Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $279.4M
- Positionen
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.388 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 57.1%
Portfolio-Wert QoQ: +13.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 73,01%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 93,34%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,21% Geschätzte Käufe $16.735.221 · Verkäufe $3.174.346
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 23
- Abgenommen
- 15
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
97,2%
Gesamtportfolio 56 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66.465.108 | 23,79% | 96.774 | $8.496.459 | Ab ×1 | ||
| IWM | $24.940.054 | 8,93% | 83.009 | $4.323.318 | Ab ×1 | ||
| VEA | $20.915.495 | 7,49% | 293.551 | $2.006.576 | Ab ×1 | ||
| VEU | $16.314.530 | 5,84% | 194.800 | $1.821.807 | Auf ×1 | ||
| IWN | $15.494.396 | 5,55% | 70.047 | $2.108.394 | Ab ×1 | ||
| IWO | $15.124.912 | 5,41% | 38.392 | $2.949.084 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $13.037.111 | 4,67% | 17.458 | $1.390.822 | Ab ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.577.695 | 4,14% | 140.081 | $1.344.416 | Auf ×4 | ||
| AGG | $10.128.623 | 3,62% | 102.330 | $723.783 | Auf ×3 | ||
| TIP | $10.006.826 | 3,58% | 91.445 | $819.908 | Auf ×3 | ||
| VWO | $8.560.501 | 3,06% | 143.416 | $504.835 | Ab ×1 | ||
| STIP | $6.102.630 | 2,18% | 59.736 | $406.740 | Auf ×3 | ||
| IWD | $5.754.803 | 2,06% | 23.738 | $602.578 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $5.747.480 | 2,06% | 11.486 | $243.389 | |||
| VTV | $4.903.425 | 1,75% | 22.500 | $488.925 | |||
| VUG | $4.703.244 | 1,68% | 54.600 | $728.455 | Auf ×1 | ||
| IWF | $4.445.286 | 1,59% | 35.800 | $554.386 | Auf ×2 | ||
| IWB | $3.122.438 | 1,12% | 7.625 | $368.012 | Ab ×3 | ||
| DBEF | $2.319.535 | 0,83% | 42.459 | $85.420 | Ab ×6 | ||
| SDY | $2.145.738 | 0,77% | 14.100 | $7.717 | Ab ×6 | ||
| SLV | $2.051.377 | 0,73% | 38.365 | $1.772.003 | Auf ×1 | ||
| JNK | $1.854.159 | 0,66% | 19.240 | $29.257 | Auf ×3 | ||
| XLF XLF | $1.846.596 | 0,66% | 34.445 | $-866.039 | Ab ×1 | ||
| FXI | $1.698.752 | 0,61% | 53.775 | $625.342 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1.558.828 | 0,56% | 4.171 | $233.338 | Ab ×2 | ||
| IEMG | $1.382.434 | 0,49% | 16.688 | $218.446 | |||
| SCHH | $1.292.928 | 0,46% | 54.600 | $160.405 | Auf ×1 | ||
| VGT | $1.177.272 | 0,42% | 9.850 | $-2.886.947 | Auf ×4 | ||
| XLI XLI | $1.058.589 | 0,38% | 5.715 | $330.804 | Auf ×1 | ||
| GLD | $1.031.464 | 0,37% | 2.800 | $-173.348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.008.176 | 0,36% | 3.080 | $127.167 | Auf ×1 | ||
| XLV XLV | $951.960 | 0,34% | 6.000 | $218.910 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944.172 | 0,34% | 2.642 | $184.438 | |||
| HYG | $882.869 | 0,32% | 11.040 | $206.609 | Auf ×4 | ||
| IJR | $836.172 | 0,30% | 5.638 | $146.251 | Auf ×1 | ||
| BSV | $813.380 | 0,29% | 10.440 | $-45 | Auf ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723.713 | 0,26% | 9.974 | $52.463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576.116 | 0,21% | 1.991 | $192.639 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551.324 | 0,20% | 1.478 | $281.840 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550.448 | 0,20% | 2.751 | $75.731 | Auf ×1 | ||
| EFA | $467.460 | 0,17% | 4.500 | $30.375 | |||
| VNQ | $433.935 | 0,16% | 4.500 | $34.785 | |||
| IVV | $423.872 | 0,15% | 566 | $54.155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418.343 | 0,15% | 1.184 | $164.759 | Auf ×1 | ||
| IAU | $351.122 | 0,13% | 4.650 | $-58.822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325.143 | 0,12% | 143 | Auf ×1 | |||
| DBA | $304.038 | 0,11% | 11.400 | $-7.410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286.299 | 0,10% | 3.900 | $81.948 | Auf ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271.708 | 0,10% | 1.140 | Auf ×1 | |||
| SCHV | $267.631 | 0,10% | 7.688 | $17.887 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236.700 | 0,08% | 932 | Auf ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231.201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222.024 | 0,08% | 600 | $-2.543 | Ab ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217.962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211.162 | 0,08% | 6.240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160.362 | 0,06% | 13.590 | $32.344 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11.577.695 | 4,14% | um ×4 |
| AGG | $10.128.623 | 3,62% | um ×3 |
| TIP | $10.006.826 | 3,58% | um ×3 |
| STIP | $6.102.630 | 2,18% | um ×3 |
| JNK | $1.854.159 | 0,66% | um ×3 |
| VGT | $1.177.272 | 0,42% | um ×4 |
| HYG | $882.869 | 0,32% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Reduziert | -237 | +$8.5M |
| IWM | Reduziert | -123 | +$4.3M |
| IWO | Reduziert | -408 | +$2.9M |
| VGT | Mehr gekauft | +4K | -$2.9M |
| IWN | Reduziert | -558 | +$2.1M |
| VEA | Reduziert | -2K | +$2.0M |
| VEU | Mehr gekauft | +2K | +$1.8M |
| SPY | Reduziert | -450 | +$1.4M |
| VCIT | Mehr gekauft | +16K | +$1.3M |
| XLF | Reduziert | -20K | -$866K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31. März 2025 | 16.335 | $1.399.256 | Nicht mehr verfolgt |
| XLE | 31. März 2026 | 13.580 | $607.162 | Nicht mehr verfolgt |
| FXI | 31. März 2025 | 15.110 | $459.948 | Nicht mehr verfolgt |
| GEV | 30. Juni 2025 | 1.400 | $427.392 | 83,6% |
| XBI | 31. Dezember 2025 | 4.238 | $424.648 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHH | 30. September 2025 | 12.675 | $268.203 | Nicht mehr verfolgt |
| KWEB | 31. März 2025 | 8.000 | $233.920 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHF | 31. Dezember 2025 | 9.694 | $225.681 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHG | 31. März 2026 | 6.640 | $216.597 | Nicht mehr verfolgt |
| PNC | 31. März 2026 | 1.014 | $211.652 | 17,6% |
| VDC | 31. März 2025 | 1.000 | $211.380 | Nicht mehr verfolgt |
| AVGO | 31. März 2026 | 600 | $207.660 | 17,7% |
| GEHC | 31. Dezember 2025 | 2.730 | $205.023 | -8,8% |
| COIN | 30. Juni 2026 | 1.160 | $202.548 | 16,6% |