → 0.003556 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALOY — REALLOYS INC 75606V101 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.01366 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 Einheiten/Aktie: 0.001141 → 0.001135 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALTG — ALTA EQUIPMENT GROUP INC CLASS A 02128L106 Einheiten/Aktie: 0.001049 → 0.001044 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALTI — ALTI GLOBAL INC CLASS A 02157E106 Einheiten/Aktie: 0.004208 → 0.004187 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALX — ALEXANDERS REIT INC 014752109 Einheiten/Aktie: 0.0005266 → 0.0005239 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ALXO — ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC 00166B105 Einheiten/Aktie: 0.02601 → 0.02588 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMAL — AMALGAMATED FINANCIAL CORP 022671101 Einheiten/Aktie: 0.0005301 → 0.0005274 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMBA — AMBARELLA KYG037AX1015 Einheiten/Aktie: 0.01029 → 0.01024 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA LU2369833749 Einheiten/Aktie: 0.009311 → 0.009263 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105 Einheiten/Aktie: 0.004457 → 0.004434 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMLX — AMYLYX PHARMACEUTICALS 03237H101 Einheiten/Aktie: 0.02495 → 0.02482 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMPL — AMPLITUDE CLASS A 03213A104 Einheiten/Aktie: 0.02339 → 0.02327 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 Einheiten/Aktie: 0.03305 → 0.03288 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMR — ALPHA METALLURGICAL RESOURCE 020764106 Einheiten/Aktie: 0.000833 → 0.0008287 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 Einheiten/Aktie: 0.01018 → 0.01013 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMSC — AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP 030111207 Einheiten/Aktie: 0.01142 → 0.01136 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AMTX — AEMETIS INC 00770K202 Einheiten/Aktie: 0.007519 → 0.007481 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANAB — ANAPTYSBIO 032724106 Einheiten/Aktie: 0.004764 → 0.00474 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANDE — ANDERSONS INC 034164103 Einheiten/Aktie: 0.001722 → 0.001713 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANF — ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A 002896207 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01073 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANGO — ANGIODYNAMICS 03475V101 Einheiten/Aktie: 0.002154 → 0.002143 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANIP — ANI PHARMACEUTICALS 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.004922 → 0.004897 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANNX — ANNEXON 03589W102 Einheiten/Aktie: 0.0375 → 0.0373 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANRO — ALTO NEUROSCIENCE INC 02157Q109 Einheiten/Aktie: 0.006274 → 0.006242 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert ANTX — AN2 THERAPEUTICS INC 037326105 Einheiten/Aktie: 0.0007606 → 0.0007567 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AOMR — ANGEL OAK MORTGAGE REIT 03464Y108 Einheiten/Aktie: 0.001892 → 0.001882 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AORT — ARTIVION 228903100 Einheiten/Aktie: 0.01103 → 0.01097 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert AP — AMPCO PITTSBURGH CORP 032037103 Einheiten/Aktie: 0.003908 → 0.003888 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 Einheiten/Aktie: 0.009357 → 0.009309 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert APC — ARKO PETROLEUM CORP CLASS A 04124A100 Einheiten/Aktie: 0.002977 → 0.002962 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 Einheiten/Aktie: 0.02737 → 0.02723 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert BRCB — BLACK ROCK COFFEE BAR CLASS A 092244102 Einheiten/Aktie: 0.004263 → 0.004241 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BRCC — BRC INC CLASS A 05601U204 Einheiten/Aktie: 0.0003075 → 0.000306 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BRSL — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC GB00BVG7F061 Einheiten/Aktie: 0.006425 → 0.006393 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BRZE — BRAZE CLASS A 10576N102 Einheiten/Aktie: 0.02311 → 0.023 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert BTSG — BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 Einheiten/Aktie: 0.0394 → 0.0392 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BULL — WEBULL CORP CLASS A KYG9572D1034 Einheiten/Aktie: 0.07575 → 0.07537 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert BW — BABCOCK AND WILCOX ENTERPRISES 05614L209 Einheiten/Aktie: 0.001467 → 0.001459 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BWB — BRIDGEWATER BANCSHARES INC 108621103 Einheiten/Aktie: 0.002777 → 0.002763 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BWFG — BANKWELL FINANCIAL GROUP INC 06654A103 Einheiten/Aktie: 0.0002925 → 0.000291 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BWIN — BALDWIN INSURANCE GROUP CLASS A 05589G102 Einheiten/Aktie: 0.02364 → 0.02352 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BWMN — BOWMAN CONSULTING GROUP 103002101 Einheiten/Aktie: 0.003502 → 0.003484 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert BZAI — BLAIZE HOLDINGS INC 092915107 Einheiten/Aktie: 0.02792 → 0.02777 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CABA — CABALETTA BIO 12674W109 Einheiten/Aktie: 0.01372 → 0.01365 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CADL — CANDEL THERAPEUTICS INC 137404109 Einheiten/Aktie: 0.01428 → 0.01421 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CAKE — CHEESECAKE FACTORY INC 163072101 Einheiten/Aktie: 0.01142 → 0.01136 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CALX — CALIX NETWORKS 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.01436 → 0.01429 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CAMP — CAMP4 THERAPEUTICS CORP 13463J101 Einheiten/Aktie: 0.007628 → 0.007589 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CAPR — CAPRICOR THERAPEUTICS 14070B309 Einheiten/Aktie: 0.01315 → 0.01308 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CARE — CARTER BANKSHARES INC 146103106 Einheiten/Aktie: 0.001003 → 0.0009981 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert CARG — CARGURUS CLASS A 141788109 Einheiten/Aktie: 0.01812 → 0.01803 (-0,5%)

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0,47%Rendite (TTM)
$1,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,4100
15. Juni 2026$0,4520
17. März 2026$0,0950
16. Dezember 2025$0,7280
16. September 2025$0,3670
16. Juni 2025$0,3210
18. März 2025$0,3820
17. Dezember 2024$1,0490
25. September 2024$0,5410
11. Juni 2024$0,3710
21. März 2024$0,3420
20. Dezember 2023$0,5830
26. September 2023$0,4550
7. Juni 2023$0,3490
23. März 2023$0,4590
13. Dezember 2022$0,5090
26. September 2022$0,6310
9. Juni 2022$0,2470
24. März 2022$0,2240
13. Dezember 2021$0,2830
24. September 2021$0,3000
10. Juni 2021$0,1290
25. März 2021$0,2240
14. Dezember 2020$0,3070
23. September 2020$0,3280
15. Juni 2020$0,3170
25. März 2020$0,3190
16. Dezember 2019$0,4930
24. September 2019$0,3900
17. Juni 2019$0,3250
20. März 2019$0,3110
17. Dezember 2018$0,3580
26. September 2018$0,2930
3. Juli 2018$0,3150
22. März 2018$0,3040
21. Dezember 2017$0,3970
26. September 2017$0,2670
6. Juli 2017$0,3820
24. März 2017$0,3220
22. Dezember 2016$0,5180
26. September 2016$0,2470
6. Juli 2016$0,4640
23. März 2016$0,2570
24. Dezember 2015$0,4200
25. September 2015$0,2180
2. Juli 2015$0,3100
25. März 2015$0,2960
24. Dezember 2014$0,3610
24. September 2014$0,2100
2. Juli 2014$0,2330

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.178 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.372.280.054 11,47% 3.483.298 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $917.255.491 7,67% 2.328.293 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $622.437.102 5,20% 1.579.950 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $425.568.750 3,56% 1.080.233 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $380.524.563 3,18% 965.896 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $373.098.817 3,12% 947.047 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $277.725.225 2,32% 704.958 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $235.779.214 1,97% 598.485 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $233.470.409 1,95% 592.625 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $216.799.260 1,81% 550.307 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $215.279.836 1,80% 546.451 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $209.435.939 1,75% 531.617 Aktien 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $202.298.460 1,69% 513.500 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $201.373.047 1,68% 511.151 Aktien 30. Juni 2026
Cohen Klingenstein LLC $190.839.739 1,59% 484.414 Aktien 30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC $182.803.515 1,53% 468.427 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $170.950.087 1,43% 433.927 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $167.557.450 1,40% 425.316 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $162.683.025 1,36% 412.943 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $154.988.543 1,30% 397.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $147.699.556 1,23% 374.910 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $140.142.211 1,17% 446.583 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $135.759.955 1,13% 344.603 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $133.989.736 1,12% 340.110 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $129.591.000 1,08% 328.945 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $91.686.472 0,77% 232.731 Aktien 30. Juni 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $89.970.391 0,75% 228.374 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $87.940.933 0,73% 223.223 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $86.140.791 0,72% 218.652 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $85.171.788 0,71% 216.194 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $77.646.305 0,65% 197.092 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $67.318.702 0,56% 170.877 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $63.546.536 0,53% 161.302 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $63.438.913 0,53% 161.029 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $63.331.434 0,53% 159.500 Aktien 30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO $62.857.940 0,53% 159.552 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $61.054.728 0,51% 157.199 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $56.597.482 0,47% 143.663 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $53.549.500 0,45% 135.926 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $52.703.953 0,44% 133.779 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $51.761.487 0,43% 131.388 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $51.405.510 0,43% 130.483 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $48.395.303 0,40% 122.843 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $46.920.565 0,39% 121.973 Aktien 30. Juni 2026
Clearbridge Investments, LLC $45.962.525 0,38% 116.668 Aktien 30. Juni 2026
CHOREO, LLC $44.933.125 0,38% 114.055 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $44.411.007 0,37% 112.730 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $44.362.860 0,37% 112.606 Aktien 30. Juni 2026
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $42.122.203 0,35% 106.920 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $40.747.483 0,34% 103.431 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39.883.363 0,33% 101.157 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $34.350.554 0,29% 87.193 Aktien 30. Juni 2026
GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC $33.939.767 0,28% 86.150 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $32.166.146 0,27% 81.647 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $31.742.146 0,27% 80.572 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $31.239.549 0,26% 79.296 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $31.066.590 0,26% 78.858 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $30.821.257 0,26% 78.206 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $30.621.880 0,26% 77.728 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC $29.395.377 0,25% 74.615 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $28.975.282 0,24% 73.549 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $28.698.328 0,24% 112.309 Aktien 31. März 2025
FRANKLIN RESOURCES INC $27.765.513 0,23% 70.478 Aktien 30. Juni 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $27.508.799 0,23% 69.826 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $27.432.824 0,23% 69.634 Aktien 30. Juni 2026
DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV $26.541.979 0,22% 67.372 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $25.180.890 0,21% 77.957 Aktien 31. Dezember 2025
Summit Financial, LLC $25.128.999 0,21% 63.786 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $24.369.832 0,20% 62.311 Aktien 30. Juni 2026
Powell Investment Advisors, LLC $23.893.677 0,20% 60.650 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $23.598.518 0,20% 59.901 Aktien 30. Juni 2026
Waldron Private Wealth LLC $23.363.271 0,20% 59.303 Aktien 30. Juni 2026
FIRST HORIZON CORP $23.339.372 0,20% 59.243 Aktien 30. Juni 2026
FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. $23.032.165 0,19% 58.463 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $22.217.631 0,19% 56.396 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $21.155.652 0,18% 53.700 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $20.686.052 0,17% 52.508 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $20.483.641 0,17% 51.994 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $20.391.170 0,17% 51.759 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $20.092.748 0,17% 51.002 Aktien 30. Juni 2026
HBK INVESTMENTS L P $19.698.000 0,16% 50.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
COURIER CAPITAL LLC $19.587.150 0,16% 49.719 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $19.067.664 0,16% 48.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $19.035.923 0,16% 48.319 Aktien 30. Juni 2026
LMG Wealth Partners, LLC $18.713.494 0,16% 47.501 Aktien 30. Juni 2026
AXIOM INVESTORS LLC /DE $18.279.744 0,15% 46.400 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18.236.802 0,15% 46.291 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $17.929.039 0,15% 45.510 Aktien 30. Juni 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $17.811.649 0,15% 45.212 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $16.812.637 0,14% 42.676 Aktien 30. Juni 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $16.804.804 0,14% 42.656 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $16.332.029 0,14% 41.456 Aktien 30. Juni 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $15.573.336 0,13% 39.530 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $15.543.497 0,13% 39.455 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $15.536.971 0,13% 39.437 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $15.365.504 0,13% 39.839 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $15.333.107 0,13% 38.920 Aktien 30. Juni 2026
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC $15.124.912 0,13% 38.392 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $14.640.209 0,12% 37.162 Aktien 30. Juni 2026
WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14.623.795 0,12% 37.120 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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